Zusammensetzung von SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.265 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aramark | 41.100 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Omega Healthcare Investors Inc | 46.757 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 9.200 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Rocket Cos Inc | 149.708 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | DT MIDSTREAM INC | 15.500 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Mueller Industries Inc | 16.816 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | TransUnion | 30.194 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Semtech Corp | 14.075 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | RPM International Inc | 20.188 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 25.300 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Regal Rexnord Corp | 10.538 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.487 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Lamar Advertising Co | 13.797 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Sanmina Corp | 8.066 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Exelixis Inc | 41.500 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Planet Labs PBC | 40.800 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Toll Brothers Inc | 15.039 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Rivian Automotive Inc | 126.400 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Guidewire Software Inc | 13.469 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Nutanix Inc | 39.400 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Reinsurance Group of America Inc | 10.216 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Circle Internet Group Inc | 18.000 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Roivant Sciences Ltd | 67.600 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Watsco Inc | 5.499 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Medline Inc | 55.156 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Permian Resources Corp | 104.685 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Evercore Inc | 5.876 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Dynatrace Inc | 46.800 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Graco Inc | 26.405 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.006 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Gaming and Leisure Properties Inc | 41.431 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Five Below Inc | 8.505 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | New York Times Co/The | 25.682 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | ONTO INNOVATION INC | 7.472 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | SAIA INC | 4.072 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Toast Inc | 73.700 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Pinterest Inc | 94.111 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 24.927 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Fidelity National Financial Inc | 39.766 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Equitable Holdings Inc | 45.500 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Carlyle Group Inc/The | 41.400 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 78.200 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Equity LifeStyle Properties Inc | 30.164 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | TopBuild Corp | 4.460 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | FIRST HORIZON CORP | 76.725 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Tradeweb Markets Inc | 18.400 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 24.094 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | TEXAS ROADHOUSE INC | 10.166 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Hut 8 Corp | 14.700 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | AGNC Investment Corp | 176.121 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Penumbra Inc | 5.760 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Littelfuse Inc | 3.911 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 28.416 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | DraftKings Inc | 74.082 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Samsara Inc | 51.700 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | HubSpot Inc | 8.173 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Rubrik Inc | 22.900 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | Ally Financial Inc | 42.000 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | DigitalOcean Holdings Inc | 11.500 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Advanced Energy Industries Inc | 5.919 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Hecla Mining Co | 100.168 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Webster Financial Corp | 24.329 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | QXO Inc | 102.400 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | CROWN HOLDINGS INC | 18.551 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | D-Wave Quantum Inc | 58.300 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 20.500 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5.701 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | American Homes 4 Rent | 53.800 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | CACI International Inc | 3.352 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | EastGroup Properties Inc | 8.385 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | Viavi Solutions Inc | 34.800 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Applied Digital Corp | 35.700 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Cognex Corp | 25.516 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Arrow Electronics Inc | 7.825 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | HF Sinclair Corp | 24.000 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Bridgebio Pharma Inc | 25.035 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Encompass Health Corp | 15.641 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | DOCUSIGN INC | 31.480 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 28.746 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7.594 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Antero Resources Corp | 45.880 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Service Corp International/US | 21.789 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Owens Corning | 12.760 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | SharkNinja Inc | 13.100 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Viasat Inc | 19.756 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | Moog Inc | 4.424 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Wintrust Financial Corp | 10.561 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | OGE ENERGY CORP | 33.576 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Applied Optoelectronics Inc | 10.000 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Stifel Financial Corp | 22.559 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 20.300 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Lumen Technologies Inc | 142.800 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Essential Utilities Inc | 42.537 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8.990 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Ryder System Inc | 6.200 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Valmont Industries Inc | 2.974 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Advanced Drainage Systems Inc | 11.100 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 36.100 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Axsome Therapeutics Inc | 6.500 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Medpace Holdings Inc | 3.380 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,6 %
- Industrie 5,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Kommunikation 1,3 %
- Energie 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 77,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.136 | 1,2 Mrd. $ | 93,57 % |
| 2 | Kaimaninseln | 20 | 18,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 16,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 15,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Kanada | 18 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Irland | 9 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Guernsey | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Luxemburg | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000035814