Zusammensetzung von SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.265 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 132.112 | 27,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 2 | Snowflake Inc | 51.500 | 13,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Spotify Technology SA | 23.963 | 11,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 48.800 | 11,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Rocket Lab Corp | 76.200 | 10,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | Bloom Energy Corp | 33.700 | 9,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Flex Ltd | 57.200 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Strategy Inc | 48.550 | 7,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 78.300 | 7,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY INC | 33.105 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Astera Labs Inc | 20.000 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 519.400 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 13 | Ferguson Enterprises Inc | 29.700 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 19.669 | 5,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | Credo Technology Group Holding Ltd | 24.700 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | ROBLOX Corp | 97.600 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | NATERA INC | 20.400 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | REVOLUTION MEDICINES INC | 27.703 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | Curtiss-Wright Corp | 5.778 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | TECHNIPFMC PLC | 62.900 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | MongoDB Inc | 12.480 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 41.121 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | Twilio Inc | 21.842 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | nVent Electric PLC | 24.600 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | 15.740 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | Restaurant Brands International Inc | 53.500 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 27 | Sterling Infrastructure Inc | 4.580 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 28 | Everpure Inc | 48.600 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | Illumina Inc | 23.700 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | AST SpaceMobile Inc | 33.500 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | XPO Inc | 17.690 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | IonQ Inc | 52.500 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10.225 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | United Therapeutics Corp | 6.544 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | ATI INC | 20.800 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | MasTec Inc | 9.602 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Fabrinet | 5.535 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | Reddit Inc | 20.500 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Nextpower Inc | 22.900 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | SoFi Technologies Inc | 192.053 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Markel Group Inc | 1.923 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Carpenter Technology Corp | 7.421 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | Insmed Inc | 32.300 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | MKS Inc | 10.623 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | LPL Financial Holdings Inc | 12.483 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | Coupang Inc | 205.000 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | ROYALTY PHARMA PLC | 61.000 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Okta Inc | 26.604 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | WOODWARD INC | 9.362 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Entegris Inc | 23.430 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Burlington Stores Inc | 9.960 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Lattice Semiconductor Corp | 21.462 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | RB Global Inc | 29.433 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | ALCOA CORP | 40.200 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Affirm Holdings Inc | 42.200 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | HEICO Corp | 11.882 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Reliance Inc | 8.038 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | TD SYNNEX Corp | 11.681 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Coeur Mining Inc | 157.461 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 33.242 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Brookfield Asset Management Ltd | 60.700 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Royal Gold Inc | 13.102 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | US Foods Holding Corp | 35.500 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | RBC BEARINGS INC | 4.915 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | BWX Technologies Inc | 14.224 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Atlassian Corp | 25.741 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | WESCO International Inc | 7.565 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.362 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | TTM Technologies Inc | 15.587 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | TALEN ENERGY CORP | 6.960 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | ITT INC | 13.563 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Roku Inc | 20.048 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | EAST WEST BANCORP INC | 21.266 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Southern Copper Corp | 13.442 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Ovintiv Inc | 45.600 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | GUARDANT HEALTH INC | 19.600 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | WP Carey Inc | 33.600 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Rambus Inc | 17.010 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Viking Holdings Ltd | 26.700 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Annaly Capital Management Inc | 112.339 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | SITIME CORP | 3.420 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Flutter Entertainment PLC | 25.040 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Sun Communities Inc | 19.421 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Performance Food Group Co | 24.227 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Neurocrine Biosciences Inc | 15.000 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Dycom Industries Inc | 4.607 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | TENET HEALTHCARE CORP | 13.400 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | BorgWarner Inc | 32.700 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | HEICO Corp | 6.738 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | API GROUP CORP | 56.700 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Dick's Sporting Goods Inc | 10.035 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 32.128 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | CLEAN HARBORS INC | 8.076 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Carlisle Cos Inc | 6.577 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 23.068 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | SS&C Technologies Holdings Inc | 33.218 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Modine Manufacturing Co | 7.974 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Zscaler Inc | 15.840 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8.533 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Unum Group | 26.500 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,6 %
- Industrie 5,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Gesundheit 2,1 %
- Kommunikation 1,3 %
- Energie 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 77,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.136 | 1,2 Mrd. $ | 93,57 % |
| 2 | Kaimaninseln | 20 | 18,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 16,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | Bermuda | 28 | 15,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Kanada | 18 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Irland | 9 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Marshallinseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Guernsey | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Luxemburg | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000035814