Zusammensetzung von Omni Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 587 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Glacier Bancorp Inc | 3.000 | 134.010 $ | 0,01 % |
| 502 | Crown Crafts Inc | 50.850 | 130.938,8 $ | 0,01 % |
| 503 | DMC Global Inc | 25.000 | 130.250 $ | 0,01 % |
| 504 | Pathfinder Bancorp Inc | 10.200 | 130.152 $ | 0,01 % |
| 505 | United Bancorp Inc/OH | 8.400 | 127.764 $ | 0,01 % |
| 506 | GOOD TIMES RESTAURANTS INC | 102.062 | 119.412,5 $ | 0,01 % |
| 507 | Enviri Corp | 6.000 | 117.720 $ | 0,01 % |
| 508 | Horizon Bancorp Inc/IN | 7.087 | 117.431,6 $ | 0,01 % |
| 509 | Spero Therapeutics Inc | 50.000 | 117.000 $ | 0,01 % |
| 510 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 4.530 | 116.285,1 $ | 0,01 % |
| 511 | UMB Financial Corp | 1.005 | 113.354 $ | 0,01 % |
| 512 | DocGo Inc | 180.000 | 113.238 $ | 0,01 % |
| 513 | Kolibri Global Energy Inc | 20.000 | 109.800 $ | 0,01 % |
| 514 | Investors Title Co | 494 | 107.366 $ | 0,01 % |
| 515 | First Northwest Bancorp | 11.787 | 102.311,2 $ | 0,01 % |
| 516 | Live Ventures Inc | 8.729 | 102.129,3 $ | 0,01 % |
| 517 | Vince Holding Corp | 41.263 | 99.443,8 $ | 0,01 % |
| 518 | First US Bancshares Inc | 6.468 | 98.960,4 $ | 0,01 % |
| 519 | Plumas Bancorp | 2.000 | 97.640 $ | 0,01 % |
| 520 | Key Tronic Corp | 35.100 | 95.823 $ | 0,01 % |
| 521 | Perdoceo Education Corp | 2.500 | 93.025 $ | 0,01 % |
| 522 | Blue Ridge Bankshares Inc | 21.237 | 89.195,4 $ | 0,01 % |
| 523 | Gaia Inc | 32.000 | 88.640 $ | 0,01 % |
| 524 | Hain Celestial Group Inc/The | 126.500 | 88.271,7 $ | 0,01 % |
| 525 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 2.000 | 86.560 $ | 0,01 % |
| 526 | Universal Electronics Inc | 20.560 | 84.707,2 $ | 0,01 % |
| 527 | OptimumBank Holdings Inc | 15.000 | 76.500 $ | 0,01 % |
| 528 | Teads Holding Co. | 114.466 | 75.387,3 $ | 0,01 % |
| 529 | Twin Disc Inc | 5.000 | 75.350 $ | 0,01 % |
| 530 | HF Foods Group Inc | 38.826 | 71.828,1 $ | 0,01 % |
| 531 | Hennessy Advisors Inc | 7.000 | 68.250 $ | 0,01 % |
| 532 | Legacy Housing Corp | 3.331 | 68.052,3 $ | 0,01 % |
| 533 | Gencor Industries Inc | 4.219 | 63.285 $ | 0,01 % |
| 534 | First Community Corp/SC | 2.000 | 58.460 $ | 0,00 % |
| 535 | BV Financial Inc | 3.000 | 57.420 $ | 0,00 % |
| 536 | Proto Labs Inc | 1.000 | 57.020 $ | 0,00 % |
| 537 | PetMed Express Inc | 25.000 | 57.000 $ | 0,00 % |
| 538 | Ark Restaurants Corp | 8.500 | 55.760 $ | 0,00 % |
| 539 | WidePoint Corp | 11.000 | 54.890 $ | 0,00 % |
| 540 | Mammoth Energy Services Inc | 21.500 | 52.675 $ | 0,00 % |
| 541 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 335.500 | 50.325 $ | 0,00 % |
| 542 | 1-800-Flowers.com Inc | 16.400 | 49.856 $ | 0,00 % |
| 543 | US Global Investors Inc | 20.000 | 49.600 $ | 0,00 % |
| 544 | Transcontinental Realty Investors Inc | 1.400 | 48.832 $ | 0,00 % |
| 545 | Duluth Holdings Inc | 15.304 | 48.360,6 $ | 0,00 % |
| 546 | Natural Alternatives International Inc | 18.100 | 47.603 $ | 0,00 % |
| 547 | OraSure Technologies Inc | 15.000 | 45.000 $ | 0,00 % |
| 548 | AVALON HOLDINGS CORP | 16.900 | 43.771 $ | 0,00 % |
| 549 | Associated Capital Group Inc | 1.000 | 39.300 $ | 0,00 % |
| 550 | Velocity Financial Inc | 1.998 | 36.143,8 $ | 0,00 % |
| 551 | Playstudios Inc | 75.000 | 35.190 $ | 0,00 % |
| 552 | Creative Realities Inc | 10.000 | 34.400 $ | 0,00 % |
| 553 | TTEC Holdings Inc | 12.000 | 30.000 $ | 0,00 % |
| 554 | TransAct Technologies Inc | 8.556 | 28.149,2 $ | 0,00 % |
| 555 | US ENERGY CORP | 27.000 | 23.870,7 $ | 0,00 % |
| 556 | CompX International Inc | 1.000 | 23.360 $ | 0,00 % |
| 557 | Octave Specialty Group Inc | 5.000 | 23.250 $ | 0,00 % |
| 558 | Ramaco Resources Inc | 1.400 | 21.644 $ | 0,00 % |
| 559 | Harte Hanks Inc | 7.700 | 17.479 $ | 0,00 % |
| 560 | Magyar Bancorp Inc | 1.000 | 17.310 $ | 0,00 % |
| 561 | Patrick Industries Inc | 147 | 16.327,3 $ | 0,00 % |
| 562 | Unifi Inc | 4.273 | 15.254,6 $ | 0,00 % |
| 563 | NPK International Inc | 1.000 | 14.490 $ | 0,00 % |
| 564 | James River Group Holdings Inc | 2.000 | 12.600 $ | 0,00 % |
| 565 | American Shared Hospital Services | 8.500 | 12.325 $ | 0,00 % |
| 566 | AstroNova Inc | 1.274 | 11.708,1 $ | 0,00 % |
| 567 | American Outdoor Brands Inc | 1.123 | 10.488,8 $ | 0,00 % |
| 568 | Broadwind Inc | 5.000 | 10.400 $ | 0,00 % |
| 569 | AKA BRANDS HOLDING CORP | 1.000 | 10.312,1 $ | 0,00 % |
| 570 | Caesarstone Ltd. | 8.177 | 8749,4 $ | 0,00 % |
| 571 | NetSol Technologies Inc | 2.500 | 8475 $ | 0,00 % |
| 572 | Great Elm Group Inc | 4.500 | 8415 $ | 0,00 % |
| 573 | Tilly's Inc | 1.600 | 6480 $ | 0,00 % |
| 574 | RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC | 9.430 | 6238 $ | 0,00 % |
| 575 | Mastech Digital Inc | 1.000 | 5690 $ | 0,00 % |
| 576 | Himalaya Shipping Ltd | 400 | 5320 $ | 0,00 % |
| 577 | Kronos Worldwide Inc | 800 | 5256 $ | 0,00 % |
| 578 | Coffee Holding Co Inc | 1.000 | 4250 $ | 0,00 % |
| 579 | Aytu BioPharma Inc | 1.500 | 4095 $ | 0,00 % |
| 580 | KIORA PHARMACEUTICALS INC | 2.000 | 3860 $ | 0,00 % |
| 581 | GREENLAND TECHNOLOGIES HOLDING CORP | 5.000 | 3494 $ | 0,00 % |
| 582 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 139 | 3380,5 $ | 0,00 % |
| 583 | Voyager Therapeutics Inc | 600 | 2316 $ | 0,00 % |
| 584 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 100 | 691 $ | 0,00 % |
| 585 | Ramaco Resources Inc | 53 | 538 $ | |
| 586 | Claritev Corp | 2 | 32,7 $ | |
| 587 | Air Industries Group | 9 | 29,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,0 %
- Bermuda 4,9 %
- Marshallinseln 2,9 %
- Irland 1,2 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Monaco 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 538 | 1 Mrd. $ | 86,97 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 58,9 Mio. $ | 4,92 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 34,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | Irland | 4 | 14,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | Monaco | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 9 | Panama | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | Jersey | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Israel | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Omni Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033567