Zusammensetzung von Catalyst/MAP Global Equity Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 95,5 Mio. $ davon 89,4 Mio. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 50 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 7.854 | 5,7 Mio. $ | 5,94 % |
| 2 | SPDR Gold MiniShares Trust | 48.400 | 3,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 3 | Nestle SA | 33.500 | 3,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Chevron Corp | 19.500 | 3,2 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | SANOFI SA | 71.500 | 3,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Alphabet Inc | 8.124 | 2,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Tetra Tech Inc | 94.700 | 2,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 169.000 | 2,7 Mio. $ | 2,84 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2.300 | 2,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 5.500 | 2,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | Novartis AG | 15.718 | 2,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Bunge Global SA | 23.000 | 2,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | UNILEVER PLC | 40.502 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | Microsoft Corp | 6.304 | 2,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | Medtronic PLC | 27.650 | 2,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 17 | Grupo Mexico SAB de CV | 188.340 | 2,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 3.590 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Aon PLC | 6.077 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Orange SA | 106.195 | 2 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 15.900 | 1,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 44.000 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | Vivendi SE | 710.000 | 1,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | MDU Resources Group Inc | 82.010 | 1,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Visa Inc | 5.000 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | Walmart Inc | 14.800 | 1,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 27 | Arca Continental SAB de CV | 125.000 | 1,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Freeport-McMoRan Inc | 23.200 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | SPDR SERIES TRUST | 15.500 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Arcos Dorados Holdings Inc | 164.640 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Mosaic Co/The | 62.500 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | Tesco PLC | 217.400 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | GrainCorp Ltd | 384.700 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 423.500 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 5.198 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | CME Group Inc | 5.375 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 2.602 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Uber Technologies Inc | 14.980 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 4.052 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Tokyo Electron Ltd | 4.000 | 972.040 $ | 1,02 % |
| 41 | Japan Exchange Group Inc | 75.000 | 943.358,5 $ | 0,99 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 4.000 | 895.600 $ | 0,94 % |
| 43 | Honeywell Aerospace Inc | 4.000 | 884.320 $ | 0,93 % |
| 44 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 8.765 | 776.579 $ | 0,81 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 2.104 | 742.038,7 $ | 0,78 % |
| 46 | Berkshire Hathaway Inc | 1.473 | 737.074,5 $ | 0,77 % |
| 47 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.000 | 552.814,9 $ | 0,58 % |
| 48 | Fidelity National Information Services Inc | 8.688 | 337.789,4 $ | 0,35 % |
| 49 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1.200 | 132.720 $ | 0,14 % |
| 50 | VIVENDI SE | 25.500 | 61.455 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,4 %
- Gesundheit 12,8 %
- Basiskonsum 11,2 %
- Kommunikation 9,8 %
- Finanzen 6,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Industrie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Nicht zugeordnet 31,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,1 %
- MXN 5,4 %
- JPY 4,0 %
- EUR 2,6 %
- GBP 1,5 %
- AUD 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,7 %
- Frankreich 8,4 %
- Japan 8,1 %
- Mexiko 5,4 %
- Schweiz 3,8 %
- Britische Jungferninseln 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Australien 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 62,3 Mio. $ | 69,74 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 7,5 Mio. $ | 8,45 % |
| 3 | Japan | 4 | 7,2 Mio. $ | 8,10 % |
| 4 | Mexiko | 3 | 4,9 Mio. $ | 5,44 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 3,4 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | Australien | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Catalyst/MAP Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033420