Zusammensetzung von MFS New Discovery Value Fund
ISIN US5529826969
MFS SERIES TRUST XIII · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 135 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NCR Atleos Corp | 863.873 | 38,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 2 | Element Solutions Inc | 1.053.694 | 37 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Prosperity Bancshares Inc | 496.584 | 34,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Plains GP Holdings LP | 1.549.355 | 34,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Portland General Electric Co | 602.990 | 32,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | OR Royalties Inc | 683.341 | 32,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 1.127.654 | 32,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 8 | First Interstate BancSystem Inc | 924.549 | 32 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | Timken Co/The | 294.593 | 31,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Popular Inc | 232.077 | 31,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Nexstar Media Group Inc | 125.104 | 31,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Atmus Filtration Technologies Inc | 474.225 | 30,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | Hancock Whitney Corp | 459.403 | 30,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | First Hawaiian Inc | 1.205.849 | 29,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 15 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1.667.963 | 29,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | Advanced Energy Industries Inc | 88.760 | 29,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | Cathay General Bancorp | 594.167 | 29,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | Spire Inc | 312.589 | 28,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Silgan Holdings Inc | 595.931 | 28,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | TechnipFMC PLC | 430.236 | 28,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | FormFactor Inc | 288.220 | 28,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Essential Properties Realty Trust Inc | 828.851 | 28,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 404.438 | 28 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Vontier Corp | 680.106 | 27,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | United Community Banks Inc/GA | 860.435 | 27,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Avient Corp | 669.533 | 27,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Riot Platforms Inc | 1.682.698 | 27,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Northwestern Energy Group Inc | 391.698 | 27,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Eastern Bankshares Inc | 1.393.869 | 27,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | EchoStar Corp | 232.566 | 26,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Independence Realty Trust Inc | 1.607.642 | 26,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Flowserve Corp | 293.055 | 25,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Permian Resources Corp | 1.414.117 | 25,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | New Jersey Resources Corp | 474.350 | 25,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Envista Holdings Corp | 862.490 | 25,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Texas Capital Bancshares Inc | 263.603 | 25,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1.046.095 | 25,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | M/I Homes Inc | 176.162 | 25 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | CVB Financial Corp | 1.291.404 | 24,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Albany International Corp | 429.072 | 24,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | ONE Gas Inc | 281.638 | 24,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 124.113 | 24,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | TTM Technologies Inc | 235.602 | 24,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Legence Corp | 420.922 | 24,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Acadia Realty Trust | 1.147.953 | 24 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Plexus Corp | 121.977 | 23,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Antero Resources Corp | 642.275 | 23,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Quaker Chemical Corp | 160.312 | 23,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Hayward Holdings Inc | 1.471.113 | 23,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | UMB Financial Corp | 202.993 | 23,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Esab Corp | 185.542 | 23,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Matador Resources Co | 443.174 | 22,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Integer Holdings Corp | 254.738 | 22,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Axis Capital Holdings Ltd | 202.953 | 21,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Central BanCo Inc | 883.894 | 21,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 298.754 | 21,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Beacon Financial Corp | 717.050 | 21,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | Hanover Insurance Group Inc/The | 117.378 | 21,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Ashland Inc | 339.614 | 21,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Selective Insurance Group Inc | 251.022 | 21,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Taylor Morrison Home Corp | 318.123 | 21 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Brookfield Infrastructure Corp | 414.479 | 20,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | East West Bancorp Inc | 187.312 | 20,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Bel Fuse Inc | 89.228 | 20,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Option Care Health Inc | 629.443 | 20,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | Hillman Solutions Corp | 2.469.509 | 20,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 67 | Urban Edge Properties | 934.848 | 19,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Rexford Industrial Realty Inc | 519.777 | 19,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | Digi International Inc | 394.091 | 19,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 70 | Lincoln National Corp | 556.668 | 19,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | ACI Worldwide Inc | 477.763 | 19 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | TriMas Corp | 482.580 | 18,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 73 | Visteon Corp | 194.741 | 18,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 74 | Patrick Industries Inc | 149.742 | 18,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 75 | Cousins Properties Inc | 794.571 | 18,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 76 | Four Corners Property Trust Inc | 715.034 | 18,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 77 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 546.773 | 18,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 78 | Viper Energy Inc | 390.949 | 18,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 79 | Brunswick Corp/DE | 228.048 | 18,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 80 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 193.365 | 17,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 81 | Stewart Information Services Corp | 248.665 | 17,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 82 | StandardAero Inc | 557.915 | 17,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 83 | UGI Corp | 459.201 | 17,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 84 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 697.069 | 17,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 85 | Hexcel Corp | 183.406 | 17 Mio. $ | 0,62 % |
| 86 | Peabody Energy Corp | 536.805 | 16,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 87 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 204.801 | 16,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 88 | Collegium Pharmaceutical Inc | 395.816 | 16,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 89 | Nomad Foods Ltd | 1.499.431 | 16,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 90 | Kirby Corp | 126.123 | 16,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 91 | BancFirst Corp | 148.282 | 16,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 92 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.214.291 | 16,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 93 | MYR Group Inc | 59.824 | 16,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 94 | Ridgepost Capital Inc | 1.900.235 | 15,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 95 | nVent Electric PLC | 129.073 | 15,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 96 | Kadant Inc | 44.956 | 15,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 97 | Alaska Air Group Inc | 295.156 | 15,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 98 | Herc Holdings Inc | 108.121 | 15,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 99 | Chemours Co/The | 818.191 | 14,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 100 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.789.522 | 14,8 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Technologie 1,1 %
- Kommunikation 1,0 %
- Finanzen 0,8 %
- Gesundheit 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- CAD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Irland 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 126 | 2,6 Mrd. $ | 94,13 % |
| 2 | Kanada | 3 | 66,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 41,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Irland | 2 | 27,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 16,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS New Discovery Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032712