Zusammensetzung von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 231,7 Mio. $ davon 145,9 Mio. $ in Aktien, 63,0 %
- Positionen
- 1.307 in 27 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | T Rowe Price Group Inc | 398 | 35.875,7 $ | 0,02 % |
| 702 | CH Robinson Worldwide Inc | 216 | 35.871,1 $ | 0,02 % |
| 703 | Next PLC | 212 | 35.817,1 $ | 0,02 % |
| 704 | MTU Aero Engines AG | 98 | 35.752,2 $ | 0,02 % |
| 705 | Royalty Pharma PLC | 741 | 35.545,8 $ | 0,02 % |
| 706 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.669 | 35.444,9 $ | 0,02 % |
| 707 | Halma PLC | 692 | 35.313,3 $ | 0,02 % |
| 708 | BPER Banca SPA | 2.687 | 35.213,7 $ | 0,02 % |
| 709 | Corpay Inc | 121 | 35.209,8 $ | 0,02 % |
| 710 | Expeditors International of Washington Inc | 245 | 35.091,4 $ | 0,02 % |
| 711 | Svenska Handelsbanken AB | 2.660 | 35.068,7 $ | 0,02 % |
| 712 | Suzuki Motor Corp | 2.866 | 34.932,9 $ | 0,02 % |
| 713 | DuPont de Nemours Inc | 762 | 34.899,6 $ | 0,02 % |
| 714 | Twilio Inc | 277 | 34.852,1 $ | 0,02 % |
| 715 | Packaging Corp of America | 164 | 34.804,1 $ | 0,02 % |
| 716 | InterContinental Hotels Group PLC | 263 | 34.683,1 $ | 0,02 % |
| 717 | Broadridge Financial Solutions Inc | 213 | 34.608,2 $ | 0,01 % |
| 718 | Hannover Rueck SE | 110 | 34.584,1 $ | 0,01 % |
| 719 | Brown & Brown Inc | 530 | 34.561,3 $ | 0,01 % |
| 720 | Leidos Holdings Inc | 222 | 34.525,4 $ | 0,01 % |
| 721 | Publicis Groupe SA | 417 | 34.514,9 $ | 0,01 % |
| 722 | Snap-on Inc | 95 | 34.505,9 $ | 0,01 % |
| 723 | Evergy Inc | 420 | 34.406,4 $ | 0,01 % |
| 724 | Illumina Inc | 279 | 34.389,5 $ | 0,01 % |
| 725 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 379 | 34.363,9 $ | 0,01 % |
| 726 | Loews Corp | 321 | 34.263,5 $ | 0,01 % |
| 727 | Asics Corp | 1.272 | 34.197,8 $ | 0,01 % |
| 728 | Kongsberg Gruppen ASA | 802 | 34.186,6 $ | 0,01 % |
| 729 | Fortive Corp | 618 | 34.163 $ | 0,01 % |
| 730 | Wartsila OYJ Abp | 917 | 34.156,4 $ | 0,01 % |
| 731 | Legal & General Group PLC | 10.390 | 34.145 $ | 0,01 % |
| 732 | Alamos Gold Inc | 766 | 34.079,3 $ | 0,01 % |
| 733 | AST SpaceMobile Inc | 411 | 34.059,6 $ | 0,01 % |
| 734 | International Flavors & Fragrances Inc | 468 | 33.953,4 $ | 0,01 % |
| 735 | Everpure Inc | 573 | 33.829,9 $ | 0,01 % |
| 736 | KeyCorp | 1.685 | 33.784,3 $ | 0,01 % |
| 737 | ABN AMRO Bank NV | 1.063 | 33.698 $ | 0,01 % |
| 738 | Alliant Energy Corp | 469 | 33.655,4 $ | 0,01 % |
| 739 | SBA Communications Corp | 195 | 33.561,5 $ | 0,01 % |
| 740 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 1.970 | 33.529 $ | 0,01 % |
| 741 | Amcor PLC | 843 | 33.509,3 $ | 0,01 % |
| 742 | SGS SA | 317 | 33.408,3 $ | 0,01 % |
| 743 | Evolution Mining Ltd | 3.703 | 33.344,5 $ | 0,01 % |
| 744 | Charter Communications, Inc. | 154 | 33.245,5 $ | 0,01 % |
| 745 | Brookfield Asset Management Ltd | 747 | 33.212,5 $ | 0,01 % |
| 746 | CoreWeave Inc | 428 | 33.157,2 $ | 0,01 % |
| 747 | Tyson Foods Inc | 517 | 33.124,2 $ | 0,01 % |
| 748 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 388 | 32.987,8 $ | 0,01 % |
| 749 | NVR Inc | 5 | 32.949,2 $ | 0,01 % |
| 750 | Capgemini SE | 279 | 32.921,6 $ | 0,01 % |
| 751 | West Pharmaceutical Services Inc | 131 | 32.833,8 $ | 0,01 % |
| 752 | Banco de Sabadell SA | 9.161 | 32.817,4 $ | 0,01 % |
| 753 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 362 | 32.732 $ | 0,01 % |
| 754 | International Paper Co | 916 | 32.701,2 $ | 0,01 % |
| 755 | Terumo Corp | 2.430 | 32.646,4 $ | 0,01 % |
| 756 | Nippon Steel Corp. | 8.819 | 32.520,5 $ | 0,01 % |
| 757 | RB Global Inc | 339 | 32.511 $ | 0,01 % |
| 758 | Lasertec Corp | 146 | 32.495,7 $ | 0,01 % |
| 759 | Lennar Corp | 374 | 32.478,2 $ | 0,01 % |
| 760 | Entegris Inc | 277 | 32.475,5 $ | 0,01 % |
| 761 | VAT Group AG | 52 | 32.439,7 $ | 0,01 % |
| 762 | Santos Ltd | 5.923 | 32.419,8 $ | 0,01 % |
| 763 | Antofagasta PLC | 719 | 32.243,2 $ | 0,01 % |
| 764 | Estee Lauder Cos Inc/The | 449 | 32.224,7 $ | 0,01 % |
| 765 | HP Inc | 1.676 | 32.196 $ | 0,01 % |
| 766 | Kao Corp. | 827 | 32.193,1 $ | 0,01 % |
| 767 | Weyerhaeuser Co | 1.316 | 32.149,9 $ | 0,01 % |
| 768 | Aristocrat Leisure Ltd | 1.009 | 32.071,3 $ | 0,01 % |
| 769 | Tourmaline Oil Corp | 670 | 32.067,1 $ | 0,01 % |
| 770 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.022 | 32.063,1 $ | 0,01 % |
| 771 | Wolters Kluwer NV | 424 | 31.667,8 $ | 0,01 % |
| 772 | Bank of Ireland Group PLC | 1.737 | 31.514,8 $ | 0,01 % |
| 773 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.109 | 31.468,8 $ | 0,01 % |
| 774 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3.602 | 31.429,3 $ | 0,01 % |
| 775 | Bunge Global SA | 247 | 31.418,4 $ | 0,01 % |
| 776 | CoStar Group Inc | 774 | 31.223,2 $ | 0,01 % |
| 777 | Flutter Entertainment PLC | 305 | 31.094,8 $ | 0,01 % |
| 778 | Lundin Mining Corp | 1.246 | 31.071,6 $ | 0,01 % |
| 779 | PTC Inc | 217 | 30.920,3 $ | 0,01 % |
| 780 | First Quantum Minerals Ltd | 1.293 | 30.914,5 $ | 0,01 % |
| 781 | Hologic Inc | 407 | 30.765,1 $ | 0,01 % |
| 782 | F5 Inc | 106 | 30.669 $ | 0,01 % |
| 783 | BT Group PLC | 10.906 | 30.564,8 $ | 0,01 % |
| 784 | Shionogi & Co Ltd | 1.379 | 30.504,8 $ | 0,01 % |
| 785 | EDP SA | 5.722 | 30.279,1 $ | 0,01 % |
| 786 | First Citizens BancShares Inc/NC | 16 | 30.154,6 $ | 0,01 % |
| 787 | UPM-Kymmene Oyj | 962 | 30.110,4 $ | 0,01 % |
| 788 | EchoStar Corp | 257 | 30.087 $ | 0,01 % |
| 789 | Merck KGaA | 236 | 29.984,7 $ | 0,01 % |
| 790 | Las Vegas Sands Corp | 556 | 29.957,3 $ | 0,01 % |
| 791 | Genmab A/S | 111 | 29.894,7 $ | 0,01 % |
| 792 | W R Berkley Corp | 451 | 29.892,3 $ | 0,01 % |
| 793 | Lululemon Athletica Inc | 195 | 29.854,5 $ | 0,01 % |
| 794 | Epiroc AB | 1.202 | 29.589,4 $ | 0,01 % |
| 795 | JB Hunt Transport Services Inc | 139 | 29.454,1 $ | 0,01 % |
| 796 | Kajima Corp | 771 | 29.412,6 $ | 0,01 % |
| 797 | Telefonica SA | 6.721 | 29.407,9 $ | 0,01 % |
| 798 | Centene Corp | 897 | 29.367,8 $ | 0,01 % |
| 799 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.566 | 29.348,4 $ | 0,01 % |
| 800 | Global Payments Inc | 434 | 29.208,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,8 %
- Japan 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 3,5 %
- Frankreich 2,5 %
- Schweiz 2,4 %
- Deutschland 2,3 %
- Australien 1,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Schweden 0,8 %
- Italien 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | Japan | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Kanada | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Frankreich | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Schweiz | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Deutschland | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Australien | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Niederlande | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Spanien | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Schweden | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Italien | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
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