Portfolio von AB Dynamic Asset Allocation Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. ·1307 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 231,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,7 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 70,8 %
- JP 5,9 %
- GB 3,8 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,7 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 103,3 Mio. $ | 70,81 % |
| 2 | JP | 179 | 8,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | GB | 71 | 5,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | CA | 76 | 5 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | FR | 50 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | CH | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | DE | 53 | 3,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | AU | 47 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | NL | 33 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 20 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 41 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 24 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Atlas Copco AB | 2.846 | 44.489,4 $ | 0,02 % |
| 602 | ENEOS Holdings Inc | 4.936 | 44.474 $ | 0,02 % |
| 603 | United Therapeutics Corp | 75 | 44.473,5 $ | 0,02 % |
| 604 | Restaurant Brands International Inc | 600 | 44.399,4 $ | 0,02 % |
| 605 | Fidelity National Information Services Inc | 945 | 44.330 $ | 0,02 % |
| 606 | Flex Ltd | 675 | 44.185,5 $ | 0,02 % |
| 607 | Qnity Electronics Inc | 382 | 44.075,2 $ | 0,02 % |
| 608 | Markel Group Inc | 23 | 44.023,6 $ | 0,02 % |
| 609 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2.642 | 43.991,5 $ | 0,02 % |
| 610 | LPL Financial Holdings Inc | 146 | 43.921,2 $ | 0,02 % |
| 611 | Geberit AG | 65 | 43.876,9 $ | 0,02 % |
| 612 | Canon Inc | 1.581 | 43.868,6 $ | 0,02 % |
| 613 | PPG Industries Inc | 410 | 43.820,8 $ | 0,02 % |
| 614 | Veolia Environnement SA | 1.150 | 43.798,9 $ | 0,02 % |
| 615 | Tractor Supply Co | 964 | 43.669,2 $ | 0,02 % |
| 616 | Bridgestone Corp | 2.082 | 43.385,2 $ | 0,02 % |
| 617 | Omnicom Group Inc | 574 | 43.227,9 $ | 0,02 % |
| 618 | Ares Management Corp | 396 | 43.203,6 $ | 0,02 % |
| 619 | Resona Holdings Inc | 3.787 | 43.201,1 $ | 0,02 % |
| 620 | Teck Resources Ltd | 833 | 43.174 $ | 0,02 % |
| 621 | Nomura Holdings Inc | 5.481 | 43.157,6 $ | 0,02 % |
| 622 | Ryanair Holdings PLC | 1.531 | 43.100,5 $ | 0,02 % |
| 623 | CMS Energy Corp | 555 | 43.056,9 $ | 0,02 % |
| 624 | Elbit Systems Ltd | 51 | 42.998,7 $ | 0,02 % |
| 625 | Fortescue Ltd | 2.998 | 42.840,2 $ | 0,02 % |
| 626 | Ulta Beauty Inc | 81 | 42.339,5 $ | 0,02 % |
| 627 | AvalonBay Communities, Inc. | 258 | 42.144,3 $ | 0,02 % |
| 628 | STMicroelectronics NV | 1.235 | 42.025,3 $ | 0,02 % |
| 629 | Pan American Silver Corp | 767 | 41.958,7 $ | 0,02 % |
| 630 | Swisscom AG | 50 | 41.958,1 $ | 0,02 % |
| 631 | PulteGroup Inc | 356 | 41.869,2 $ | 0,02 % |
| 632 | AerCap Holdings NV | 305 | 41.839,9 $ | 0,02 % |
| 633 | AIB Group PLC | 3.897 | 41.600,9 $ | 0,02 % |
| 634 | Regions Financial Corp | 1.586 | 41.426,3 $ | 0,02 % |
| 635 | Kering SA | 136 | 41.298,2 $ | 0,02 % |
| 636 | SMC Corp | 105 | 41.296,3 $ | 0,02 % |
| 637 | Daimler Truck Holding AG | 838 | 41.268 $ | 0,02 % |
| 638 | Darden Restaurants Inc | 210 | 41.168,4 $ | 0,02 % |
| 639 | Church & Dwight Co Inc | 438 | 40.874,2 $ | 0,02 % |
| 640 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.191 | 40.802,3 $ | 0,02 % |
| 641 | NiSource Inc | 871 | 40.640,9 $ | 0,02 % |
| 642 | QBE Insurance Group Ltd. | 2.746 | 40.522 $ | 0,02 % |
| 643 | IMPERIAL OIL LTD | 309 | 40.473,7 $ | 0,02 % |
| 644 | Heineken NV | 525 | 40.382,1 $ | 0,02 % |
| 645 | Nebius Group NV | 389 | 40.362,6 $ | 0,02 % |
| 646 | Aena SME SA | 1.368 | 40.352,3 $ | 0,02 % |
| 647 | Constellation Brands Inc | 269 | 40.350 $ | 0,02 % |
| 648 | ArcelorMittal SA | 777 | 40.296,4 $ | 0,02 % |
| 649 | Labcorp Holdings Inc | 151 | 40.288,3 $ | 0,02 % |
| 650 | East Japan Railway Co | 1.758 | 40.208 $ | 0,02 % |
| 651 | Equifax Inc | 223 | 40.155,6 $ | 0,02 % |
| 652 | Veralto Corp | 453 | 40.054,3 $ | 0,02 % |
| 653 | Fresenius SE & Co. KGaA | 770 | 39.959,7 $ | 0,02 % |
| 654 | Denso Corp | 3.185 | 39.933,8 $ | 0,02 % |
| 655 | Quest Diagnostics Inc | 203 | 39.783,9 $ | 0,02 % |
| 656 | Williams-Sonoma Inc | 218 | 39.747,9 $ | 0,02 % |
| 657 | STERIS PLC | 179 | 39.582,3 $ | 0,02 % |
| 658 | Kone Oyj | 620 | 39.581,3 $ | 0,02 % |
| 659 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 322 | 39.269,6 $ | 0,02 % |
| 660 | Equity Residential | 660 | 39.039 $ | 0,02 % |
| 661 | Universal Music Group NV | 2.007 | 38.957,5 $ | 0,02 % |
| 662 | Koninklijke KPN NV | 6.980 | 38.903,9 $ | 0,02 % |
| 663 | FUJIFILM Holdings Corp | 2.041 | 38.892,6 $ | 0,02 % |
| 664 | Brambles Ltd | 2.476 | 38.859 $ | 0,02 % |
| 665 | Helvetia Baloise Holding AG | 150 | 38.821,5 $ | 0,02 % |
| 666 | IHI Corp | 1.876 | 38.707,5 $ | 0,02 % |
| 667 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 376 | 38.462 $ | 0,02 % |
| 668 | Koninklijke Philips NV | 1.405 | 38.429,9 $ | 0,02 % |
| 669 | Toyota Industries Corp. | 297 | 38.408 $ | 0,02 % |
| 670 | WSP Global Inc | 246 | 38.285,5 $ | 0,02 % |
| 671 | Saab AB | 584 | 38.222,7 $ | 0,02 % |
| 672 | Novonesis Novozymes B | 643 | 38.201,4 $ | 0,02 % |
| 673 | Humana Inc | 220 | 38.145,8 $ | 0,02 % |
| 674 | Smurfit Westrock PLC | 953 | 37.977,1 $ | 0,02 % |
| 675 | Dollar Tree Inc | 345 | 37.781 $ | 0,02 % |
| 676 | Vonovia SE | 1.510 | 37.768,8 $ | 0,02 % |
| 677 | VeriSign Inc | 152 | 37.750,7 $ | 0,02 % |
| 678 | Japan Post Holdings Co Ltd | 3.253 | 37.560,6 $ | 0,02 % |
| 679 | CK Hutchison Holdings Ltd | 4.889 | 37.528,1 $ | 0,02 % |
| 680 | NN Group NV | 480 | 37.486 $ | 0,02 % |
| 681 | LyondellBasell Industries NV | 465 | 37.460,4 $ | 0,02 % |
| 682 | Burlington Stores Inc | 115 | 37.418,7 $ | 0,02 % |
| 683 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6.748 | 37.228,7 $ | 0,02 % |
| 684 | Zoom Communications Inc | 463 | 37.220,6 $ | 0,02 % |
| 685 | Coles Group Ltd | 2.448 | 37.123,3 $ | 0,02 % |
| 686 | NetApp Inc | 362 | 37.065,2 $ | 0,02 % |
| 687 | CF Industries Holdings Inc | 285 | 37.004,4 $ | 0,02 % |
| 688 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.158 | 36.890 $ | 0,02 % |
| 689 | Hexagon AB | 3.786 | 36.845,8 $ | 0,02 % |
| 690 | First Solar Inc | 186 | 36.690,4 $ | 0,02 % |
| 691 | Central Japan Railway Co | 1.409 | 36.635,7 $ | 0,02 % |
| 692 | SoFi Technologies Inc | 2.306 | 36.619,3 $ | 0,02 % |
| 693 | MongoDB Inc | 149 | 36.470,7 $ | 0,02 % |
| 694 | Kraft Heinz Co/The | 1.621 | 36.456,3 $ | 0,02 % |
| 695 | Tower Semiconductor Ltd | 205 | 36.259,5 $ | 0,02 % |
| 696 | General Mills, Inc. | 974 | 36.252,3 $ | 0,02 % |
| 697 | Principal Financial Group Inc | 401 | 36.134,1 $ | 0,02 % |
| 698 | Credit Agricole SA | 1.931 | 36.040,8 $ | 0,02 % |
| 699 | Northern Star Resources Ltd | 2.479 | 36.036,7 $ | 0,02 % |
| 700 | Kyocera Corp | 2.341 | 35.895,8 $ | 0,02 % |