Zusammensetzung von VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 302 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BellRing Brands Inc | 58.569 | 489.636,8 $ | 0,03 % |
| 302 | Blackbaud Inc | 15.150 | 464.953,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,7 %
- Industrie 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Technologie 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Gesundheit 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 89,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Niederlande 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 291 | 1,4 Mrd. $ | 96,46 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 20,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Jersey | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 971.904,6 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE INDEX FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000030015