Zusammensetzung von VANGUARD S&P 500 VALUE INDEX FUND
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- Nettovermögen
- 6,5 Mrd. $ davon 6,5 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 444 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | UDR Inc | 68.756 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | Revvity Inc | 25.978 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Jabil Inc | 9.516 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | Solventum Corp | 33.776 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | APA Corp | 81.273 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | eBay Inc | 26.966 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | Cincinnati Financial Corp | 14.672 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | Trade Desk Inc/The | 100.822 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | Baxter International Inc | 117.787 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | W R Berkley Corp | 29.579 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | News Corp | 87.311 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Conagra Brands Inc | 109.599 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Bio-Techne Corp | 35.708 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | NRG Energy Inc | 11.371 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Skyworks Solutions Inc | 34.057 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | A O Smith Corp | 25.977 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Mosaic Co/The | 72.728 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Charles River Laboratories International Inc | 11.270 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | Federal Realty Investment Trust | 17.990 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | BXP Inc | 33.764 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 35.639 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | Molson Coors Beverage Co | 38.798 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Henry Schein Inc | 22.929 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Franklin Resources Inc | 70.415 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | FactSet Research Systems Inc | 8.570 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | Molina Healthcare Inc | 11.783 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | EPAM Systems Inc | 12.654 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | MGM Resorts International | 47.003 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Hormel Foods Corp | 66.790 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | Match Group Inc | 54.101 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | Pool Corp | 7.511 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | Erie Indemnity Co | 5.797 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | Lamb Weston Holdings Inc | 31.932 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 434 | Allegion plc | 9.067 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | Paycom Software Inc | 11.136 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | DaVita Inc | 8.043 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 437 | Campbell's Company/The | 45.024 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 438 | Brown-Forman Corp | 40.353 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 45.675 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | Paramount Skydance Corp. | 71.210 | 962.047,1 $ | 0,01 % |
| 441 | Fox Corp | 16.122 | 908.313,5 $ | 0,01 % |
| 442 | News Corp | 27.241 | 729.514 $ | 0,01 % |
| 443 | Fox Corp | 11.676 | 603.999,5 $ | 0,01 % |
| 444 | Versant Media Group Inc | 44 | 1466,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Finanzen 14,6 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Basiskonsum 9,3 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 4,6 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,5 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 439 | 6,5 Mrd. $ | 99,41 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | Irland | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,13 % |
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