Zusammensetzung von Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 657,1 Mio. $
- Anleihen
- 120 von 86 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 120 Anleihen von 86 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 6,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Morgan Stanley | 6 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | UBS Group AG | 4 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Baxter International Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Crown Castle Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Oracle Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Uber Technologies Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 13 | Centene Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 14 | Brown & Brown Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 15 | Amgen Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 17 | NRG ENERGY INC | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 19 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | Altria Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Enbridge Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | Westpac Banking Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | WEIBO CORP | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | Intel Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | Flowserve Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | US Bancorp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | GXO Logistics Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 31 | MasTec Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | Northrop Grumman Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | EQT Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | Gartner Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | AbbVie Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | AES Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | Hexcel Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Vontier Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | Flex Ltd | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | CVS Health Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | EPR Properties | 2 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Carnival Corp Ltd | 1 | 990.317,9 $ | 0,15 % |
| 46 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 979.793,7 $ | 0,15 % |
| 47 | Wynn Macau Ltd | 1 | 972.295,5 $ | 0,15 % |
| 48 | Global Payments Inc | 1 | 971.622,5 $ | 0,15 % |
| 49 | Amazon.com Inc | 1 | 965.483,2 $ | 0,15 % |
| 50 | Marvell Technology Inc | 1 | 961.554,5 $ | 0,15 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 944.281,5 $ | 0,14 % |
| 52 | ATI INC | 2 | 891.829,4 $ | 0,14 % |
| 53 | Fiserv Inc | 2 | 867.866,6 $ | 0,13 % |
| 54 | Tencent Holdings Ltd | 1 | 846.305,6 $ | 0,13 % |
| 55 | Universal Health Services Inc | 1 | 841.945,2 $ | 0,13 % |
| 56 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 838.340,6 $ | 0,13 % |
| 57 | Smithfield Foods Inc | 1 | 827.730,2 $ | 0,13 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 801.118,3 $ | 0,12 % |
| 59 | Regal Rexnord Corp | 1 | 774.149,1 $ | 0,12 % |
| 60 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 757.156,3 $ | 0,12 % |
| 61 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 751.585,4 $ | 0,11 % |
| 62 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 729.901,2 $ | 0,11 % |
| 63 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 720.502,8 $ | 0,11 % |
| 64 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 719.994,5 $ | 0,11 % |
| 65 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 692.942,1 $ | 0,11 % |
| 66 | Dominion Energy Inc | 1 | 688.485,2 $ | 0,10 % |
| 67 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 683.476,2 $ | 0,10 % |
| 68 | SunCoke Energy Inc | 1 | 671.390,5 $ | 0,10 % |
| 69 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 667.789,8 $ | 0,10 % |
| 70 | SM Energy Co | 1 | 655.094,2 $ | 0,10 % |
| 71 | Commercial Metals Co | 1 | 652.482,2 $ | 0,10 % |
| 72 | Carpenter Technology Corp | 1 | 652.321,4 $ | 0,10 % |
| 73 | LSB Industries Inc | 1 | 648.666,7 $ | 0,10 % |
| 74 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 646.455,4 $ | 0,10 % |
| 75 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 638.783,4 $ | 0,10 % |
| 76 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 636.309,2 $ | 0,10 % |
| 77 | Whirlpool Corp | 1 | 623.320,5 $ | 0,09 % |
| 78 | Prosus NV | 1 | 600.536,3 $ | 0,09 % |
| 79 | Herc Holdings Inc | 1 | 586.310,4 $ | 0,09 % |
| 80 | BankUnited Inc | 1 | 497.546,9 $ | 0,08 % |
| 81 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 448.327 $ | 0,07 % |
| 82 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 418.089,2 $ | 0,06 % |
| 83 | PG&E Corp | 1 | 354.912 $ | 0,05 % |
| 84 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 354.378 $ | 0,05 % |
| 85 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 265.453,2 $ | 0,04 % |
| 86 | NISOURCE INC | 1 | 237.271,2 $ | 0,04 % |
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