Zusammensetzung von Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 666,4 Mio. $
- Anleihen
- 110 von 79 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 110 Anleihen von 79 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | UBS Group AG | 4 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Baxter International Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Uber Technologies Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Expand Energy Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | Morgan Stanley | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | Centene Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | Brown & Brown Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 17 | NRG Energy Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | Amgen Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | Enbridge Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | Royalty Pharma PLC | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | Macquarie Group Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | Fiserv Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | Boeing Co/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | GXO Logistics Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | SM Energy Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | MasTec Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 31 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 32 | Northrop Grumman Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 33 | Universal Health Services Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | National Fuel Gas Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | EQT Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | Gartner Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | AbbVie Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Altria Group, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | AES Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | BankUnited Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Hexcel Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Vontier Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | EPR Properties | 2 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | CVS Health Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Antofagasta PLC | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Carnival Corp | 1 | 988.298,3 $ | 0,15 % |
| 48 | Kenvue Inc | 1 | 983.774,1 $ | 0,15 % |
| 49 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 968.094,8 $ | 0,15 % |
| 50 | Global Payments Inc | 1 | 967.111,1 $ | 0,15 % |
| 51 | Wynn Macau Ltd | 1 | 955.333,4 $ | 0,14 % |
| 52 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 942.594,9 $ | 0,14 % |
| 53 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 931.702,9 $ | 0,14 % |
| 54 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 913.181,8 $ | 0,14 % |
| 55 | Whirlpool Corp | 1 | 843.311,9 $ | 0,13 % |
| 56 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 833.691,7 $ | 0,13 % |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 793.044,2 $ | 0,12 % |
| 58 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 754.232,8 $ | 0,11 % |
| 59 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 746.076 $ | 0,11 % |
| 60 | Solventum Corp | 1 | 732.202,4 $ | 0,11 % |
| 61 | Japan Tobacco Inc | 1 | 731.680,3 $ | 0,11 % |
| 62 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 714.388,9 $ | 0,11 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 682.766 $ | 0,10 % |
| 64 | Vertiv Holdings Co | 2 | 682.400,8 $ | 0,10 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 660.912,1 $ | 0,10 % |
| 66 | Magnera Corp | 1 | 655.273,3 $ | 0,10 % |
| 67 | Commercial Metals Co | 1 | 649.716,5 $ | 0,10 % |
| 68 | ATI Inc | 1 | 649.571,4 $ | 0,10 % |
| 69 | Flex Ltd | 1 | 646.896,4 $ | 0,10 % |
| 70 | Carpenter Technology Corp | 1 | 646.809,4 $ | 0,10 % |
| 71 | LSB Industries Inc | 1 | 642.551,9 $ | 0,10 % |
| 72 | SunCoke Energy Inc | 1 | 640.484,7 $ | 0,10 % |
| 73 | Herc Holdings Inc | 1 | 576.382,7 $ | 0,09 % |
| 74 | Prosus NV | 1 | 573.878 $ | 0,09 % |
| 75 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 457.273,5 $ | 0,07 % |
| 76 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 445.052,4 $ | 0,07 % |
| 77 | PG&E Corp | 1 | 351.928,5 $ | 0,05 % |
| 78 | Hecla Mining Co | 1 | 345.962,9 $ | 0,05 % |
| 79 | Eaton Corp Plc | 1 | 340.749 $ | 0,05 % |
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