Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners International Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 158 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 682.642 | 29,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 2 | GSK PLC | 963.575 | 26,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Sanofi SA | 262.451 | 25,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Roche Holding AG | 62.900 | 25,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | BASF SE | 398.824 | 24,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | ING Groep NV | 862.420 | 22,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | Reckitt Benckiser Group PLC | 328.038 | 22,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Daimler Truck Holding AG | 435.136 | 21,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Daikin Industries Ltd | 173.700 | 20,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 607.522 | 20,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 610.100 | 20,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Rexel SA | 495.327 | 19,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Julius Baer Group Ltd | 266.334 | 19,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | Amundi SA | 217.110 | 18,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | ASML Holding NV | 13.100 | 17,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Shell PLC | 185.989 | 17,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 989.986 | 16,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | J Sainsbury PLC | 3.616.092 | 16,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Bank of Ireland Group PLC | 885.977 | 16,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Suntory Beverage & Food Ltd | 566.500 | 16 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 133.900 | 15,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Danske Bank A/S | 305.303 | 15 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | UBS Group AG | 377.864 | 14,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Societe Generale SA | 200.400 | 14,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Koninklijke Philips NV | 525.271 | 14,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Olympus Corp | 1.496.800 | 14,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Ambev SA | 4.727.000 | 13,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Veolia Environnement SA | 358.640 | 13,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 849.200 | 13,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Magna International Inc | 237.496 | 13,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 450.500 | 13,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 219.040 | 13,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Lloyds Banking Group PLC | 10.497.600 | 13 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | DNB Bank ASA | 412.195 | 12,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | China Overseas Land & Investment Ltd | 8.645.343 | 12,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Haier Smart Home Co Ltd | 4.784.600 | 12,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Evonik Industries AG | 649.477 | 12,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Bayer AG | 273.452 | 12,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | MINEBEA MITSUMI Inc | 752.500 | 12,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | Murata Manufacturing Co Ltd | 549.300 | 12,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | TDK Corp | 919.200 | 11,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.631.000 | 11,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Teleperformance SE | 202.259 | 11,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | ArcelorMittal SA | 228.484 | 11,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Arkema SA | 171.848 | 11,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | ORIX Corp | 397.600 | 11,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Sony Group Corp | 561.300 | 11,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Publicis Groupe SA | 134.054 | 11,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Fresenius Medical Care AG | 240.660 | 10,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Accor SA | 223.340 | 10,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | DBS Group Holdings Ltd | 239.860 | 10,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | AIB Group PLC | 995.200 | 10,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Kubota Corp | 655.305 | 10,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.647.500 | 10,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.356.100 | 10,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Tesco PLC | 1.651.040 | 10,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Medtronic PLC | 119.635 | 10,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Continental AG | 147.223 | 10,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Accenture PLC | 51.471 | 10,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Siemens AG | 40.800 | 9,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | AerCap Holdings NV | 72.300 | 9,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Nestle SA | 100.600 | 9,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 266.300 | 9,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | SAP SE | 52.900 | 9 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Komatsu Ltd | 221.776 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | BP PLC | 1.127.800 | 8,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Seven & i Holdings Co Ltd | 653.000 | 8,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Shell PLC | 185.000 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Glencore PLC | 1.121.800 | 8,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Banco do Brasil SA | 1.854.300 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Resona Holdings Inc | 720.150 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Panasonic Holdings Corp. | 487.000 | 8,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Enel SpA | 742.518 | 8,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Randstad NV | 304.668 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | KBC Group NV | 64.700 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Infineon Technologies AG | 173.200 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | Deutsche Boerse AG | 26.700 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | SBI Holdings Inc | 416.300 | 7,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 406.800 | 7,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | TotalEnergies SE | 81.300 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Santos Ltd | 1.360.600 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Novartis AG | 48.500 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.568 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Nokia Oyj | 899.260 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | United Utilities Group PLC | 411.244 | 7,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Fujitsu Ltd | 349.700 | 7,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Capgemini SE | 58.800 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Aker BP ASA | 187.204 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Bridgestone Corp | 326.600 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Fukuoka Financial Group Inc | 172.100 | 6,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | DCC PLC | 105.024 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Smurfit Westrock PLC | 161.200 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 92.400 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Heidelberg Materials AG | 29.900 | 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Merck KGaA | 49.200 | 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Allianz SE | 14.700 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Kyocera Corp | 399.500 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Prosus NV | 129.400 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Eurofins Scientific SE | 81.700 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Check Point Software Technologies Ltd | 41.200 | 5,9 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 8,4 %
- Technologie 5,3 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 3,0 %
- Industrie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 60,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,7 %
- JPY 19,0 %
- GBP 13,7 %
- CHF 5,8 %
- HKD 5,6 %
- USD 5,1 %
- NOK 3,5 %
- KRW 2,0 %
- BRL 1,9 %
- AUD 1,5 %
- CAD 1,5 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,8 %
- IDR 0,3 %
- THB 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 19,0 %
- Vereinigtes Königreich 14,5 %
- Frankreich 14,3 %
- Deutschland 11,6 %
- Niederlande 5,9 %
- Schweiz 5,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Norwegen 3,5 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Irland 2,6 %
- Südkorea 2,0 %
- Brasilien 1,9 %
- Weitere Länder 10,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 30 | 268,4 Mio. $ | 18,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 204,9 Mio. $ | 14,49 % |
| 3 | Frankreich | 19 | 202,7 Mio. $ | 14,33 % |
| 4 | Deutschland | 17 | 163,4 Mio. $ | 11,55 % |
| 5 | Niederlande | 8 | 83,3 Mio. $ | 5,89 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 82,3 Mio. $ | 5,82 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 73,6 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | Norwegen | 3 | 48,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 5 | 44,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | Irland | 4 | 36,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Südkorea | 2 | 28,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Brasilien | 3 | 26,5 Mio. $ | 1,87 % |
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