Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners International Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 156 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 15,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 862.420 | 27,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 2 | GSK PLC | 1.016.285 | 26,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | Daikin Industries Ltd | 173.700 | 26,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | Reckitt Benckiser Group PLC | 400.823 | 26,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | Roche Holding AG | 62.900 | 25,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | ASML Holding NV | 12.344 | 24,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 610.100 | 23,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 607.522 | 23,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Julius Baer Group Ltd | 266.334 | 23 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Sanofi SA | 262.451 | 22,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 99.200 | 22 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Rexel SA | 495.327 | 21,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Daimler Truck Holding AG | 435.136 | 21 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Amundi SA | 217.110 | 20,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | BASF SE | 387.224 | 20,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | TDK Corp | 867.000 | 19,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Publicis Groupe SA | 190.474 | 18,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | UBS Group AG | 377.864 | 18,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | HSBC HOLDINGS PLC | 989.986 | 18,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | SAP SE | 118.188 | 18,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Societe Generale SA | 200.400 | 17,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Bank of Ireland Group PLC | 885.977 | 17,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 305.303 | 16,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Koninklijke Philips NV | 600.671 | 16,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | FUJIFILM Holdings Corp | 744.600 | 15,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Suntory Beverage & Food Ltd | 566.500 | 15,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Olympus Corp | 1.496.800 | 15,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | MINEBEA MITSUMI Inc | 527.700 | 15,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Magna International Inc | 237.496 | 15,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 10.497.600 | 15,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | J Sainsbury PLC | 3.616.092 | 15,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | ORIX Corp | 397.600 | 15,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Bayer AG | 273.452 | 15,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Kubota Corp | 901.805 | 15,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Veolia Environnement SA | 358.640 | 14,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Ambev SA | 4.727.000 | 14,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 3.941.000 | 14,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | SHELL PLC | 185.989 | 14,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 150.800 | 14,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 219.040 | 13,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 487.000 | 13,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | China Overseas Land & Investment Ltd | 8.645.343 | 13,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Equinor ASA | 418.346 | 13,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Siemens AG | 40.800 | 13,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Accor SA | 223.340 | 13 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 22.725 | 12,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Hitachi Ltd | 450.500 | 12,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.031.400 | 12,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | DNB Bank ASA | 412.195 | 12,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Haier Smart Home Co Ltd | 4.784.600 | 12,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 239.860 | 12,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Evonik Industries AG | 649.477 | 11,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | AIB Group PLC | 995.200 | 11,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.356.100 | 11,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Sony Group Corp | 561.300 | 11,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Fresenius Medical Care AG | 240.660 | 10,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Arkema SA | 171.848 | 10,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 345.400 | 10,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | Teleperformance SE | 202.259 | 10,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | AerCap Holdings NV | 72.300 | 10,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Nestle SA | 100.600 | 10,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Tesco PLC | 1.651.040 | 10,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.647.500 | 9,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Resona Holdings Inc | 720.150 | 9,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Medtronic PLC | 119.635 | 9,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Merck KGaA | 55.500 | 9,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | United Utilities Group PLC | 513.235 | 8,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | KBC Group NV | 64.700 | 8,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Randstad NV | 304.668 | 8,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | DCC PLC | 105.024 | 8,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Komatsu Ltd | 221.776 | 8,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 450.800 | 8,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Enel SpA | 742.518 | 8,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 266.300 | 8,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 406.800 | 8,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Seven & i Holdings Co Ltd | 653.000 | 7,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Continental AG | 93.091 | 7,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Glencore PLC | 1.121.800 | 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 92.400 | 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 436.692 | 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Novartis AG | 48.500 | 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Smurfit Westrock PLC | 161.200 | 7,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Fukuoka Financial Group Inc | 172.100 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | Deutsche Boerse AG | 26.700 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | SHELL PLC | 185.000 | 7,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Banco do Brasil SA | 1.854.300 | 7,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Unilever PLC | 118.455 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | FANUC Corp | 154.200 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Allianz SE | 14.700 | 7 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | BP PLC | 1.127.800 | 7 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | Fujitsu Ltd | 349.700 | 6,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Zalando SE | 237.800 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Bridgestone Corp | 326.600 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | MACQUARIE GROUP LTD | 39.500 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | SBI Holdings Inc | 416.300 | 6,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Santos Ltd | 1.360.600 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Capgemini SE | 66.100 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Cie Financiere Richemont SA | 28.600 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Prosus NV | 149.089 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Accenture PLC | 51.471 | 6,4 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Energie 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Kommunikation 1,3 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 60,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,5 %
- JPY 20,8 %
- GBP 13,4 %
- CHF 6,0 %
- HKD 5,3 %
- USD 3,6 %
- KRW 2,3 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,8 %
- BRL 1,7 %
- AUD 1,4 %
- SGD 1,4 %
- CAD 1,3 %
- SEK 1,1 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Frankreich 14,5 %
- Vereinigtes Königreich 13,2 %
- Deutschland 11,7 %
- Niederlande 6,8 %
- Schweiz 6,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Irland 3,3 %
- Südkorea 2,3 %
- Vereinigte Staaten 2,2 %
- Norwegen 2,0 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 32 | 318,6 Mio. $ | 20,81 % |
| 2 | Frankreich | 18 | 221,8 Mio. $ | 14,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 202,7 Mio. $ | 13,23 % |
| 4 | Deutschland | 16 | 178,8 Mio. $ | 11,68 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 104,2 Mio. $ | 6,80 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 99,7 Mio. $ | 6,51 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 75,4 Mio. $ | 4,92 % |
| 8 | Irland | 5 | 50,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 35,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 4 | 34,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Norwegen | 3 | 31,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Dänemark | 4 | 27,2 Mio. $ | 1,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028708