Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF
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- Nettovermögen
- 22,8 Mrd. $ davon 22,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.704 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | VF Corp | 1.579.120 | 27,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Portland General Electric Co | 541.090 | 27,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Lyft Inc | 1.915.395 | 27 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | HANCOCK WHITNEY CORP | 395.285 | 26,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 230.222 | 26,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | New Jersey Resources Corp | 484.898 | 26,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 309.134 | 26,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | MGIC Investment Corp | 1.054.047 | 26,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Essent Group Ltd | 458.640 | 26,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | Spyre Therapeutics Inc | 360.437 | 26,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | SentinelOne Inc | 1.599.003 | 26,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | TPG Inc | 620.646 | 26,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | Plug Power Inc | 6.685.093 | 26,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Black Hills Corp | 362.522 | 26,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Brunswick Corp/DE | 312.843 | 26,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | Hims & Hers Health Inc | 999.147 | 26,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | MARA Holdings Inc | 1.816.075 | 26,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Iridium Communications Inc | 504.208 | 26,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Ameris Bancorp | 308.593 | 26 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | CRISPR Therapeutics AG | 462.445 | 26 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Vornado Realty Trust | 768.078 | 25,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Chewy Inc | 1.146.184 | 25,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | COGENT BIOSCIENCES INC | 738.864 | 25,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 292.435 | 25,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | LAZARD INC | 542.543 | 25,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Atlantic Union Bankshares Corp | 681.919 | 25,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 251.248 | 25,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | Synaptics Inc | 186.312 | 25,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | VSE Corp | 138.112 | 25,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Piper Sandler Cos | 325.133 | 25,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | ESAB CORP | 274.610 | 25,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Gentex Corp | 1.050.171 | 25,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Navitas Semiconductor Corp | 952.382 | 25,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Alaska Air Group Inc | 550.143 | 25,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | Commvault Systems Inc | 211.351 | 25,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 612.140 | 25,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | Selective Insurance Group Inc | 288.239 | 24,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | RITHM CAPITAL CORP | 2.673.691 | 24,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 239 | Boot Barn Holdings Inc | 145.997 | 24,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 240 | TG THERAPEUTICS INC | 652.513 | 24,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 241 | Casella Waste Systems Inc | 299.752 | 24,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 242 | Compass Inc | 2.980.602 | 24,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 243 | Nexstar Media Group Inc | 136.996 | 24,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | Balchem Corp | 155.779 | 24,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 245 | White Mountains Insurance Group Ltd | 11.765 | 24,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 246 | Phillips Edison & Co Inc | 605.004 | 24,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 247 | Life Time Group Holdings Inc | 730.627 | 24,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 248 | Bank OZK | 499.459 | 24,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 249 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 295.347 | 24,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | UiPath Inc | 2.056.055 | 24,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.209.028 | 24 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | MSC Industrial Direct Co Inc | 219.574 | 24 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 294.706 | 24 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | WEX Inc | 165.088 | 23,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Moelis & Co | 354.874 | 23,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 256 | Warrior Met Coal Inc | 252.347 | 23,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 257 | Magnolia Oil & Gas Corp | 868.484 | 23,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 258 | Axos Financial Inc | 273.004 | 23,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 259 | Clearway Energy Inc | 574.535 | 23,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 260 | Intuitive Machines Inc | 539.243 | 23,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 261 | Clear Secure Inc | 425.609 | 23,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 262 | Home BancShares Inc/AR | 879.425 | 23,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 263 | AutoNation Inc | 125.300 | 23,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 264 | H&R Block Inc | 608.387 | 23,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | Spire Inc | 284.552 | 23,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | Murphy Oil Corp | 645.087 | 23,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Oscar Health Inc | 1.045.927 | 23,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Louisiana-Pacific Corp | 304.157 | 23,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | USA Rare Earth Inc | 828.658 | 23,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | Sensient Technologies Corp | 203.804 | 23,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | Diodes Inc | 220.229 | 23,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | SiteOne Landscape Supply Inc | 213.476 | 23,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | Gap Inc/The | 1.091.506 | 23,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | CNX Resources Corp | 684.712 | 23,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 227.202 | 23,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | Celcuity Inc | 173.424 | 23 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | Sonoco Products Co | 473.047 | 23 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Vail Resorts Inc | 171.864 | 23 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | Boyd Gaming Corp | 277.401 | 22,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 108.879 | 22,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | Liberty Energy Inc | 780.393 | 22,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | Rush Enterprises Inc | 328.428 | 22,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | Forgent Power Solutions Inc | 414.589 | 22,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | UFP Industries Inc | 279.339 | 22,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 285 | Science Applications International Corp | 216.828 | 22,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 286 | Dropbox Inc | 838.214 | 22,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 287 | Cleanspark Inc | 1.231.431 | 22,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 288 | Outfront Media Inc | 698.188 | 22,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 289 | WillScot Holdings Corp | 874.277 | 22,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 290 | Power Integrations Inc | 266.892 | 22,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 291 | California Resources Corp | 377.919 | 22,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 292 | ONE Gas Inc | 287.663 | 22,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | Zeta Global Holdings Corp | 973.663 | 22,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 294 | Mattel Inc | 1.490.989 | 22,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | Warner Music Group Corp | 706.010 | 22,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | FTI Consulting Inc | 145.218 | 22,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | ACM Research Inc | 256.492 | 22,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | Radian Group Inc | 649.840 | 22,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | Axcelis Technologies Inc | 147.407 | 22,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | RLI Corp | 441.017 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,6 %
- Kommunikation 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.665 | 22,2 Mrd. $ | 97,60 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 150,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 121,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Irland | 5 | 58,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Jersey | 2 | 39 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 34,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Kanada | 1 | 27,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 26 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 25,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 16,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000026636