Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF
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- Nettovermögen
- 22,8 Mrd. $ davon 22,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.704 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vicor Corp | 109.292 | 36,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Everus Construction Group Inc | 245.453 | 36,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | IDACORP Inc | 260.001 | 36,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | ESCO Technologies Inc | 124.499 | 36,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | MAXLINEAR INC | 391.021 | 36,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | HealthEquity Inc | 410.182 | 36,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | UGI Corp | 1.031.512 | 36 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Chord Energy Corp | 273.034 | 36 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Hyatt Hotels Corp | 198.456 | 36 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Weatherford International PLC | 344.823 | 35,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Fluor Corp | 774.695 | 35,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Dutch Bros Inc | 609.677 | 35,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 456.121 | 35,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Axis Capital Holdings Ltd | 370.629 | 35,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Jackson Financial Inc | 340.213 | 35,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Lear Corp | 244.113 | 34,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Ryman Hospitality Properties Inc | 302.489 | 34,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | STAG Industrial Inc | 918.351 | 34,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | MYR Group Inc | 74.483 | 34,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | NOV Inc | 1.731.583 | 34,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 699.638 | 34,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Plexus Corp | 128.612 | 34,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Silicon Laboratories Inc | 158.580 | 34,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Avnet Inc | 393.561 | 34,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Landstar System Inc | 163.623 | 33,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 1.385.152 | 33,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Ralliant Corp | 542.547 | 33,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 713.637 | 33,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | JBT Marel Corp | 249.439 | 33,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Prosperity Bancshares Inc | 486.070 | 33,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Alkermes PLC | 793.675 | 33,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Eagle Materials Inc | 150.992 | 33,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.593.243 | 33,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | SM Energy Co | 1.086.399 | 33,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Liberty Live Holdings Inc | 336.590 | 33,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.673.667 | 33,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Cipher Digital Inc | 1.406.484 | 33,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Terreno Realty Corp | 500.279 | 32,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Armstrong World Industries Inc | 207.567 | 32,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Hexcel Corp | 364.226 | 32,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Primoris Services Corp | 259.680 | 32,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | First American Financial Corp | 489.249 | 32,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 86.416 | 32,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Uranium Energy Corp | 2.320.747 | 32 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Terex Corp | 547.219 | 31,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | VAXCYTE INC | 617.889 | 31,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Valley National Bancorp | 2.304.323 | 31,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Hanover Insurance Group Inc/The | 170.204 | 31,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Lantheus Holdings Inc | 319.064 | 31,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Gates Industrial Corp PLC | 1.218.829 | 31,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Bruker Corp | 532.534 | 31,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Corcept Therapeutics Inc | 449.759 | 31,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | InterDigital Inc | 123.486 | 31,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Federal Signal Corp | 291.719 | 31,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | OneMain Holdings Inc | 562.664 | 31,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Enpro Inc | 101.245 | 31,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.010.385 | 30,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | Vishay Intertechnology Inc | 592.568 | 30,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Ingredion Inc | 303.216 | 30,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Janus Henderson Group PLC | 592.142 | 30,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | Matador Resources Co | 562.199 | 30,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Versant Media Group Inc | 697.720 | 30,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | FNB Corp/PA | 1.719.472 | 30,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | Kodiak Gas Services Inc | 449.133 | 30 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Arcosa Inc | 235.994 | 29,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Macerich Co/The | 1.323.969 | 29,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Brinker International Inc | 209.362 | 29,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Transocean Ltd | 4.759.688 | 29,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | Glacier Bancorp Inc | 618.008 | 29,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | United Bankshares Inc/WV | 669.771 | 29,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | NewMarket Corp | 37.524 | 29 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | MSA Safety Inc | 175.042 | 29 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | GATX Corp | 171.483 | 29 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | Lincoln National Corp | 812.261 | 28,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | Valaris Ltd | 309.173 | 28,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Crocs Inc | 240.959 | 28,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Allegro MicroSystems Inc | 597.292 | 28,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Granite Construction Inc | 208.897 | 28,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Kite Realty Group Trust | 1.041.696 | 28,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Ondas Inc | 2.159.358 | 28,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | IES HOLDINGS INC | 42.063 | 28,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Caesars Entertainment Inc | 981.726 | 28,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | PTC Therapeutics Inc | 386.068 | 28,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Glaukos Corp | 275.699 | 28,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Mercury Systems Inc | 253.694 | 28,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | Archrock Inc | 841.633 | 28,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Protagonist Therapeutics Inc | 282.329 | 28,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Noble Corp PLC | 603.921 | 28,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Rayonier Inc | 1.337.779 | 27,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Celanese Corp | 525.399 | 27,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Nuvalent Inc | 252.770 | 27,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Macy's Inc | 1.279.566 | 27,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | TXNM Energy Inc | 470.130 | 27,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Venture Global Inc | 2.302.411 | 27,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | GXO Logistics Inc | 550.021 | 27,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Galaxy Digital Inc | 927.271 | 27,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Taylor Morrison Home Corp | 468.850 | 27,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Novanta Inc | 171.854 | 27,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Teleflex Inc | 212.763 | 27,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Matson Inc | 149.977 | 27,2 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,6 %
- Kommunikation 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.665 | 22,2 Mrd. $ | 97,60 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 150,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 121,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Irland | 5 | 58,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Jersey | 2 | 39 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 34,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Kanada | 1 | 27,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 26 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 25,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 2 | 16,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Small-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000026636