Zusammensetzung von Rational Strategic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 10,2 Mio. $ davon 8,6 Mio. $ in Aktien, 84,0 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 84,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTUAL FUND SERIES TRUST | 692.597 | 7,5 Mio. $ | 73,93 % |
| 2 | MUTUAL FUND SERIES TRUST | 64.070 | 575.985,7 $ | 5,65 % |
| 3 | AQR FUNDS | 21.339 | 422.726,7 $ | 4,14 % |
| 4 | MUTUAL FUND & VARIABLE INSURANCE TRUST | 2.805 | 32.759,9 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 8,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Rational Strategic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026200