Portfolio von Rational Strategic Allocation Fund
Mutual Fund & Variable Insurance Trust · 4 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Mutual Fund Series Trust | 596.426 | 5,3 Mio. $ | 65,33 % |
| AQR Funds | 21.339 | 425.500,8 $ | 5,26 % |
| Mutual Fund Series Trust | 24.912 | 223.711,3 $ | 2,76 % |
| Mutual Fd & Var Ins Tr | 2.729 | 28.706,5 $ | 0,35 % |