Fonds mit Mutual Fund Series Trust
ISIN US62827M4179 · Vereinigte Staaten · LEI 5493002ZGLQMLR4QMA96
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,6 Mio. € 5,3 Mio. $
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Mutual Fund Series Trust (US62827M8881)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Rational Strategic Allocation Fund Mutual Fund & Variable Insurance Trust | 596.426 | 5,3 Mio. $ | 65,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Rational Strategic Allocation Fund Mutual Fund & Variable Insurance Trust | 65,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 596.426 | -18,1 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 728.097 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 727.298 | +9,6 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 663.757 | -13,3 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 765.527 | +7,1 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 714.969 | +4,6 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 683.226 | -3,7 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 709.587 | +5,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 676.033 | +32,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 511.054 | +232,3 % |
| 2023Q4 | 1 | 153.771 |
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Titelia. „Fonds mit Mutual Fund Series Trust“. https://titelia.com/de/aktien/mutual-fund-series-trust-US62827M4179