Zusammensetzung von PD Large-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948094197
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 356 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 741.053 | 148,3 Mio. $ | 13,62 % |
| 2 | Apple Inc | 248.826 | 72 Mio. $ | 6,61 % |
| 3 | Alphabet Inc | 185.103 | 66,2 Mio. $ | 6,08 % |
| 4 | Broadcom Inc | 147.785 | 55,8 Mio. $ | 5,13 % |
| 5 | Alphabet Inc | 151.044 | 53,4 Mio. $ | 4,90 % |
| 6 | Microsoft Corp | 118.006 | 44 Mio. $ | 4,04 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 35.809 | 41,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 8 | Tesla Inc | 92.800 | 39 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 57.130 | 32,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 25.362 | 30,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 51.672 | 30 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 25.184 | 18,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Visa Inc | 52.454 | 18 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Lam Research Corp | 39.702 | 17,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 14.430 | 15,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Mastercard Inc | 25.661 | 13,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | KLA Corp | 41.554 | 12,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | General Electric Co | 32.812 | 12,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | ISHARES TRUST | 89.254 | 11,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Sandisk Corp | 4.622 | 10,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 8.548 | 10 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Netflix Inc | 133.285 | 9,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 25.616 | 8,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 28.888 | 8,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 23.454 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Marvell Technology Inc | 27.709 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 70.543 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Oracle Corp | 54.446 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Amphenol Corp | 38.963 | 6,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 10.738 | 6,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Corning Inc | 25.116 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 25.759 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Crowdstrike Holdings Inc | 7.971 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 6.166 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Arista Networks Inc | 33.175 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Intuitive Surgical Inc | 11.198 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Amgen Inc | 12.129 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 24.593 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Vertiv Holdings Co | 12.187 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | AppLovin Corp | 7.624 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Trane Technologies PLC | 7.018 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 4.742 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 12.646 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | Boeing Co/The | 15.635 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 8.760 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 6.453 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 32.602 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Fortinet Inc | 19.254 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | McKesson Corp | 3.653 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Datadog Inc | 10.434 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Snowflake Inc | 10.639 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Space Exploration Technologies Corp | 15.195 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Bloom Energy Corp | 8.526 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Cloudflare Inc | 10.039 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 16.044 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Teradyne Inc | 4.975 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Astera Labs Inc | 4.863 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7.089 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Spotify Technology SA | 5.018 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Simon Property Group Inc | 10.153 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Blackstone Inc | 18.697 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | DoorDash Inc | 11.905 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.107 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Ciena Corp | 4.470 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.502 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | STARBUCKS CORP | 19.917 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | Robinhood Markets Inc | 19.856 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.257 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Marriott International Inc/MD | 5.177 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Airbnb Inc | 13.136 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Cintas Corp | 10.832 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Adobe Inc | 8.941 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Ross Stores Inc | 8.596 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Targa Resources Corp | 6.743 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Rocket Lab Corp | 17.062 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | VISTRA CORP | 10.688 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Cencora Inc | 5.936 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 78 | American Express Co | 4.916 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | WW Grainger Inc | 1.187 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Microchip Technology Inc | 16.928 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 81 | American Tower Corp | 9.415 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 113.505 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Rockwell Automation Inc | 2.952 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | Fastenal Co | 29.971 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 2.566 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | Take-Two Interactive Software Inc | 5.716 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Carvana Co | 21.637 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.449 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Credo Technology Group Holding Ltd | 5.142 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | Cummins Inc | 1.954 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | Chipotle Mexican Grill Inc | 39.853 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Walmart Inc | 11.764 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 4.301 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Autodesk Inc | 6.590 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Jabil Inc | 3.254 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | NATERA INC | 4.482 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Marathon Petroleum Corp | 4.684 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | TransDigm Group Inc | 880 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Citigroup Inc | 8.244 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 14.262 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,6 %
- Kommunikation 15,5 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Gesundheit 4,8 %
- Finanzen 4,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 344 | 1,1 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 604.155,2 $ | 0,06 % |
| 5 | Irland | 2 | 525.860,7 $ | 0,05 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 391.545 $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 264.799,9 $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 106.530,5 $ | 0,01 % |
| 9 | Australien | 1 | 57.665,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PD Large-Cap Growth Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026034