Zusammensetzung von SIMT Small Cap Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 507,6 Mio. $ davon 502,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 712 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 9,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gates Industrial Corp PLC | 45.129 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Nordson Corp | 4.120 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Scorpio Tankers Inc | 17.744 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | American Public Education Inc | 22.880 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | AZZ Inc | 7.742 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Landstar System Inc | 5.780 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Power Integrations Inc | 14.188 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Travel + Leisure Co | 15.505 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Quest Diagnostics Inc | 5.557 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | FNB Corp/PA | 61.644 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | CareTrust REIT Inc | 29.136 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | OPENLANE Inc | 28.492 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Tactile Systems Technology Inc | 39.215 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 63.309 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Lyft Inc | 78.789 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Ensign Group Inc/The | 7.159 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | ANI Pharmaceuticals Inc | 13.856 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | Diebold Nixdorf Inc | 13.485 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Wintrust Financial Corp | 7.099 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Pennant Group Inc/The | 30.866 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Regal Rexnord Corp | 4.717 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Harmonic Inc | 68.681 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Par Pacific Holdings Inc | 19.871 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | LeMaitre Vascular Inc | 11.534 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Silicon Laboratories Inc | 5.048 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Brunswick Corp/DE | 13.070 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Home BancShares Inc/AR | 38.495 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Voya Financial Inc | 12.135 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 34.729 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | New York Times Co/The | 15.569 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Dick's Sporting Goods Inc | 4.719 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Encore Capital Group Inc | 11.388 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Vistance Networks Inc | 83.014 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | ServisFirst Bancshares Inc | 12.199 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | CG ONCOLOGY INC | 14.843 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Terreno Realty Corp | 16.217 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | Jack Henry & Associates Inc | 7.616 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | TD SYNNEX Corp | 3.899 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Permian Resources Corp | 56.530 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Central Pacific Financial Corp | 27.174 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | DigitalOcean Holdings Inc | 6.573 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | IDACORP Inc | 6.772 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | First Interstate BancSystem Inc | 26.246 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | Willdan Group Inc | 12.792 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | LIMBACH HOLDINGS INC | 13.096 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Silicon Motion Technology Corp | 3.025 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | LEMONADE INC | 15.491 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | TURNING POINT BRANDS INC | 11.816 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Apple Hospitality REIT Inc | 59.288 | 996.631,3 $ | 0,20 % |
| 150 | Axogen Inc | 21.507 | 993.408,3 $ | 0,20 % |
| 151 | Atkore Inc | 13.064 | 993.386,6 $ | 0,20 % |
| 152 | Napco Security Technologies Inc | 26.060 | 989.758,8 $ | 0,20 % |
| 153 | Matador Resources Co | 19.810 | 986.141,8 $ | 0,19 % |
| 154 | STERIS PLC | 4.589 | 966.305,7 $ | 0,19 % |
| 155 | GARRETT MOTION INC | 26.528 | 961.109,4 $ | 0,19 % |
| 156 | Carlisle Cos Inc | 2.647 | 960.199,3 $ | 0,19 % |
| 157 | Patrick Industries Inc | 10.686 | 959.389,1 $ | 0,19 % |
| 158 | UFP Industries Inc | 10.544 | 956.762,6 $ | 0,19 % |
| 159 | Reliance Inc | 2.540 | 948.944 $ | 0,19 % |
| 160 | Crescent Energy Co | 96.506 | 947.688,9 $ | 0,19 % |
| 161 | National Bank Holdings Corp | 21.319 | 947.203,2 $ | 0,19 % |
| 162 | ACM Research Inc | 7.457 | 946.218,7 $ | 0,19 % |
| 163 | CLEAN HARBORS INC | 3.160 | 944.050 $ | 0,19 % |
| 164 | ACUITY INC | 2.500 | 941.650 $ | 0,19 % |
| 165 | Royal Gold Inc | 4.688 | 935.771,7 $ | 0,18 % |
| 166 | Primerica Inc | 3.272 | 929.902,4 $ | 0,18 % |
| 167 | CHURCHILL DOWNS INC | 10.318 | 924.905,5 $ | 0,18 % |
| 168 | Bel Fuse Inc | 2.777 | 924.852,1 $ | 0,18 % |
| 169 | APTARGROUP INC | 7.380 | 923.976 $ | 0,18 % |
| 170 | Chesapeake Utilities Corp | 7.540 | 923.499,2 $ | 0,18 % |
| 171 | Intellia Therapeutics Inc | 54.442 | 921.158,6 $ | 0,18 % |
| 172 | CHEMED CORP | 1.974 | 919.370,8 $ | 0,18 % |
| 173 | Ziff Davis Inc | 17.538 | 918.465,1 $ | 0,18 % |
| 174 | DiamondRock Hospitality Co | 75.295 | 917.093,1 $ | 0,18 % |
| 175 | Fulton Financial Corp | 37.883 | 916.389,8 $ | 0,18 % |
| 176 | US Physical Therapy Inc | 13.329 | 915.435,7 $ | 0,18 % |
| 177 | Independent Bank Corp | 10.902 | 912.715,4 $ | 0,18 % |
| 178 | TransUnion | 12.611 | 909.757,5 $ | 0,18 % |
| 179 | Kinsale Capital Group Inc | 2.745 | 905.328,5 $ | 0,18 % |
| 180 | Boot Barn Holdings Inc | 5.504 | 904.142,1 $ | 0,18 % |
| 181 | Adient PLC | 48.932 | 899.370,2 $ | 0,18 % |
| 182 | Metropolitan Bank Holding Corp | 9.086 | 897.333,4 $ | 0,18 % |
| 183 | Blue Bird Corp | 11.361 | 897.064,6 $ | 0,18 % |
| 184 | LCI Industries | 8.457 | 895.427,2 $ | 0,18 % |
| 185 | BLADEX INC | 14.513 | 892.114,1 $ | 0,18 % |
| 186 | Cohen & Steers Inc | 11.676 | 889.010,6 $ | 0,18 % |
| 187 | Forum Energy Technologies Inc | 17.628 | 885.454,4 $ | 0,17 % |
| 188 | Hawaiian Electric Industries Inc | 64.760 | 876.202,8 $ | 0,17 % |
| 189 | FirstService Corp | 6.134 | 871.702,7 $ | 0,17 % |
| 190 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 13.756 | 865.802,6 $ | 0,17 % |
| 191 | COPT Defense Properties | 23.655 | 860.805,5 $ | 0,17 % |
| 192 | ITT INC | 4.317 | 853.729,9 $ | 0,17 % |
| 193 | Morningstar Inc | 5.432 | 847.500,6 $ | 0,17 % |
| 194 | Pebblebrook Hotel Trust | 43.556 | 845.422 $ | 0,17 % |
| 195 | Tompkins Financial Corp | 8.927 | 843.780 $ | 0,17 % |
| 196 | OFG Bancorp | 17.071 | 837.674 $ | 0,17 % |
| 197 | Pediatrix Medical Group Inc | 33.039 | 836.877,9 $ | 0,16 % |
| 198 | Lantheus Holdings Inc | 7.500 | 832.050 $ | 0,16 % |
| 199 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 17.583 | 831.148,4 $ | 0,16 % |
| 200 | KBR Inc | 23.889 | 824.887,2 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Kanada 1,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 0,9 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 657 | 466,6 Mio. $ | 92,86 % |
| 2 | Kanada | 14 | 9 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 6,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Irland | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Israel | 3 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 892.114,1 $ | 0,18 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 800.733,8 $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 2 | 665.945,8 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026001