Zusammensetzung von SIMT Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 507,6 Mio. $ davon 502,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 712 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 9,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viavi Solutions Inc | 144.051 | 6,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 2 | TTM Technologies Inc | 29.702 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Clear Secure Inc | 81.985 | 4,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 5.380 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Bridgebio Pharma Inc | 60.504 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | 16.365 | 4,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Terex Corp | 59.185 | 4,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Jackson Financial Inc | 40.563 | 4,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | Enova International Inc | 17.248 | 4,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | Sanmina Corp | 16.225 | 4,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Urban Outfitters Inc | 57.234 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | UMB Financial Corp | 27.585 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 13 | Watts Water Technologies Inc | 10.049 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 14 | Bloom Energy Corp | 12.833 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | CNO Financial Group Inc | 74.472 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | FirstCash Holdings Inc | 17.431 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 53.022 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | SITIME CORP | 4.914 | 3,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 72.088 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | Commercial Metals Co | 57.937 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Abercrombie & Fitch Co | 39.563 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | Argan Inc | 4.356 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | Columbia Banking System Inc | 106.127 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | Covista Inc | 25.033 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Progyny Inc | 108.156 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Old National Bancorp/IN | 113.556 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Associated Banc-Corp | 94.633 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Dycom Industries Inc | 5.668 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Federal Signal Corp | 21.837 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 46.536 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | Astec Industries Inc | 45.200 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Valmont Industries Inc | 4.722 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 37.242 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Photronics Inc | 78.734 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Molina Healthcare Inc | 11.114 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Standex International Corp | 7.022 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Visteon Corp | 25.054 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 103.000 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | Valley National Bancorp | 157.064 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | American Eagle Outfitters Inc | 132.389 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Brinker International Inc | 13.172 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Newmark Group Inc | 144.255 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Rush Street Interactive Inc | 72.506 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 16.040 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Victoria's Secret & Co | 25.695 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Univest Financial Corp | 47.975 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Hexcel Corp | 20.821 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Modine Manufacturing Co | 7.714 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Penguin Solutions Inc | 26.832 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 77.912 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | PROG Holdings Inc | 43.157 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | V2X Inc | 26.959 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Stride Inc | 23.237 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Bread Financial Holdings Inc | 18.479 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Nextpower Inc | 16.805 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 115.552 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Dave Inc | 5.357 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Encompass Health Corp | 19.631 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Hudbay Minerals Inc | 82.038 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Diodes Inc | 17.266 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | GUARDANT HEALTH INC | 12.247 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 191.386 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Open Text Corp | 80.535 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Perdoceo Education Corp | 53.195 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Delek US Holdings Inc | 33.501 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | PriceSmart Inc | 8.536 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Enpro Inc | 4.410 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Littelfuse Inc | 3.644 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Genworth Financial Inc | 174.766 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Tutor Perini Corp | 19.815 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Flagstar Bank NA | 109.904 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Highwoods Properties Inc | 54.061 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Cohu Inc | 21.860 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | TriMas Corp | 35.101 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | AAON Inc | 12.376 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Cognex Corp | 21.659 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | First BanCorp/Puerto Rico | 60.049 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Freshworks Inc | 153.744 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | WisdomTree Inc | 88.875 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Sensient Technologies Corp | 12.188 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | SkyWest Inc | 15.117 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Collegium Pharmaceutical Inc | 40.446 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Rogers Corp | 8.649 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Frontdoor Inc | 17.814 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Cal-Maine Foods Inc | 17.079 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | nVent Electric PLC | 8.094 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Excelerate Energy Inc | 36.037 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 18.619 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Vishay Precision Group Inc | 8.832 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 122.699 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | SSR Mining Inc | 46.339 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Signet Jewelers Ltd | 15.188 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | DT MIDSTREAM INC | 8.903 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | WESCO International Inc | 3.763 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Celcuity Inc | 12.228 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | EVERTEC Inc | 45.689 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9.850 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 15.717 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Cimpress PLC | 12.434 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Semtech Corp | 7.802 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Kanada 1,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 0,9 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 657 | 466,6 Mio. $ | 92,86 % |
| 2 | Kanada | 14 | 9 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 6,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Irland | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Israel | 3 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 892.114,1 $ | 0,18 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 800.733,8 $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 2 | 665.945,8 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026001