Zusammensetzung von AQR Large Cap Momentum Style Fund
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- Nettovermögen
- 568,6 Mio. $ davon 555,1 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 283 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 29,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 143.867 | 41,4 Mio. $ | 7,28 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 236.997 | 41,3 Mio. $ | 7,27 % |
| 3 | Broadcom Inc | 67.932 | 21 Mio. $ | 3,70 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 47.595 | 11,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 36.599 | 10,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Lam Research Corp | 39.128 | 8,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | Microsoft Corp | 21.042 | 7,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | General Electric Co | 26.580 | 7,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 9 | Walmart Inc | 60.656 | 7,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 22.228 | 7,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7.741 | 7,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Tesla Inc | 17.320 | 6,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 13 | Palantir Technologies Inc | 41.777 | 6,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 6.004 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 29.008 | 5,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 16.377 | 5,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | KLA Corp | 3.704 | 5,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 20.960 | 5,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Morgan Stanley | 31.752 | 5,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 20 | Quanta Services Inc | 9.317 | 5,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Citigroup Inc | 44.635 | 5,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 5.363 | 4,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Caterpillar Inc | 6.582 | 4,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 17.600 | 4,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | AbbVie Inc | 17.565 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Parker-Hannifin Corp | 4.198 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Mastercard Inc | 7.433 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 11.619 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.330 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Curtiss-Wright Corp | 5.358 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Western Digital Corp | 13.403 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Cintas Corp | 21.328 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Northrop Grumman Corp | 5.286 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 8.172 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | AT&T Inc | 116.094 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Amphenol Corp | 26.448 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Intel Corp | 75.369 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 23.735 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Welltower Inc | 15.340 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Lumentum Holdings Inc | 4.312 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Philip Morris International Inc. | 18.014 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Visa Inc | 9.790 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Progressive Corp/The | 14.432 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Corning Inc | 20.996 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Newmont Corp | 26.100 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | TechnipFMC PLC | 39.850 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Ciena Corp | 6.747 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.257 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | McKesson Corp | 2.935 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 11.869 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | LPL Financial Holdings Inc | 8.227 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Marathon Petroleum Corp | 10.106 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20.757 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Eaton Corp PLC | 6.837 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Monolithic Power Systems Inc | 2.219 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 19.296 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | AppLovin Corp | 5.864 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Deere & Co | 4.046 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Jabil Inc | 8.553 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Garmin Ltd | 9.655 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Teradyne Inc | 7.542 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Citizens Financial Group Inc | 36.302 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | AutoNation Inc | 11.012 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | MSCI Inc | 3.987 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Meta Platforms Inc | 3.712 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Vertiv Holdings Co | 8.436 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Casey's General Stores Inc | 2.884 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Ameriprise Financial Inc | 4.717 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | RTX Corp | 10.597 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 3.637 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Apple Inc | 8.006 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 6.141 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Wells Fargo & Co | 24.700 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Comfort Systems USA Inc | 1.423 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Merck & Co Inc | 16.199 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Anglogold Ashanti Plc | 19.393 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 5.814 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | United Rentals Inc | 2.557 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Old Dominion Freight Line Inc | 9.440 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | EMCOR Group Inc | 2.495 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Intuitive Surgical Inc | 3.924 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | MKS Inc | 7.851 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | O'Reilly Automotive Inc | 18.960 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | ServiceNow Inc | 16.710 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Robinhood Markets Inc | 25.156 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.285 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Lockheed Martin Corp | 2.840 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Ubiquiti Inc | 2.163 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | Illinois Tool Works Inc | 6.540 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Netflix Inc | 17.510 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | General Motors Co | 22.413 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | NRG Energy Inc | 11.020 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7.216 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Veeva Systems Inc | 9.078 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Bank of America Corp | 32.318 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Natera Inc | 7.744 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Monster Beverage Corp | 21.254 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.146 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Arthur J Gallagher & Co | 7.060 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Vistra Corp | 10.140 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Industrie 13,7 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,0 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 8,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Singapur 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 273 | 545,2 Mio. $ | 98,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Irland | 2 | 709.968,5 $ | 0,13 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 704.158,8 $ | 0,13 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 567.745,4 $ | 0,10 % |
| 7 | Kanada | 1 | 409.890,5 $ | 0,07 % |
| 8 | Singapur | 1 | 405.001 $ | 0,07 % |
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