Portfolio von AQR Large Cap Momentum Style Fund
AQR Funds · 283 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 568,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Industrie 13,9 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 10,1 %
- Gesundheit 9,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 8,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- GB 0,8 %
- BM 0,4 %
- IE 0,1 %
- KY 0,1 %
- LU 0,1 %
- CA 0,1 %
- SG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 273 | 545,2 Mio. $ | 98,23 % |
| 2 | GB | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | BM | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | IE | 2 | 709.968,5 $ | 0,13 % |
| 5 | KY | 1 | 704.158,8 $ | 0,13 % |
| 6 | LU | 1 | 567.745,4 $ | 0,10 % |
| 7 | CA | 1 | 409.890,5 $ | 0,07 % |
| 8 | SG | 1 | 405.001 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oracle Corp | 10.305 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Lattice Semiconductor Corp | 16.307 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 103 | Warner Bros Discovery Inc | 54.307 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | WW Grainger Inc | 1.363 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | HCA Healthcare Inc | 3.101 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | United Airlines Holdings Inc | 15.871 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Allison Transmission Holdings Inc | 12.357 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | International Business Machines Corp. | 5.940 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | TD SYNNEX Corp | 8.495 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Coherent Corp | 5.979 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Amgen Inc | 3.956 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | United Therapeutics Corp | 2.312 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Altria Group, Inc. | 20.395 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | Constellation Energy Corp. | 4.804 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Fastenal Co | 28.056 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | S&P Global Inc | 3.044 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Texas Instruments Inc | 6.524 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Cheniere Energy Inc | 4.455 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Intuit Inc | 2.897 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | CME Group Inc | 4.233 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | Rocket Lab Corp | 19.425 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Roivant Sciences Ltd | 45.024 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Electronic Arts Inc | 6.096 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Lowe's Cos Inc | 5.244 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Steel Dynamics Inc | 6.772 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Amkor Technology Inc | 26.861 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Honeywell International Inc | 5.345 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | AST SpaceMobile Inc | 14.401 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Insmed Inc | 7.202 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Assured Guaranty Ltd | 14.302 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | BorgWarner Inc | 21.326 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Copart Inc | 34.720 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Spotify Technology SA | 2.367 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Cadence Design Systems Inc | 4.122 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Carvana Co | 3.564 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Booking Holdings Inc | 264 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Ford Motor Co | 95.821 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Revolution Medicines Inc | 11.282 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Boston Scientific Corp | 17.375 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Fortinet Inc | 13.258 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Dick's Sporting Goods Inc | 5.406 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Coca-Cola Co/The | 14.095 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Synchrony Financial | 15.749 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Reliance Inc | 3.454 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Somnigroup International Inc | 14.032 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Palo Alto Networks Inc | 6.438 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Cardinal Health, Inc. | 4.863 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Williams-Sonoma Inc | 5.622 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Tractor Supply Co | 22.325 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Moody's Corp | 2.295 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Chipotle Mexican Grill Inc | 31.271 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Atmos Energy Corp | 5.400 | 997.488 $ | 0,18 % |
| 153 | Cisco Systems, Inc. | 12.767 | 990.591,5 $ | 0,17 % |
| 154 | Nasdaq Inc | 11.442 | 971.311,4 $ | 0,17 % |
| 155 | TJX Cos Inc/The | 5.956 | 951.173,2 $ | 0,17 % |
| 156 | Rocket Cos Inc | 66.462 | 947.083,5 $ | 0,17 % |
| 157 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 12.611 | 946.960 $ | 0,17 % |
| 158 | Sandisk Corp/DE | 1.473 | 935.855,8 $ | 0,16 % |
| 159 | CVS Health Corp | 12.997 | 933.444,5 $ | 0,16 % |
| 160 | Elanco Animal Health Inc | 38.438 | 919.821,3 $ | 0,16 % |
| 161 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.779 | 919.487,7 $ | 0,16 % |
| 162 | Elevance Health Inc | 3.098 | 906.939,5 $ | 0,16 % |
| 163 | Allegro MicroSystems Inc | 28.726 | 905.730,8 $ | 0,16 % |
| 164 | Incyte Corp | 9.532 | 897.151,8 $ | 0,16 % |
| 165 | Entergy Corp | 7.859 | 883.037,2 $ | 0,16 % |
| 166 | Penske Automotive Group Inc | 5.891 | 880.822,3 $ | 0,15 % |
| 167 | Cloudflare Inc | 4.252 | 877.357,7 $ | 0,15 % |
| 168 | Albemarle Corp | 4.746 | 852.049,4 $ | 0,15 % |
| 169 | First Solar Inc | 4.289 | 846.048,1 $ | 0,15 % |
| 170 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 58.509 | 840.774,3 $ | 0,15 % |
| 171 | CoStar Group Inc | 20.700 | 835.038 $ | 0,15 % |
| 172 | CH Robinson Worldwide Inc | 5.013 | 832.508,9 $ | 0,15 % |
| 173 | ATI Inc | 5.635 | 819.667,1 $ | 0,14 % |
| 174 | Cummins Inc | 1.481 | 796.807,6 $ | 0,14 % |
| 175 | Microchip Technology Inc | 12.290 | 794.056,9 $ | 0,14 % |
| 176 | Rollins Inc | 14.763 | 788.491,8 $ | 0,14 % |
| 177 | Valero Energy Corp | 3.151 | 778.549,1 $ | 0,14 % |
| 178 | Tapestry Inc | 5.302 | 748.165,2 $ | 0,13 % |
| 179 | PACCAR Inc | 6.399 | 739.084,5 $ | 0,13 % |
| 180 | Autodesk Inc | 3.076 | 736.394,4 $ | 0,13 % |
| 181 | Automatic Data Processing Inc | 3.597 | 730.838,5 $ | 0,13 % |
| 182 | UGI Corp | 20.052 | 730.293,8 $ | 0,13 % |
| 183 | Keysight Technologies Inc | 2.578 | 727.949,9 $ | 0,13 % |
| 184 | AECOM | 8.308 | 704.684,6 $ | 0,12 % |
| 185 | Amer Sports Inc | 21.390 | 704.158,8 $ | 0,12 % |
| 186 | NextEra Energy Inc | 7.395 | 686.847,6 $ | 0,12 % |
| 187 | Exxon Mobil Corp | 4.042 | 685.765,7 $ | 0,12 % |
| 188 | MP Materials Corp | 14.199 | 685.243,7 $ | 0,12 % |
| 189 | Intercontinental Exchange Inc | 4.335 | 681.808,8 $ | 0,12 % |
| 190 | eBay Inc | 7.392 | 672.819,8 $ | 0,12 % |
| 191 | DoorDash Inc | 4.429 | 665.014,4 $ | 0,12 % |
| 192 | Everus Construction Group Inc | 5.625 | 664.087,5 $ | 0,12 % |
| 193 | Packaging Corp of America | 3.115 | 661.065,3 $ | 0,12 % |
| 194 | Interactive Brokers Group Inc | 9.833 | 659.499,3 $ | 0,12 % |
| 195 | TALEN ENERGY CORP | 2.035 | 649.633,1 $ | 0,11 % |
| 196 | Zoetis Inc | 5.446 | 643.771,7 $ | 0,11 % |
| 197 | Ross Stores Inc | 2.920 | 632.559,6 $ | 0,11 % |
| 198 | Carpenter Technology Corp | 1.597 | 629.457,6 $ | 0,11 % |
| 199 | AES Corp/The | 43.868 | 618.100,1 $ | 0,11 % |
| 200 | Capital One Financial Corp | 3.365 | 613.877 $ | 0,11 % |