Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley High Yield Fund
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- Nettovermögen
- 749,7 Mio. $ davon 5,5 Mio. $ in Aktien, 0,7 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Anleihen
- 57 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevance Health Inc | 2.517 | 973.399,4 $ | 0,13 % |
| 2 | Stanley Black & Decker Inc | 10.222 | 962.094,6 $ | 0,13 % |
| 3 | Dominion Energy Inc | 13.797 | 942.197,1 $ | 0,13 % |
| 4 | Comcast Corp | 32.151 | 789.307,1 $ | 0,11 % |
| 5 | National CineMedia Inc | 207.497 | 788.488,6 $ | 0,11 % |
| 6 | Conagra Brands Inc | 45.788 | 616.306,5 $ | 0,08 % |
| 7 | Workday Inc | 3.805 | 465.808,1 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Societe Generale SA | 1 | 7,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 7,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Carnival Corp Ltd | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | Gray Media Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Olin Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | ZipRecruiter Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Oceaneering International Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Energizer Holdings Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | Cimpress PLC | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 14 | Herc Holdings Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Mativ Holdings Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | LGI Homes Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Grifols SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Upbound Group Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Valaris Ltd | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | ING Groep NV | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Sonic Automotive Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Chord Energy Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Harrow Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Whirlpool Corp | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | Patrick Industries Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Titan International Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Insulet Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | WEX Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | California Resources Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | SUNOCO LP | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | NRG ENERGY INC | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Arcosa Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | SM Energy Co | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | EW Scripps Co/The | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Papa John's International Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Golar LNG Ltd | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Cable One Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Molina Healthcare Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Commercial Metals Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Fair Isaac Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Amentum Holdings Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Xerox Holdings Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | International Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Wabash National Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Winnebago Industries Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Everforth Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 732.776 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,6 %
- Versorger 17,0 %
- Kommunikation 14,3 %
- Technologie 8,4 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 5,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025241