Portfolio von Hotchkis and Wiley High Yield Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 7 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 748 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 16,7 %
- Gesundheit 14,5 %
- Nicht zugeordnet 68,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 5,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Avnet Inc | 15.129 | 932.249 $ | 0,12 % |
| Dominion Energy Inc | 13.797 | 852.930,5 $ | 0,11 % |
| Elevance Health Inc | 2.517 | 736.851,8 $ | 0,10 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 10.222 | 726.375,3 $ | 0,10 % |
| Conagra Brands Inc | 45.788 | 719.787,4 $ | 0,10 % |
| National CineMedia Inc | 207.497 | 632.865,9 $ | 0,08 % |
| Workday Inc | 3.805 | 494.345,6 $ | 0,07 % |