Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley High Yield Fund
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- Nettovermögen
- 748 Mio. $ davon 5,1 Mio. $ in Aktien, 0,7 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Anleihen
- 59 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avnet Inc | 15.129 | 932.249 $ | 0,12 % |
| 2 | Dominion Energy Inc | 13.797 | 852.930,5 $ | 0,11 % |
| 3 | Elevance Health Inc | 2.517 | 736.851,8 $ | 0,10 % |
| 4 | Stanley Black & Decker Inc | 10.222 | 726.375,3 $ | 0,10 % |
| 5 | Conagra Brands Inc | 45.788 | 719.787,4 $ | 0,10 % |
| 6 | National CineMedia Inc | 207.497 | 632.865,9 $ | 0,08 % |
| 7 | Workday Inc | 3.805 | 494.345,6 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
56 Gesellschaften, 59 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 2 | Societe Generale SA | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Gray Media Inc | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Olin Corp | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Molina Healthcare Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | Energizer Holdings Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 12 | Cimpress PLC | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | Valaris Ltd | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 14 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 15 | Herc Holdings Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | Mativ Holdings Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Cable One Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | SM Energy Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Grifols SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | Chord Energy Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | Upbound Group Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Sonic Automotive Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | MGM Resorts International | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Harrow Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Patrick Industries Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | California Resources Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Turning Point Brands Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Insulet Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | LGI Homes Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | ING Groep NV | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Titan International Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | EW Scripps Co/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | SUNOCO LP | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | ZipRecruiter Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Phinia Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Arcosa Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Papa John's International Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | WEX Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Golar LNG Ltd | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Versant Media Group Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Fair Isaac Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Amentum Holdings Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Rithm Capital Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | International Petroleum Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | FS KKR Capital Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Winnebago Industries Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Wabash National Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Xerox Holdings Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 734.090,8 $ | 0,10 % |
| 56 | Mercer International Inc | 1 | 351.231,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 16,7 %
- Gesundheit 14,5 %
- Technologie 9,7 %
- Nicht zugeordnet 59,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 5,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis and Wiley High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025241