Zusammensetzung von PIMCO LOW DURATION OPPORTUNITIES FUND
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- Nettovermögen
- 115,2 Mio. $ davon 5,7 Mio. $ in Aktien, 5,0 %
- Positionen
- 6 in 3 Ländern
- Anleihen
- 60 von 49 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 5.000 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | MERCADOLIBRE INC | 700 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Ross Stores Inc | 1.000 | 212.850 $ | 0,18 % |
| 6 | Nationwide Building Society | 250 | 42.747,2 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 49 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 887.554,1 $ | 0,77 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 1 | 702.980,2 $ | 0,61 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 640.810,3 $ | 0,56 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 2 | 597.580,6 $ | 0,52 % |
| 5 | Bank of America Corp | 3 | 594.836,5 $ | 0,52 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 580.109,2 $ | 0,50 % |
| 7 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 500.531,9 $ | 0,43 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 1 | 397.109,3 $ | 0,34 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 393.875 $ | 0,34 % |
| 10 | Constellation Brands Inc | 1 | 296.902,7 $ | 0,26 % |
| 11 | Credit Agricole SA | 1 | 251.249,2 $ | 0,22 % |
| 12 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 245.676 $ | 0,21 % |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 233.920,5 $ | 0,20 % |
| 14 | Grifols SA | 1 | 227.223 $ | 0,20 % |
| 15 | AbbVie Inc | 1 | 201.589,6 $ | 0,17 % |
| 16 | ING Groep NV | 1 | 199.275,2 $ | 0,17 % |
| 17 | Evergy Inc | 1 | 197.786,3 $ | 0,17 % |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 197.491,3 $ | 0,17 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 1 | 197.356,1 $ | 0,17 % |
| 20 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 194.744,5 $ | 0,17 % |
| 21 | Sands China Ltd | 1 | 193.996,8 $ | 0,17 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 1 | 190.991,9 $ | 0,17 % |
| 23 | Crown Castle Inc | 1 | 189.662,7 $ | 0,16 % |
| 24 | Equinix Inc | 1 | 189.119,6 $ | 0,16 % |
| 25 | Corebridge Financial Inc | 1 | 187.768,6 $ | 0,16 % |
| 26 | Deutsche Bank AG | 1 | 187.227,2 $ | 0,16 % |
| 27 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 186.365 $ | 0,16 % |
| 28 | Amgen Inc | 1 | 185.529,1 $ | 0,16 % |
| 29 | Marriott International Inc/MD | 1 | 183.865,6 $ | 0,16 % |
| 30 | National Health Investors Inc | 1 | 181.320 $ | 0,16 % |
| 31 | Centene Corp | 1 | 181.121,3 $ | 0,16 % |
| 32 | American Tower Corp | 1 | 176.508,3 $ | 0,15 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 175.157,4 $ | 0,15 % |
| 34 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 150.977,6 $ | 0,13 % |
| 35 | Air Canada | 1 | 142.728 $ | 0,12 % |
| 36 | Lottomatica Group Spa | 1 | 115.125,2 $ | 0,10 % |
| 37 | American Express Co | 1 | 114.477,9 $ | 0,10 % |
| 38 | WP Carey Inc | 1 | 112.563,7 $ | 0,10 % |
| 39 | Edison International | 1 | 102.787,5 $ | 0,09 % |
| 40 | BGC Group Inc | 1 | 102.084,4 $ | 0,09 % |
| 41 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 101.983 $ | 0,09 % |
| 42 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 101.810,3 $ | 0,09 % |
| 43 | Ally Financial Inc | 1 | 101.409,5 $ | 0,09 % |
| 44 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 101.228 $ | 0,09 % |
| 45 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 100.828,5 $ | 0,09 % |
| 46 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 100.697,8 $ | 0,09 % |
| 47 | Air Lease Corp | 1 | 98.982,7 $ | 0,09 % |
| 48 | AES Corp/The | 1 | 89.242,9 $ | 0,08 % |
| 49 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 51.185,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,8 %
- Zyklischer Konsum 49,4 %
- Nicht zugeordnet 0,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- GBP 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,5 %
- Uruguay 20,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 4,5 Mio. $ | 78,47 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 1,2 Mio. $ | 20,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 42.747,2 $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO LOW DURATION OPPORTUNITIES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000024795