Zusammensetzung von Putnam Dynamic Asset Allocation Equity Fund
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- Nettovermögen
- 254,2 Mio. $ davon 236,2 Mio. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 566 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cardinal Health, Inc. | 463 | 106.133,5 $ | 0,04 % |
| 402 | Janus Henderson Group PLC | 2.035 | 106.023,5 $ | 0,04 % |
| 403 | Parker-Hannifin Corp | 105 | 105.963,9 $ | 0,04 % |
| 404 | First Horizon Corp | 4.438 | 105.580 $ | 0,04 % |
| 405 | Pfizer Inc | 3.809 | 105.318,9 $ | 0,04 % |
| 406 | Graco Inc | 1.121 | 105.284,3 $ | 0,04 % |
| 407 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 348 | 105.256,1 $ | 0,04 % |
| 408 | Jabil Inc | 397 | 105.201 $ | 0,04 % |
| 409 | AutoZone Inc | 28 | 105.156,2 $ | 0,04 % |
| 410 | PepsiCo Inc | 618 | 104.899,3 $ | 0,04 % |
| 411 | Avery Dennison Corp | 534 | 104.850,9 $ | 0,04 % |
| 412 | Zions Bancorp NA | 1.828 | 104.707,8 $ | 0,04 % |
| 413 | National Fuel Gas Co | 1.149 | 104.593,5 $ | 0,04 % |
| 414 | WEC Energy Group Inc | 893 | 104.445,3 $ | 0,04 % |
| 415 | Republic Services Inc | 456 | 104.424 $ | 0,04 % |
| 416 | Consolidated Edison Inc | 928 | 104.418,6 $ | 0,04 % |
| 417 | Northern Trust Corp | 728 | 104.169,5 $ | 0,04 % |
| 418 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.158 | 104.166,7 $ | 0,04 % |
| 419 | WP Carey Inc | 1.393 | 103.987,5 $ | 0,04 % |
| 420 | Teradata Corp | 3.302 | 103.980 $ | 0,04 % |
| 421 | United Airlines Holdings Inc | 977 | 103.855,1 $ | 0,04 % |
| 422 | Waters Corp | 324 | 103.479,1 $ | 0,04 % |
| 423 | Mondelez International Inc | 1.677 | 103.269,7 $ | 0,04 % |
| 424 | Edwards Lifesciences Corp | 1.192 | 103.072,2 $ | 0,04 % |
| 425 | American Electric Power Co Inc | 770 | 103.041,4 $ | 0,04 % |
| 426 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.491 | 102.938,6 $ | 0,04 % |
| 427 | Morgan Stanley | 618 | 102.903,2 $ | 0,04 % |
| 428 | Public Storage | 334 | 102.558 $ | 0,04 % |
| 429 | MTN Group Ltd | 7.821 | 101.728,7 $ | 0,04 % |
| 430 | Ingredion Inc | 863 | 101.368 $ | 0,04 % |
| 431 | eBay Inc | 1.114 | 101.218 $ | 0,04 % |
| 432 | Etsy Inc | 1.842 | 101.089 $ | 0,04 % |
| 433 | Aflac Inc | 893 | 100.846,5 $ | 0,04 % |
| 434 | HF Sinclair Corp | 2.014 | 100.720,1 $ | 0,04 % |
| 435 | Norfolk Southern Corp | 320 | 100.716,8 $ | 0,04 % |
| 436 | Interactive Brokers Group Inc | 1.414 | 100.662,7 $ | 0,04 % |
| 437 | HCA Healthcare Inc | 190 | 100.643 $ | 0,04 % |
| 438 | Progressive Corp/The | 470 | 100.420,2 $ | 0,04 % |
| 439 | Leonardo DRS Inc | 2.314 | 100.404,5 $ | 0,04 % |
| 440 | Reinsurance Group of America Inc | 463 | 99.883 $ | 0,04 % |
| 441 | Universal Health Services Inc | 484 | 99.752,4 $ | 0,04 % |
| 442 | O'Reilly Automotive Inc | 1.055 | 99.043,4 $ | 0,04 % |
| 443 | Cigna Group/The | 341 | 98.828,6 $ | 0,04 % |
| 444 | BWX Technologies Inc | 477 | 98.252,5 $ | 0,04 % |
| 445 | Corcept Therapeutics Inc | 2.751 | 98.210,7 $ | 0,04 % |
| 446 | Expeditors International of Washington Inc | 677 | 98.185,3 $ | 0,04 % |
| 447 | Veralto Corp | 1.006 | 98.014,6 $ | 0,04 % |
| 448 | Citizens Financial Group Inc | 1.628 | 97.989,3 $ | 0,04 % |
| 449 | MGIC Investment Corp | 3.689 | 97.869,2 $ | 0,04 % |
| 450 | Home Depot Inc/The | 256 | 97.464,3 $ | 0,04 % |
| 451 | Hanover Insurance Group Inc/The | 534 | 96.456,4 $ | 0,04 % |
| 452 | Everest Group Ltd | 284 | 95.279,2 $ | 0,04 % |
| 453 | Dropbox Inc | 3.809 | 95.186,9 $ | 0,04 % |
| 454 | Hologic Inc | 1.262 | 95.104,3 $ | 0,04 % |
| 455 | Delta Air Lines Inc | 1.442 | 94.739,4 $ | 0,04 % |
| 456 | Wistron Corp | 22.000 | 93.986,8 $ | 0,04 % |
| 457 | Walt Disney Co/The | 886 | 93.951,4 $ | 0,04 % |
| 458 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 700 | 93.702 $ | 0,04 % |
| 459 | 3M Co | 562 | 92.909,8 $ | 0,04 % |
| 460 | Estee Lauder Cos Inc/The | 848 | 92.830,6 $ | 0,04 % |
| 461 | Allegion plc | 576 | 92.822,4 $ | 0,04 % |
| 462 | Pentair PLC | 935 | 92.742,7 $ | 0,04 % |
| 463 | Ameriprise Financial Inc | 197 | 92.613,6 $ | 0,04 % |
| 464 | VeriSign Inc | 404 | 92.087,8 $ | 0,04 % |
| 465 | Abbott Laboratories | 791 | 92.032,9 $ | 0,04 % |
| 466 | Primerica Inc | 362 | 91.824,9 $ | 0,04 % |
| 467 | Ally Financial Inc | 2.328 | 91.816,3 $ | 0,04 % |
| 468 | Invesco Ltd | 3.489 | 91.621,1 $ | 0,04 % |
| 469 | CVS Health Corp | 1.142 | 91.245,8 $ | 0,04 % |
| 470 | ADT Inc | 11.332 | 90.882,6 $ | 0,04 % |
| 471 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 270 | 89.888,4 $ | 0,04 % |
| 472 | Smiths Group PLC | 2.431 | 89.875 $ | 0,04 % |
| 473 | Guidewire Software Inc | 618 | 89.807,8 $ | 0,04 % |
| 474 | Everpure Inc | 1.393 | 89.458,5 $ | 0,04 % |
| 475 | Verisk Analytics Inc | 428 | 88.840 $ | 0,03 % |
| 476 | Unum Group | 1.234 | 88.514,8 $ | 0,03 % |
| 477 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.800 | 88.360,6 $ | 0,03 % |
| 478 | Sea Ltd | 809 | 87.736,1 $ | 0,03 % |
| 479 | Uber Technologies Inc | 1.163 | 87.713,5 $ | 0,03 % |
| 480 | ArcelorMittal SA | 1.337 | 87.585,4 $ | 0,03 % |
| 481 | Nestle SA | 799 | 87.299,1 $ | 0,03 % |
| 482 | Leidos Holdings Inc | 498 | 87.199,8 $ | 0,03 % |
| 483 | Ipsen SA | 445 | 86.865,1 $ | 0,03 % |
| 484 | Komatsu Ltd | 1.800 | 86.400,7 $ | 0,03 % |
| 485 | Broadridge Financial Solutions Inc | 463 | 86.057,8 $ | 0,03 % |
| 486 | Brighthouse Financial Inc | 1.428 | 85.651,4 $ | 0,03 % |
| 487 | Rithm Capital Corp | 8.487 | 85.294,4 $ | 0,03 % |
| 488 | Stifel Financial Corp | 1.145 | 84.750,2 $ | 0,03 % |
| 489 | Salesforce Inc | 435 | 84.733,7 $ | 0,03 % |
| 490 | Pandora A/S | 1.066 | 84.267,7 $ | 0,03 % |
| 491 | EXOR NV | 958 | 84.073,2 $ | 0,03 % |
| 492 | Insmed Inc | 562 | 83.923,5 $ | 0,03 % |
| 493 | Synchrony Financial | 1.213 | 83.830,4 $ | 0,03 % |
| 494 | Pegasystems Inc | 1.899 | 83.043,3 $ | 0,03 % |
| 495 | Corebridge Financial Inc | 3.207 | 82.868,9 $ | 0,03 % |
| 496 | Lululemon Athletica Inc | 446 | 82.585,8 $ | 0,03 % |
| 497 | Zoom Communications Inc | 1.114 | 82.369,2 $ | 0,03 % |
| 498 | Insulet Corp | 334 | 82.367,7 $ | 0,03 % |
| 499 | Prudential Financial, Inc. | 834 | 82.048,9 $ | 0,03 % |
| 500 | PayPal Holdings Inc | 1.765 | 81.560,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,1 %
- EUR 6,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 3,4 %
- HKD 1,9 %
- TWD 1,8 %
- CHF 1,7 %
- KRW 1,4 %
- INR 1,2 %
- AUD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- AED 0,3 %
- BRL 0,3 %
- DKK 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,2 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- SGD 0,1 %
- MXN 0,1 %
- PLN 0,1 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Japan 3,7 %
- Frankreich 2,1 %
- Taiwan 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Südkorea 1,4 %
- Deutschland 1,3 %
- Indien 1,2 %
- Niederlande 1,1 %
- Australien 0,8 %
- Weitere Länder 5,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 324 | 173,8 Mio. $ | 73,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 9,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 3 | Japan | 46 | 8,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 5 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Taiwan | 8 | 4,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | Schweiz | 11 | 4,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 4,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Südkorea | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Deutschland | 12 | 3,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Indien | 12 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Niederlande | 8 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Australien | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
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