Zusammensetzung von Empower Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 230 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 11,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinder Morgan Inc | 458.462 | 14,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 2 | AMETEK Inc | 58.147 | 14,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | IQVIA Holdings Inc | 61.417 | 11,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | DR Horton Inc | 70.863 | 11,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Block Inc | 151.100 | 11,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Synchrony Financial | 149.690 | 11,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | VICI Properties Inc | 426.637 | 11,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Atmos Energy Corp | 65.077 | 11,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Sysco Corp | 128.663 | 10,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | Aramark | 188.467 | 10,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | Nasdaq Inc | 131.270 | 10,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Host Hotels & Resorts Inc | 424.782 | 10,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | AES Corp/The | 683.750 | 10 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | CLEAN HARBORS INC | 33.368 | 10 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | Healthpeak Properties Inc | 461.678 | 9,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | 38.159 | 9,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Axalta Coating Systems Ltd | 283.907 | 9,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Kinsale Capital Group Inc | 28.987 | 9,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | OneMain Holdings Inc | 156.644 | 9,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Gentex Corp | 377.286 | 9,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | Casey's General Stores Inc | 11.976 | 9,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Ryder System Inc | 35.891 | 9,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | Encompass Health Corp | 92.982 | 9,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Align Technology Inc | 55.303 | 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 106.208 | 9,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Stifel Financial Corp | 131.002 | 9,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | XPO Inc | 44.508 | 9,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | CHEMED CORP | 19.531 | 9,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | OGE ENERGY CORP | 186.517 | 9,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 36.729 | 9 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Mueller Industries Inc | 73.314 | 9 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | INVESCO LTD | 336.636 | 8,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Kirby Corp | 65.032 | 8,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | STAG Industrial Inc | 230.767 | 8,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Illinois Tool Works Inc | 32.407 | 8,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | RPM International Inc | 78.776 | 8,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Tyson Foods Inc | 152.925 | 8,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Apple Inc | 29.855 | 8,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Parker-Hannifin Corp | 8.809 | 8,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | CROWN HOLDINGS INC | 76.142 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Eastman Chemical Co | 124.638 | 8,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Everus Construction Group Inc | 49.127 | 8,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | MarketAxess Holdings Inc | 71.761 | 8,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Parsons Corp | 153.902 | 8,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | AutoNation Inc | 42.836 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | elf Beauty Inc | 107.354 | 7,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Boston Scientific Corp | 184.996 | 7,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | SAIA INC | 18.562 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Voya Financial Inc | 86.291 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 45.545 | 7,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Hanover Insurance Group Inc/The | 34.950 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Synopsys Inc | 16.699 | 7,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | SoFi Technologies Inc | 413.404 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Trade Desk Inc/The | 407.531 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Mastercard Inc | 13.959 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | Cooper Cos Inc/The | 99.892 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | PG&E Corp | 424.825 | 7,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | RBC BEARINGS INC | 11.013 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | CVS Health Corp | 68.395 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Loews Corp | 60.841 | 6,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Rexford Industrial Realty Inc | 202.228 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Mattel Inc | 485.744 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Healthcare Realty Trust Inc | 333.504 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 293.043 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Emerson Electric Co | 46.299 | 6,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 74.906 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | GE HealthCare Technologies Inc | 101.734 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Gates Industrial Corp PLC | 231.572 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 80.001 | 6,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Darling Ingredients Inc | 114.447 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | HALLIBURTON COMPANY | 183.885 | 6,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Brunswick Corp/DE | 73.779 | 6,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | Quest Diagnostics Inc | 28.771 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Workday Inc | 49.580 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 368.117 | 6 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Universal Health Services Inc | 40.458 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | American Homes 4 Rent | 177.235 | 5,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Republic Services Inc | 27.172 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Evercore Inc | 16.849 | 5,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Globus Medical Inc | 72.327 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Simpson Manufacturing Co Inc | 27.283 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Baker Hughes Co | 102.902 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | Citizens Financial Group Inc | 81.468 | 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Dolby Laboratories Inc | 106.728 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Ferguson Enterprises Inc | 23.566 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | James Hardie Industries PLC | 212.259 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Cboe Global Markets Inc | 22.543 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | Littelfuse Inc | 11.870 | 5,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | CME Group Inc | 23.227 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | LKQ Corp | 191.781 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Fox Corp | 96.753 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Veralto Corp | 56.763 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Antero Resources Corp | 141.420 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | Cognizant Technology Solutions Corp | 127.617 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Vulcan Materials Co | 16.547 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Old Dominion Freight Line Inc | 22.419 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 97 | Twilio Inc | 23.367 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 61.599 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 38.120 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | ConocoPhillips | 44.409 | 4,6 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Industrie 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Gesundheit 5,3 %
- Energie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 55,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- CHF 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 221 | 1 Mrd. $ | 96,43 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 15 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 13,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Jersey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Empower Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023731