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Zusammensetzung von International Vector Equity Portfolio

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Nettovermögen
4,3 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 102,8 %
Positionen
3.686 in 40 Ländern
Zehn größte
11,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201Summerset Group Holdings Ltd 148.708717.116,7 $0,02 %
1.202Close Brothers Group PLC 118.860716.009,8 $0,02 %
1.203Maruichi Steel Tube Ltd 77.100715.992,9 $0,02 %
1.204Kamigumi Co Ltd 21.600713.887,8 $0,02 %
1.205Toagosei Co Ltd 65.600712.392,8 $0,02 %
1.206JCU Corp 16.700710.292,7 $0,02 %
1.207Kesko Oyj 29.734710.031,5 $0,02 %
1.208Nikkiso Co Ltd 41.734709.363 $0,02 %
1.209Timbercreek Financial Corp 142.200708.723,1 $0,02 %
1.210Wallenius Wilhelmsen ASA 55.034708.096,4 $0,02 %
1.211Rio Tinto PLC 7.021707.271 $0,02 %
1.212Avanza Bank Holding AB 19.515705.432,9 $0,02 %
1.213Toyo Seikan Group Holdings Ltd 34.000705.182,7 $0,02 %
1.214Hosiden Corp 39.700705.092,8 $0,02 %
1.215Bunka Shutter Co Ltd 59.800704.758,8 $0,02 %
1.216FCC Co Ltd 33.055704.683,2 $0,02 %
1.217Synsam AB 114.329704.487,8 $0,02 %
1.218Acomo NV 23.124703.358,1 $0,02 %
1.219Svenska Handelsbanken AB 49.338701.089,6 $0,02 %
1.220Luk Fook Holdings International Ltd 244.000699.773,8 $0,02 %
1.221World Co Ltd 72.200699.578,9 $0,02 %
1.222Nick Scali Ltd 64.145699.139,6 $0,02 %
1.223Southern Cross Electrical Engineering Ltd 255.305698.890,6 $0,02 %
1.224Gunze Ltd 30.208697.091,2 $0,02 %
1.225Kubota Corp 42.600695.421,2 $0,02 %
1.226McDonald's Holdings Co Japan Ltd 13.400695.302,3 $0,02 %
1.227Tadano Ltd 79.300695.200 $0,02 %
1.228Oita Bank Ltd/The 51.000695.148 $0,02 %
1.229Mandom Corp 35.407695.010,2 $0,02 %
1.230Okinawa Cellular Telephone Co 32.400693.359,1 $0,02 %
1.231NS United Kaiun Kaisha Ltd 14.200691.347,7 $0,02 %
1.232Nippn Corp 40.900691.313 $0,02 %
1.233CCI Group Inc 115.000691.277,2 $0,02 %
1.234Oil Refineries Ltd 1.351.516691.016,6 $0,02 %
1.235Japan Pulp & Paper Co Ltd 97.600689.938,4 $0,02 %
1.236ARCLANDS CORP 60.748688.752,3 $0,02 %
1.237Scandinavian Tobacco Group A/S 65.039688.642,4 $0,02 %
1.238Volution Group PLC 82.094688.435,5 $0,02 %
1.239Metcash Ltd 349.021687.279,5 $0,02 %
1.240Muninova Holdings Inc 232.800685.536,9 $0,02 %
1.241Onward Holdings Co Ltd 144.800684.827,7 $0,02 %
1.242Solaria Energia y Medio Ambiente SA 23.984683.939,8 $0,02 %
1.243Starts Corp Inc 22.400683.891,3 $0,02 %
1.244Origin Energy Ltd 78.122683.107,2 $0,02 %
1.245Havas NV 35.857682.503,6 $0,02 %
1.246Vaudoise Assurances Holding SA 652682.165 $0,02 %
1.247Atlas Copco AB 39.847679.435,9 $0,02 %
1.248MLP SE 72.501678.709,3 $0,02 %
1.249PolyPeptide Group AG 13.862678.562 $0,02 %
1.250Reliance Worldwide Corp Ltd 286.089678.454,9 $0,02 %
1.251Verbio SE 15.266677.371,2 $0,02 %
1.252Dah Sing Financial Holdings Ltd 128.266675.355,3 $0,02 %
1.253Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 35.500674.609,3 $0,02 %
1.254Kajima Corp 17.222673.086,1 $0,02 %
1.255Ricoh Leasing Co Ltd 17.300671.996 $0,02 %
1.256Sectra AB 24.127671.341,5 $0,02 %
1.257Nishio Holdings Co Ltd 24.316670.790,8 $0,02 %
1.258Happinet Corp 39.200670.752,9 $0,02 %
1.259Billerud Aktiebolag 97.388669.458 $0,02 %
1.260Totetsu Kogyo Co Ltd 18.966669.356,1 $0,02 %
1.261Nippon Paper Industries Co Ltd 79.519667.244 $0,02 %
1.262NSK Ltd 82.093666.788,9 $0,02 %
1.263Black Diamond Group Ltd 53.397666.307,8 $0,02 %
1.264Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd 77.000666.295,2 $0,02 %
1.265Gulf Keystone Petroleum Ltd 246.484665.866,9 $0,02 %
1.266Sakata INX Corp 44.600665.701 $0,02 %
1.267Alten SA 9.990665.546,6 $0,02 %
1.268Nippon Kayaku Co Ltd 59.900664.331,2 $0,02 %
1.269Yuasa Trading Co Ltd 17.400664.027 $0,02 %
1.270Reply SpA 5.989664.026 $0,02 %
1.271Central Asia Metals PLC 334.201663.486,9 $0,02 %
1.272Medipal Holdings Corp 37.100662.877,8 $0,02 %
1.273FUJIFILM Holdings Corp 36.000662.530,6 $0,02 %
1.274Modern Times Group MTG AB 48.652661.754,6 $0,02 %
1.275Hulic Co Ltd 58.667661.674,3 $0,02 %
1.276Bollore SE 104.584660.397,6 $0,02 %
1.277Japan Securities Finance Co Ltd 47.900659.445,4 $0,02 %
1.278Maruzen Showa Unyu Co Ltd 13.300658.535,4 $0,02 %
1.279UMS Integration Ltd 382.283657.409 $0,02 %
1.280Doman Building Materials Group Ltd 86.605656.702,3 $0,02 %
1.281Assa Abloy AB 17.058656.523,1 $0,02 %
1.282WSP Global Inc 3.939655.364,2 $0,02 %
1.283Ushio Inc 32.500654.429 $0,02 %
1.284Bravida Holding AB 63.022653.011,4 $0,02 %
1.285Sekisui Chemical Co Ltd 42.500651.264,2 $0,02 %
1.286Guotai Junan International Holdings Ltd 2.101.000650.916 $0,02 %
1.287Scatec ASA 49.993650.658,6 $0,02 %
1.288Fujibo Holdings Inc 25.800650.474,8 $0,02 %
1.289Electrolux AB 116.327650.365,6 $0,02 %
1.290ARCHION Corp 335.200648.753,5 $0,01 %
1.291BOYD GROUP INC 5.248648.722,1 $0,01 %
1.292Noritsu Koki Co Ltd 48.600646.960 $0,01 %
1.293First Bank of Toyama Ltd/The 39.200646.057,1 $0,01 %
1.294Arcs Co Ltd 29.696645.334,3 $0,01 %
1.295Labrador Iron Ore Royalty Corp 30.834644.441,6 $0,01 %
1.296Raito Kogyo Co Ltd 26.400643.331,4 $0,01 %
1.297ALSOK Co Ltd 85.000642.927,2 $0,01 %
1.298Card Factory PLC 699.684642.755,4 $0,01 %
1.299Magnum Ice Cream Co NV/The 43.027642.393,1 $0,01 %
1.300Schindler Holding AG 1.913640.550,7 $0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 6,1 %
  • Fonds 5,2 %
  • Rohstoffe 3,4 %
  • Energie 3,0 %
  • Gesundheit 2,7 %
  • Industrie 2,5 %
  • Kommunikation 2,0 %
  • Technologie 1,9 %
  • Basiskonsum 1,7 %
  • Versorger 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 69,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 26,9 %
  • JPY 22,9 %
  • USD 14,3 %
  • GBP 8,0 %
  • CAD 6,1 %
  • CHF 6,1 %
  • AUD 5,8 %
  • SEK 3,0 %
  • DKK 2,0 %
  • ILS 1,4 %
  • HKD 1,3 %
  • SGD 1,1 %
  • NOK 1,0 %
  • NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,0 %
  • Kanada 10,6 %
  • Vereinigtes Königreich 8,5 %
  • Deutschland 7,6 %
  • Vereinigte Staaten 7,3 %
  • Schweiz 6,2 %
  • Frankreich 6,2 %
  • Australien 5,9 %
  • Niederlande 3,2 %
  • Spanien 3,0 %
  • Italien 2,9 %
  • Schweden 2,6 %
  • Weitere Länder 12,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1.5001 Mrd. $22,97 %
2Kanada262474,7 Mio. $10,61 %
3Vereinigtes Königreich278381,6 Mio. $8,53 %
4Deutschland141342 Mio. $7,65 %
5Vereinigte Staaten27327,6 Mio. $7,33 %
6Schweiz120279,4 Mio. $6,25 %
7Frankreich126277,2 Mio. $6,20 %
8Australien239264,1 Mio. $5,91 %
9Niederlande52144,3 Mio. $3,23 %
10Spanien56132,4 Mio. $2,96 %
11Italien77131,4 Mio. $2,94 %
12Schweden152114,2 Mio. $2,55 %
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