Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 79,2 Mio. $ davon 79,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.888 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Winmark Corp | 81 | 34.631,6 $ | 0,04 % |
| 702 | Allegiant Travel Co | 424 | 34.361 $ | 0,04 % |
| 703 | National Energy Services Reunited Corp | 1.600 | 34.352 $ | 0,04 % |
| 704 | Kodiak Sciences Inc | 900 | 34.308 $ | 0,04 % |
| 705 | Ivanhoe Electric Inc / US | 2.900 | 34.278 $ | 0,04 % |
| 706 | REX American Resources Corp | 752 | 34.268,6 $ | 0,04 % |
| 707 | Gorman-Rupp Co/The | 551 | 34.233,6 $ | 0,04 % |
| 708 | QCR Holdings Inc | 400 | 34.180 $ | 0,04 % |
| 709 | Lindsay Corp | 287 | 34.173,1 $ | 0,04 % |
| 710 | Proto Labs Inc | 599 | 34.155 $ | 0,04 % |
| 711 | Enovis Corp | 1.500 | 34.125 $ | 0,04 % |
| 712 | GeneDx Holdings Corp | 529 | 33.972,4 $ | 0,04 % |
| 713 | 1st Source Corp | 488 | 33.774,5 $ | 0,04 % |
| 714 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.200 | 33.612 $ | 0,04 % |
| 715 | Cimpress PLC | 460 | 33.580 $ | 0,04 % |
| 716 | Gibraltar Industries Inc | 840 | 33.490,8 $ | 0,04 % |
| 717 | Capricor Therapeutics Inc | 1.100 | 33.440 $ | 0,04 % |
| 718 | Novavax Inc | 4.100 | 33.374 $ | 0,04 % |
| 719 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 3.156 | 33.327,4 $ | 0,04 % |
| 720 | TIC Solutions Inc | 5.062 | 33.308 $ | 0,04 % |
| 721 | Phibro Animal Health Corp | 600 | 33.186 $ | 0,04 % |
| 722 | Origin Bancorp Inc | 800 | 33.168 $ | 0,04 % |
| 723 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 1.951 | 33.167 $ | 0,04 % |
| 724 | Simply Good Foods Co/The | 2.300 | 33.005 $ | 0,04 % |
| 725 | Donnelley Financial Solutions Inc | 700 | 32.998 $ | 0,04 % |
| 726 | Enact Holdings Inc | 800 | 32.648 $ | 0,04 % |
| 727 | Peoples Bancorp Inc/OH | 991 | 32.574,2 $ | 0,04 % |
| 728 | Green Plains Inc | 1.967 | 32.357,2 $ | 0,04 % |
| 729 | World Kinect Corp | 1.400 | 32.298 $ | 0,04 % |
| 730 | Tronox Holdings PLC | 3.300 | 32.241 $ | 0,04 % |
| 731 | Astec Industries Inc | 598 | 32.196,3 $ | 0,04 % |
| 732 | TriMas Corp | 895 | 32.166,3 $ | 0,04 % |
| 733 | AdaptHealth Corp | 2.700 | 32.130 $ | 0,04 % |
| 734 | Five9 Inc | 2.100 | 31.857 $ | 0,04 % |
| 735 | GigaCloud Technology Inc | 700 | 31.766 $ | 0,04 % |
| 736 | Bank First Corp | 235 | 31.739,1 $ | 0,04 % |
| 737 | Harrow Inc | 900 | 31.734 $ | 0,04 % |
| 738 | Progress Software Corp | 1.226 | 31.446,9 $ | 0,04 % |
| 739 | NextDecade Corp | 4.100 | 31.406 $ | 0,04 % |
| 740 | Liberty Latin America Ltd | 3.552 | 31.328,6 $ | 0,04 % |
| 741 | UMH Properties Inc | 2.168 | 31.284,2 $ | 0,04 % |
| 742 | QuidelOrtho Corp | 1.900 | 31.217 $ | 0,04 % |
| 743 | Tecnoglass Inc | 700 | 31.185 $ | 0,04 % |
| 744 | Array Technologies Inc | 4.300 | 31.089 $ | 0,04 % |
| 745 | Voyager Technologies Inc | 1.326 | 31.015,1 $ | 0,04 % |
| 746 | Nordic American Tankers Ltd | 5.267 | 30.864,6 $ | 0,04 % |
| 747 | Willdan Group Inc | 400 | 30.624 $ | 0,04 % |
| 748 | PROG Holdings Inc | 1.067 | 30.612,2 $ | 0,04 % |
| 749 | CONMED Corp | 861 | 30.445 $ | 0,04 % |
| 750 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 2.592 | 30.222,7 $ | 0,04 % |
| 751 | Perella Weinberg Partners | 1.660 | 30.145,6 $ | 0,04 % |
| 752 | Ladder Capital Corp | 3.076 | 30.052,5 $ | 0,04 % |
| 753 | Merchants Bancorp/IN | 700 | 30.037 $ | 0,04 % |
| 754 | TriNet Group Inc | 822 | 29.945,5 $ | 0,04 % |
| 755 | Goosehead Insurance Inc | 700 | 29.862 $ | 0,04 % |
| 756 | Alkami Technology Inc | 1.900 | 29.773 $ | 0,04 % |
| 757 | Collegium Pharmaceutical Inc | 900 | 29.763 $ | 0,04 % |
| 758 | Live Oak Bancshares Inc | 900 | 29.763 $ | 0,04 % |
| 759 | Sonic Automotive Inc | 434 | 29.759,4 $ | 0,04 % |
| 760 | Aehr Test Systems | 800 | 29.664 $ | 0,04 % |
| 761 | Diversified Energy Co | 1.700 | 29.648 $ | 0,04 % |
| 762 | Papa John's International Inc | 910 | 29.493,1 $ | 0,04 % |
| 763 | Novocure Ltd | 2.700 | 29.430 $ | 0,04 % |
| 764 | Astrana Health Inc | 1.200 | 29.424 $ | 0,04 % |
| 765 | Community Trust Bancorp Inc | 483 | 29.327,8 $ | 0,04 % |
| 766 | Universal Corp/VA | 555 | 29.248,5 $ | 0,04 % |
| 767 | Masterbrand Inc | 3.500 | 29.085 $ | 0,04 % |
| 768 | Taysha Gene Therapies Inc | 6.486 | 28.992,4 $ | 0,04 % |
| 769 | Shoals Technologies Group Inc | 4.400 | 28.952 $ | 0,04 % |
| 770 | Chimera Investment Corp | 2.300 | 28.865 $ | 0,04 % |
| 771 | J & J Snack Foods Corp | 364 | 28.854,3 $ | 0,04 % |
| 772 | Stepan Co | 576 | 28.788,5 $ | 0,04 % |
| 773 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 1.500 | 28.665 $ | 0,04 % |
| 774 | Pennant Group Inc/The | 940 | 28.651,2 $ | 0,04 % |
| 775 | C3.ai Inc | 3.400 | 28.628 $ | 0,04 % |
| 776 | Lincoln Educational Services Corp | 700 | 28.476 $ | 0,04 % |
| 777 | Ryerson Holding Corp | 1.266 | 28.459,7 $ | 0,04 % |
| 778 | Teladoc Health Inc | 5.200 | 28.340 $ | 0,04 % |
| 779 | Trevi Therapeutics Inc | 2.375 | 28.333,8 $ | 0,04 % |
| 780 | Appian Corp | 1.175 | 28.329,3 $ | 0,04 % |
| 781 | Tompkins Financial Corp | 358 | 28.224,7 $ | 0,04 % |
| 782 | Old Second Bancorp Inc | 1.400 | 28.224 $ | 0,04 % |
| 783 | CRA International Inc | 174 | 28.167,1 $ | 0,04 % |
| 784 | OceanFirst Financial Corp | 1.560 | 28.142,4 $ | 0,04 % |
| 785 | Nabors Industries Ltd | 327 | 28.141,6 $ | 0,04 % |
| 786 | Employers Holdings Inc | 682 | 28.057,5 $ | 0,04 % |
| 787 | First Advantage Corp | 2.378 | 27.965,3 $ | 0,04 % |
| 788 | Energizer Holdings Inc | 1.700 | 27.914 $ | 0,04 % |
| 789 | USA TODAY Co Inc | 3.953 | 27.868,7 $ | 0,04 % |
| 790 | Safety Insurance Group Inc | 382 | 27.748,5 $ | 0,04 % |
| 791 | Edgewell Personal Care Co | 1.300 | 27.742 $ | 0,04 % |
| 792 | AnaptysBio Inc | 500 | 27.730 $ | 0,04 % |
| 793 | Iovance Biotherapeutics Inc | 7.900 | 27.729 $ | 0,04 % |
| 794 | Middlesex Water Co | 531 | 27.638,6 $ | 0,03 % |
| 795 | Ouster Inc | 1.500 | 27.555 $ | 0,03 % |
| 796 | Atlas Energy Solutions Inc | 2.100 | 27.552 $ | 0,03 % |
| 797 | WaVe Life Sciences Ltd | 3.800 | 27.550 $ | 0,03 % |
| 798 | Coastal Financial Corp/WA | 361 | 27.472,1 $ | 0,03 % |
| 799 | NeoGenomics Inc | 3.700 | 27.454 $ | 0,03 % |
| 800 | Surgery Partners Inc | 2.300 | 27.416 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | Monaco | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022078