Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund
Penn Series Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 79,2 Mio. $ davon 79,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.888 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Uniti Group Inc | 4.401 | 41.281,4 $ | 0,05 % |
| 602 | Herbalife Ltd | 2.800 | 41.216 $ | 0,05 % |
| 603 | Intapp Inc | 1.600 | 41.104 $ | 0,05 % |
| 604 | Spectrum Brands Holdings Inc | 557 | 41.050,9 $ | 0,05 % |
| 605 | Interparfums Inc | 450 | 40.878 $ | 0,05 % |
| 606 | Worthington Enterprises Inc | 784 | 40.877,8 $ | 0,05 % |
| 607 | Cohu Inc | 1.324 | 40.540,9 $ | 0,05 % |
| 608 | Blackbaud Inc | 1.050 | 40.540,5 $ | 0,05 % |
| 609 | Stellar Bancorp Inc | 1.104 | 40.417,4 $ | 0,05 % |
| 610 | Pebblebrook Hotel Trust | 3.193 | 40.327,6 $ | 0,05 % |
| 611 | Arlo Technologies Inc | 2.833 | 40.313,6 $ | 0,05 % |
| 612 | Artivion Inc | 1.099 | 40.245,4 $ | 0,05 % |
| 613 | Soleno Therapeutics Inc | 1.200 | 40.176 $ | 0,05 % |
| 614 | Century Communities Inc | 700 | 40.166 $ | 0,05 % |
| 615 | Sally Beauty Holdings Inc | 2.900 | 40.165 $ | 0,05 % |
| 616 | Ardelyx Inc | 6.700 | 40.133 $ | 0,05 % |
| 617 | Omnicell Inc | 1.200 | 40.056 $ | 0,05 % |
| 618 | AtriCure Inc | 1.400 | 39.942 $ | 0,05 % |
| 619 | Ecovyst Inc | 3.100 | 39.866 $ | 0,05 % |
| 620 | Hope Bancorp Inc | 3.567 | 39.843,4 $ | 0,05 % |
| 621 | Axogen Inc | 1.200 | 39.756 $ | 0,05 % |
| 622 | Interface Inc | 1.595 | 39.747,4 $ | 0,05 % |
| 623 | Lakeland Financial Corp | 691 | 39.649,6 $ | 0,05 % |
| 624 | Yelp Inc | 1.600 | 39.584 $ | 0,05 % |
| 625 | Marqeta Inc | 9.700 | 39.576 $ | 0,05 % |
| 626 | Acadian Asset Management Inc | 726 | 39.508,9 $ | 0,05 % |
| 627 | Napco Security Technologies Inc | 1.000 | 39.390 $ | 0,05 % |
| 628 | Enviri Corp | 2.000 | 39.240 $ | 0,05 % |
| 629 | Diversified Healthcare Trust | 5.900 | 39.176 $ | 0,05 % |
| 630 | Ellington Financial Inc | 3.300 | 39.105 $ | 0,05 % |
| 631 | Stoke Therapeutics Inc | 1.200 | 39.072 $ | 0,05 % |
| 632 | MaxLinear Inc | 2.243 | 39.005,8 $ | 0,05 % |
| 633 | ProPetro Holding Corp | 2.700 | 38.907 $ | 0,05 % |
| 634 | Relay Therapeutics Inc | 3.900 | 38.805 $ | 0,05 % |
| 635 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1.300 | 38.779 $ | 0,05 % |
| 636 | Kohl's Corp | 3.000 | 38.700 $ | 0,05 % |
| 637 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2.216 | 38.580,6 $ | 0,05 % |
| 638 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 2.600 | 38.558 $ | 0,05 % |
| 639 | PACS Group Inc | 1.200 | 38.544 $ | 0,05 % |
| 640 | ANI Pharmaceuticals Inc | 500 | 38.450 $ | 0,05 % |
| 641 | NextNav Inc | 2.400 | 38.448 $ | 0,05 % |
| 642 | Flywire Corp | 3.300 | 38.412 $ | 0,05 % |
| 643 | UFP Technologies Inc | 198 | 38.332,8 $ | 0,05 % |
| 644 | Select Water Solutions Inc | 2.500 | 38.250 $ | 0,05 % |
| 645 | Albany International Corp | 732 | 38.217,7 $ | 0,05 % |
| 646 | Payoneer Global Inc | 7.900 | 38.157 $ | 0,05 % |
| 647 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 12.400 | 38.068 $ | 0,05 % |
| 648 | Quantum Computing Inc | 5.554 | 38.044,9 $ | 0,05 % |
| 649 | Sylvamo Corp | 900 | 38.016 $ | 0,05 % |
| 650 | TriCo Bancshares | 798 | 37.936,9 $ | 0,05 % |
| 651 | Innovative Industrial Properties Inc | 756 | 37.921 $ | 0,05 % |
| 652 | Intellia Therapeutics Inc | 2.957 | 37.908,7 $ | 0,05 % |
| 653 | Veris Residential Inc | 2.000 | 37.740 $ | 0,05 % |
| 654 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3.801 | 37.591,9 $ | 0,05 % |
| 655 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 1.500 | 37.515 $ | 0,05 % |
| 656 | Dime Community Bancshares Inc | 1.109 | 37.506,4 $ | 0,05 % |
| 657 | Dauch Corporation | 6.316 | 37.453,9 $ | 0,05 % |
| 658 | La-Z-Boy Inc | 1.162 | 37.346,7 $ | 0,05 % |
| 659 | Upwork Inc | 3.400 | 37.264 $ | 0,05 % |
| 660 | Wolverine World Wide Inc | 2.282 | 37.242,2 $ | 0,05 % |
| 661 | Fresh Del Monte Produce Inc | 916 | 36.878,2 $ | 0,05 % |
| 662 | Douglas Emmett Inc | 3.900 | 36.738 $ | 0,05 % |
| 663 | Red Cat Holdings Inc | 2.800 | 36.652 $ | 0,05 % |
| 664 | CTS Corp | 763 | 36.440,9 $ | 0,05 % |
| 665 | Tandem Diabetes Care Inc | 1.900 | 36.423 $ | 0,05 % |
| 666 | Ingles Markets Inc | 404 | 36.315,6 $ | 0,05 % |
| 667 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 2.600 | 36.140 $ | 0,05 % |
| 668 | Webull Corp | 7.500 | 36.000 $ | 0,05 % |
| 669 | Deluxe Corp | 1.307 | 35.994,8 $ | 0,05 % |
| 670 | Bristow Group Inc | 766 | 35.917,7 $ | 0,05 % |
| 671 | Kosmos Energy Ltd | 12.900 | 35.862 $ | 0,05 % |
| 672 | Triumph Financial Inc | 600 | 35.796 $ | 0,05 % |
| 673 | Carter's Inc | 1.000 | 35.760 $ | 0,05 % |
| 674 | Brightstar Lottery PLC | 2.800 | 35.672 $ | 0,05 % |
| 675 | Progyny Inc | 2.100 | 35.658 $ | 0,05 % |
| 676 | Tennant Co | 536 | 35.590,4 $ | 0,04 % |
| 677 | Leggett & Platt Inc | 3.600 | 35.568 $ | 0,04 % |
| 678 | Sila Realty Trust Inc | 1.500 | 35.520 $ | 0,04 % |
| 679 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 3.281 | 35.500,4 $ | 0,04 % |
| 680 | CBIZ Inc | 1.321 | 35.468,9 $ | 0,04 % |
| 681 | Figs Inc | 2.400 | 35.448 $ | 0,04 % |
| 682 | SFL Corp Ltd | 3.284 | 35.434,4 $ | 0,04 % |
| 683 | Alumis Inc | 1.607 | 35.402,2 $ | 0,04 % |
| 684 | Two Harbors Investment Corp | 3.100 | 35.402 $ | 0,04 % |
| 685 | Dorian LPG Ltd | 1.032 | 35.294,4 $ | 0,04 % |
| 686 | Orchid Island Capital Inc | 5.016 | 35.262,5 $ | 0,04 % |
| 687 | Mineralys Therapeutics Inc | 1.300 | 35.217 $ | 0,04 % |
| 688 | AvePoint Inc | 3.700 | 35.187 $ | 0,04 % |
| 689 | TripAdvisor Inc | 3.300 | 35.178 $ | 0,04 % |
| 690 | ConnectOne Bancorp Inc | 1.313 | 35.149 $ | 0,04 % |
| 691 | Westamerica BanCorp | 673 | 35.097 $ | 0,04 % |
| 692 | Zymeworks Inc | 1.400 | 35.056 $ | 0,04 % |
| 693 | NPK International Inc | 2.412 | 34.949,9 $ | 0,04 % |
| 694 | ICF International Inc | 535 | 34.930,2 $ | 0,04 % |
| 695 | JetBlue Airways Corp | 7.900 | 34.918 $ | 0,04 % |
| 696 | Healthcare Services Group Inc | 1.880 | 34.874 $ | 0,04 % |
| 697 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 235 | 34.862,3 $ | 0,04 % |
| 698 | Alphatec Holdings Inc | 3.200 | 34.816 $ | 0,04 % |
| 699 | Innodata Inc | 900 | 34.758 $ | 0,04 % |
| 700 | Slide Insurance Holdings Inc | 1.927 | 34.686 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | Monaco | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022078