Portfolio von Penn Series Small Cap Index Fund
Penn Series Funds Inc ·1888 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,3 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | KY | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | GB | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | CH | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | VG | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | MC | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cinemark Holdings Inc | 2.900 | 82.708 $ | 0,10 % |
| 302 | Par Pacific Holdings Inc | 1.318 | 82.559,5 $ | 0,10 % |
| 303 | Erasca Inc | 5.100 | 82.518 $ | 0,10 % |
| 304 | Integer Holdings Corp | 937 | 82.456 $ | 0,10 % |
| 305 | International Seaways Inc | 1.131 | 82.427,3 $ | 0,10 % |
| 306 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 4.300 | 82.345 $ | 0,10 % |
| 307 | Qualys Inc | 937 | 82.315,5 $ | 0,10 % |
| 308 | Dorman Products Inc | 787 | 82.131,3 $ | 0,10 % |
| 309 | GPGI INC | 4.800 | 82.080 $ | 0,10 % |
| 310 | Diodes Inc | 1.199 | 81.843,7 $ | 0,10 % |
| 311 | Standex International Corp | 321 | 81.810,1 $ | 0,10 % |
| 312 | Polaris Inc | 1.500 | 81.750 $ | 0,10 % |
| 313 | Bank of Hawaii Corp | 1.100 | 81.675 $ | 0,10 % |
| 314 | Plug Power Inc | 35.900 | 81.134 $ | 0,10 % |
| 315 | MGE Energy Inc | 1.042 | 80.536,2 $ | 0,10 % |
| 316 | Seadrill Ltd | 1.768 | 80.444 $ | 0,10 % |
| 317 | American States Water Co | 1.061 | 80.232,8 $ | 0,10 % |
| 318 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.377 | 80.033,6 $ | 0,10 % |
| 319 | Sunrun Inc | 5.900 | 80.004 $ | 0,10 % |
| 320 | First Interstate BancSystem Inc | 2.387 | 79.725,8 $ | 0,10 % |
| 321 | WD-40 Co | 390 | 79.536,6 $ | 0,10 % |
| 322 | Power Integrations Inc | 1.547 | 79.206,4 $ | 0,10 % |
| 323 | Marzetti Company/The | 571 | 78.986,4 $ | 0,10 % |
| 324 | Northern Oil & Gas Inc | 2.700 | 78.921 $ | 0,10 % |
| 325 | NMI Holdings Inc | 2.100 | 78.771 $ | 0,10 % |
| 326 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2.596 | 78.632,8 $ | 0,10 % |
| 327 | Victory Capital Holdings Inc | 1.200 | 78.576 $ | 0,10 % |
| 328 | Centrus Energy Corp | 447 | 77.594,7 $ | 0,10 % |
| 329 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 1.500 | 77.535 $ | 0,10 % |
| 330 | First Financial Bancorp | 2.774 | 77.339,1 $ | 0,10 % |
| 331 | Cushman & Wakefield Ltd | 6.300 | 77.238 $ | 0,10 % |
| 332 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 1.100 | 77.165 $ | 0,10 % |
| 333 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.100 | 76.756 $ | 0,10 % |
| 334 | McGrath RentCorp | 694 | 76.534,3 $ | 0,10 % |
| 335 | Impinj Inc | 743 | 76.306,1 $ | 0,10 % |
| 336 | Kennametal Inc | 2.100 | 75.873 $ | 0,10 % |
| 337 | Boise Cascade Co | 1.000 | 75.850 $ | 0,10 % |
| 338 | Simmons First National Corp | 3.896 | 75.777,2 $ | 0,10 % |
| 339 | Ideaya Biosciences Inc | 2.273 | 75.736,4 $ | 0,10 % |
| 340 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 3.400 | 75.684 $ | 0,10 % |
| 341 | Q2 Holdings Inc | 1.600 | 75.680 $ | 0,10 % |
| 342 | USA Rare Earth Inc | 5.000 | 75.675 $ | 0,10 % |
| 343 | California Water Service Group | 1.666 | 75.536,4 $ | 0,10 % |
| 344 | Twist Bioscience Corp | 1.588 | 75.461,8 $ | 0,10 % |
| 345 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.272 | 75.391,4 $ | 0,10 % |
| 346 | LXP Industrial Trust | 1.623 | 75.080 $ | 0,09 % |
| 347 | Waystar Holding Corp | 3.100 | 74.741 $ | 0,09 % |
| 348 | Provident Financial Services Inc | 3.530 | 74.694,8 $ | 0,09 % |
| 349 | Synaptics Inc | 1.065 | 74.592,6 $ | 0,09 % |
| 350 | Axcelis Technologies Inc | 799 | 74.370,9 $ | 0,09 % |
| 351 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.195 | 74.305,1 $ | 0,09 % |
| 352 | LCI Industries | 601 | 73.911 $ | 0,09 % |
| 353 | SL Green Realty Corp | 2.000 | 73.880 $ | 0,09 % |
| 354 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 3.100 | 73.036 $ | 0,09 % |
| 355 | PennyMac Financial Services Inc | 828 | 72.367,2 $ | 0,09 % |
| 356 | United Natural Foods Inc | 1.600 | 72.096 $ | 0,09 % |
| 357 | DigitalBridge Group Inc | 4.675 | 72.088,5 $ | 0,09 % |
| 358 | American Eagle Outfitters Inc | 4.300 | 71.810 $ | 0,09 % |
| 359 | Remitly Global Inc | 4.581 | 71.784,3 $ | 0,09 % |
| 360 | Denali Therapeutics Inc | 3.727 | 71.558,4 $ | 0,09 % |
| 361 | Cargurus Inc | 2.100 | 71.505 $ | 0,09 % |
| 362 | SoundHound AI Inc | 10.400 | 71.448 $ | 0,09 % |
| 363 | Delek US Holdings Inc | 1.583 | 71.345,8 $ | 0,09 % |
| 364 | Acadia Realty Trust | 3.720 | 71.126,4 $ | 0,09 % |
| 365 | Adeia Inc | 2.953 | 70.960,6 $ | 0,09 % |
| 366 | Curbline Properties Corp | 2.750 | 70.922,5 $ | 0,09 % |
| 367 | Veracyte Inc | 2.200 | 70.862 $ | 0,09 % |
| 368 | Trinity Industries Inc | 2.200 | 70.796 $ | 0,09 % |
| 369 | Apple Hospitality REIT Inc | 6.100 | 70.211 $ | 0,09 % |
| 370 | Haemonetics Corp | 1.242 | 69.999,1 $ | 0,09 % |
| 371 | Urban Edge Properties | 3.500 | 69.930 $ | 0,09 % |
| 372 | Griffon Corp | 956 | 69.482,1 $ | 0,09 % |
| 373 | Dynex Capital Inc | 5.442 | 69.439,9 $ | 0,09 % |
| 374 | Red Rock Resorts Inc | 1.300 | 69.368 $ | 0,09 % |
| 375 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.264 | 69.204 $ | 0,09 % |
| 376 | Novagold Resources Inc | 7.649 | 68.688 $ | 0,09 % |
| 377 | Nicolet Bankshares Inc | 462 | 68.662,4 $ | 0,09 % |
| 378 | nLight Inc | 1.200 | 68.424 $ | 0,09 % |
| 379 | Vera Therapeutics Inc | 1.700 | 68.391 $ | 0,09 % |
| 380 | Calumet Inc | 1.900 | 68.210 $ | 0,09 % |
| 381 | Beacon Financial Corp | 2.270 | 68.100 $ | 0,09 % |
| 382 | Liquidia Corp | 1.800 | 67.932 $ | 0,09 % |
| 383 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1.200 | 67.812 $ | 0,09 % |
| 384 | CVB Financial Corp | 3.492 | 67.709,9 $ | 0,09 % |
| 385 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 3.143 | 67.417,4 $ | 0,09 % |
| 386 | Varonis Systems Inc | 3.139 | 67.394,3 $ | 0,09 % |
| 387 | Park National Corp | 412 | 67.341,4 $ | 0,09 % |
| 388 | Hilton Grand Vacations Inc | 1.717 | 67.169 $ | 0,08 % |
| 389 | Perdoceo Education Corp | 1.800 | 66.978 $ | 0,08 % |
| 390 | Steven Madden Ltd | 1.973 | 66.924,2 $ | 0,08 % |
| 391 | Marex Group PLC | 1.500 | 66.870 $ | 0,08 % |
| 392 | Centuri Holdings Inc | 2.282 | 66.657,2 $ | 0,08 % |
| 393 | Visteon Corp | 727 | 66.237 $ | 0,08 % |
| 394 | Four Corners Property Trust Inc | 2.800 | 66.220 $ | 0,08 % |
| 395 | Ingevity Corp | 926 | 65.959 $ | 0,08 % |
| 396 | First Merchants Corp | 1.700 | 65.841 $ | 0,08 % |
| 397 | Privia Health Group Inc | 3.200 | 65.824 $ | 0,08 % |
| 398 | DHT Holdings Inc | 3.600 | 65.772 $ | 0,08 % |
| 399 | LeMaitre Vascular Inc | 600 | 65.502 $ | 0,08 % |
| 400 | Acushnet Holdings Corp | 700 | 65.436 $ | 0,08 % |