Portfolio von Penn Series Small Cap Index Fund
Penn Series Funds Inc ·1888 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,3 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.784 | 74,6 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 989.142,3 $ | 1,25 % |
| 3 | KY | 15 | 918.091,7 $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 18 | 793.592,4 $ | 1,00 % |
| 5 | GB | 7 | 334.414,9 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 255.150 $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 220.255,7 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 192.701,2 $ | 0,24 % |
| 9 | CH | 3 | 129.771,8 $ | 0,16 % |
| 10 | VG | 4 | 121.338,9 $ | 0,15 % |
| 11 | MC | 2 | 103.339,4 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 99.115,1 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kontoor Brands Inc | 1.500 | 105.435 $ | 0,13 % |
| 202 | Cabot Corp | 1.400 | 105.434 $ | 0,13 % |
| 203 | Tanger Inc | 3.100 | 105.338 $ | 0,13 % |
| 204 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1.131 | 104.481,8 $ | 0,13 % |
| 205 | Dana Inc | 3.096 | 104.180,4 $ | 0,13 % |
| 206 | United Community Banks Inc/GA | 3.271 | 103.003,8 $ | 0,13 % |
| 207 | Celcuity Inc | 900 | 102.726 $ | 0,13 % |
| 208 | International Bancshares Corp | 1.525 | 102.617,3 $ | 0,13 % |
| 209 | Asbury Automotive Group Inc | 525 | 102.590,3 $ | 0,13 % |
| 210 | CG oncology Inc | 1.515 | 102.535,2 $ | 0,13 % |
| 211 | Mercury Systems Inc | 1.400 | 102.074 $ | 0,13 % |
| 212 | ServisFirst Bancshares Inc | 1.400 | 101.962 $ | 0,13 % |
| 213 | Covista Inc | 884 | 101.881 $ | 0,13 % |
| 214 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1.801 | 101.666,5 $ | 0,13 % |
| 215 | National Health Investors Inc | 1.257 | 101.641 $ | 0,13 % |
| 216 | Independent Bank Corp | 1.347 | 101.307,9 $ | 0,13 % |
| 217 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3.300 | 100.584 $ | 0,13 % |
| 218 | Patterson-UTI Energy Inc | 9.281 | 100.513,2 $ | 0,13 % |
| 219 | Lemonade Inc | 1.600 | 100.288 $ | 0,13 % |
| 220 | Vicor Corp | 622 | 100.142 $ | 0,13 % |
| 221 | Sensient Technologies Corp | 1.158 | 100.097,5 $ | 0,13 % |
| 222 | Fulton Financial Corp | 4.903 | 99.727 $ | 0,13 % |
| 223 | UniFirst Corp/MA | 396 | 99.629,6 $ | 0,13 % |
| 224 | SkyWest Inc | 1.081 | 99.268,2 $ | 0,13 % |
| 225 | Franklin Electric Co Inc | 1.070 | 98.621,9 $ | 0,12 % |
| 226 | Stride Inc | 1.115 | 98.309,6 $ | 0,12 % |
| 227 | Helmerich & Payne Inc | 2.725 | 98.181,8 $ | 0,12 % |
| 228 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 2.700 | 98.064 $ | 0,12 % |
| 229 | IRhythm Holdings Inc | 827 | 97.602,5 $ | 0,12 % |
| 230 | Shake Shack Inc | 1.100 | 97.317 $ | 0,12 % |
| 231 | AZZ Inc | 776 | 97.100,9 $ | 0,12 % |
| 232 | Maximus Inc | 1.514 | 97.047,4 $ | 0,12 % |
| 233 | BGC Group Inc | 9.900 | 96.822 $ | 0,12 % |
| 234 | Independence Realty Trust Inc | 6.492 | 96.665,9 $ | 0,12 % |
| 235 | StoneCo Ltd | 6.834 | 96.496,1 $ | 0,12 % |
| 236 | WSFS Financial Corp | 1.474 | 96.488 $ | 0,12 % |
| 237 | Otter Tail Corp | 1.092 | 95.844,8 $ | 0,12 % |
| 238 | Spyre Therapeutics Inc | 1.900 | 95.836 $ | 0,12 % |
| 239 | Oceaneering International Inc | 2.700 | 95.769 $ | 0,12 % |
| 240 | LivaNova PLC | 1.500 | 95.340 $ | 0,12 % |
| 241 | Perimeter Solutions Inc | 3.900 | 95.238 $ | 0,12 % |
| 242 | Gulfport Energy Corp | 450 | 95.206,5 $ | 0,12 % |
| 243 | Renasant Corp | 2.635 | 95.202,6 $ | 0,12 % |
| 244 | Graham Holdings Co | 90 | 95.153,4 $ | 0,12 % |
| 245 | COPT Defense Properties | 3.100 | 94.860 $ | 0,12 % |
| 246 | Broadstone Net Lease Inc | 5.175 | 94.547,3 $ | 0,12 % |
| 247 | Signet Jewelers Ltd | 1.114 | 94.289 $ | 0,12 % |
| 248 | Alignment Healthcare Inc | 5.305 | 93.474,1 $ | 0,12 % |
| 249 | Constellium SE | 3.800 | 93.404 $ | 0,12 % |
| 250 | PJT Partners Inc | 668 | 93.333 $ | 0,12 % |
| 251 | Kadant Inc | 317 | 92.675 $ | 0,12 % |
| 252 | Apogee Therapeutics Inc | 1.100 | 92.587 $ | 0,12 % |
| 253 | Scorpio Tankers Inc | 1.240 | 92.578,4 $ | 0,12 % |
| 254 | TransMedics Group Inc | 931 | 92.550,7 $ | 0,12 % |
| 255 | Chemours Co/The | 4.200 | 92.526 $ | 0,12 % |
| 256 | Globalstar Inc | 1.393 | 92.523,1 $ | 0,12 % |
| 257 | Tutor Perini Corp | 1.197 | 92.396,4 $ | 0,12 % |
| 258 | Commvault Systems Inc | 1.186 | 92.377,5 $ | 0,12 % |
| 259 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.400 | 92.008 $ | 0,12 % |
| 260 | StepStone Group Inc | 1.927 | 91.956,4 $ | 0,12 % |
| 261 | First BanCorp/Puerto Rico | 4.300 | 91.848 $ | 0,12 % |
| 262 | HB Fuller Co | 1.480 | 91.286,4 $ | 0,12 % |
| 263 | Herc Holdings Inc | 915 | 91.088,3 $ | 0,12 % |
| 264 | WesBanco Inc | 2.634 | 90.846,7 $ | 0,11 % |
| 265 | Zeta Global Holdings Corp | 5.700 | 90.744 $ | 0,11 % |
| 266 | Cal-Maine Foods Inc | 1.146 | 90.705,9 $ | 0,11 % |
| 267 | ICU Medical Inc | 700 | 90.405 $ | 0,11 % |
| 268 | BankUnited Inc | 2.000 | 90.320 $ | 0,11 % |
| 269 | Patrick Industries Inc | 812 | 90.188,8 $ | 0,11 % |
| 270 | M/I Homes Inc | 736 | 90.123,2 $ | 0,11 % |
| 271 | Exponent Inc | 1.380 | 90.045 $ | 0,11 % |
| 272 | Cactus Inc | 1.900 | 90.003 $ | 0,11 % |
| 273 | Avista Corp | 2.239 | 89.873,5 $ | 0,11 % |
| 274 | Bread Financial Holdings Inc | 1.200 | 89.868 $ | 0,11 % |
| 275 | Box Inc | 3.800 | 89.832 $ | 0,11 % |
| 276 | Avient Corp | 2.455 | 89.116,5 $ | 0,11 % |
| 277 | KB Home | 1.715 | 88.751,3 $ | 0,11 % |
| 278 | Victoria's Secret & Co | 1.900 | 88.084 $ | 0,11 % |
| 279 | Brookdale Senior Living Inc | 6.400 | 87.552 $ | 0,11 % |
| 280 | Korn Ferry | 1.390 | 87.500,5 $ | 0,11 % |
| 281 | Cathay General Bancorp | 1.750 | 87.255 $ | 0,11 % |
| 282 | Garrett Motion Inc | 4.800 | 87.216 $ | 0,11 % |
| 283 | NCR Atleos Corp | 2.000 | 87.160 $ | 0,11 % |
| 284 | Genworth Financial Inc | 10.700 | 86.884 $ | 0,11 % |
| 285 | Crescent Energy Co | 6.422 | 86.697 $ | 0,11 % |
| 286 | Sphere Entertainment Co | 737 | 86.523,8 $ | 0,11 % |
| 287 | MARA Holdings Inc | 10.520 | 85.843,2 $ | 0,11 % |
| 288 | Century Aluminum Co | 1.454 | 85.335,3 $ | 0,11 % |
| 289 | Archer Aviation Inc | 16.500 | 85.305 $ | 0,11 % |
| 290 | Chesapeake Utilities Corp | 674 | 85.173,4 $ | 0,11 % |
| 291 | OPENLANE Inc | 2.900 | 84.535 $ | 0,11 % |
| 292 | Materion Corp | 584 | 84.475,6 $ | 0,11 % |
| 293 | Advance Auto Parts Inc | 1.600 | 84.400 $ | 0,11 % |
| 294 | Community Financial System Inc | 1.437 | 84.280,1 $ | 0,11 % |
| 295 | Dianthus Therapeutics Inc | 1.000 | 83.920 $ | 0,11 % |
| 296 | Palomar Holdings Inc | 700 | 83.650 $ | 0,11 % |
| 297 | Hawkins Inc | 544 | 83.558,4 $ | 0,11 % |
| 298 | Workiva Inc | 1.400 | 83.482 $ | 0,11 % |
| 299 | Enova International Inc | 613 | 83.263,8 $ | 0,11 % |
| 300 | Calix Inc | 1.693 | 82.940,1 $ | 0,10 % |