Zusammensetzung von Gateway Fund
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- Nettovermögen
- 7,3 Mrd. $ davon 7,2 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 209 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.811.033 | 562,5 Mio. $ | 7,71 % |
| 2 | Apple Inc | 1.721.330 | 498,1 Mio. $ | 6,83 % |
| 3 | Microsoft Corp | 927.013 | 345,8 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Alphabet Inc | 944.728 | 333,8 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.213.735 | 289,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Broadcom Inc | 568.644 | 214,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 481.518 | 157,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 272.935 | 153,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 131.929 | 152,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Tesla Inc | 324.463 | 136,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 272.580 | 136,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 107.372 | 128,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | Visa Inc | 356.233 | 122,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 200.608 | 116,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Alphabet Inc | 294.204 | 105,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 350.572 | 89 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 81.581 | 86,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Morgan Stanley | 414.283 | 86,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | RTX Corp | 438.402 | 83,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 603.642 | 82,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Bank of America Corp | 1.344.204 | 76,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Intel Corp | 538.918 | 75,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 626.021 | 73,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 195.258 | 68,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Walmart Inc | 601.149 | 68,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | AbbVie Inc | 270.261 | 68 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 154.741 | 64,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 59.675 | 55,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Parker-Hannifin Corp | 56.430 | 55,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Lam Research Corp | 126.587 | 54,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 183.356 | 54,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Cummins Inc | 74.195 | 52,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 118.720 | 50,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Chevron Corp | 290.897 | 48,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 349.087 | 47,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 370.142 | 47,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 140.501 | 46,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Netflix Inc | 631.430 | 45,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 539.572 | 44,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Aflac Inc | 367.972 | 43,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Deere & Co | 66.901 | 42,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Sandisk Corp | 18.236 | 41,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Waste Management Inc | 185.672 | 41,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 104.001 | 41,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Corning Inc | 157.745 | 40,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | CSX Corp | 836.812 | 39,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Amgen Inc | 104.360 | 37,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Oracle Corp | 254.413 | 37,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 165.081 | 36,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Intuitive Surgical Inc | 90.951 | 36,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | GE VERNOVA INC | 30.533 | 35,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 255.127 | 34,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | McDonald's Corp | 125.901 | 34 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 147.374 | 33,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Monster Beverage Corp | 349.444 | 33,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 575.934 | 33,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 366.884 | 33,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | ConocoPhillips | 316.442 | 32,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 84.383 | 31,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Automatic Data Processing Inc | 141.064 | 31,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 62.713 | 31,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Targa Resources Corp | 115.386 | 30,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 79.403 | 30,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Teradyne Inc | 62.762 | 30,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Aon PLC | 91.119 | 30,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Walt Disney Co/The | 313.789 | 30,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Palantir Technologies Inc | 256.568 | 29,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Boeing Co/The | 138.153 | 29,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Synchrony Financial | 389.560 | 29,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Ameren Corp | 260.977 | 29,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | WESTERN DIGITAL CORP | 45.693 | 29,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Capital One Financial Corp | 144.459 | 29 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 216.194 | 26,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | WEC Energy Group Inc | 227.581 | 26,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Carrier Global Corp | 355.196 | 26,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | AT&T Inc | 1.244.301 | 25,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Martin Marietta Materials Inc | 43.244 | 24,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | CVS Health Corp | 235.601 | 24,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | MSCI Inc | 41.804 | 23,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Corteva Inc | 275.737 | 23,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Prologis Inc | 171.517 | 23,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | HCA Healthcare Inc | 58.732 | 22,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Dell Technologies Inc | 52.360 | 22,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Honeywell International Inc | 97.723 | 21,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 22.473 | 21,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Honeywell Aerospace Inc | 97.722 | 21,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Kimberly-Clark Corp | 195.609 | 21,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Boston Scientific Corp | 494.281 | 21,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Alliant Energy Corp | 271.750 | 20,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | ServiceNow Inc | 204.550 | 20,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Unum Group | 219.438 | 19,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Adobe Inc | 89.414 | 18,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Southern Copper Corp | 98.999 | 17,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Toll Brothers Inc | 103.093 | 17 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Old Dominion Freight Line Inc | 77.264 | 16,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Hubbell Inc | 31.715 | 16,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Marvell Technology Inc | 54.232 | 16,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Paychex Inc | 160.547 | 15,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Ford Motor Co | 1.111.305 | 15,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Live Nation Entertainment Inc | 79.556 | 14,6 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 9,9 %
- Industrie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 9,1 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Kanada 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 199 | 7,2 Mrd. $ | 99,40 % |
| 2 | Kanada | 5 | 15 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Irland | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Australien | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gateway Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019169