Portfolio von Free Market U.S. Equity Fund
RBB Fund, Inc. · 7 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 5 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DFA US Small Cap Value Portfol | 23.270.835 | 1,3 Mrd. $ | 25,27 % |
| Dimensional US Large Cap Value | 23.569.930 | 922,1 Mio. $ | 17,54 % |
| DFA US Small Cap Portfolio | 13.766.426 | 778,5 Mio. $ | 14,81 % |
| DFA US Micro Cap Portfolio | 22.902.264 | 776,8 Mio. $ | 14,78 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 708.078 | 488,1 Mio. $ | 9,29 % |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF | 2.455.658 | 370,3 Mio. $ | 7,05 % |
| DFA US Large Company Portfolio | 6.358.783 | 290,6 Mio. $ | 5,53 % |