Fonds mit Dimensional US Large Cap Value
ISIN US25434D8074 · Vereinigte Staaten · LEI 549300LCHLLY9TI7CF77
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 787,9 Mio. € 930,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Free Market U.S. Equity Fund RBB Fund, Inc. | 23.569.930 | 922,1 Mio. $ | 17,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Matson Money U.S. Equity VI Portfolio RBB Fund, Inc. | 205.174 | 8 Mio. $ | 26,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matson Money U.S. Equity VI Portfolio RBB Fund, Inc. | 26,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Free Market U.S. Equity Fund RBB Fund, Inc. | 17,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 23.775.103 | -0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 23.782.146 | +2,8 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 23.143.769 | +5,5 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 21.935.567 | +5,6 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 20.769.890 | +1,3 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 20.503.983 | +2,3 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 20.046.494 | +4,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 19.278.945 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 19.257.315 | -2,2 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 19.682.614 | -0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 19.686.466 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Coston, McIsaac & Partners | 1.996 | 74 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Dimensional US Large Cap Value“. https://titelia.com/de/aktien/dimensional-us-large-cap-value-US25434D8074