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Variable Insurance Products Fund V · 16 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 206,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 93.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 20,4 %
- Nicht zugeordnet 79,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 206 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Variable Insurance Products Fund V | 5.414.925 | 51,3 Mio. $ | 24,88 % |
| Variable Insurance Products Fund | 1.333.286 | 35 Mio. $ | 16,98 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 2.830.351 | 25,9 Mio. $ | 12,57 % |
| Variable Insurance Products Fund | 182.638 | 16,7 Mio. $ | 8,09 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 970.445 | 15,7 Mio. $ | 7,60 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 1.425.484 | 13,1 Mio. $ | 6,36 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 344.782 | 11,2 Mio. $ | 5,44 % |
| Variable Insurance Products Fund II | 179.464 | 9,9 Mio. $ | 4,82 % |
| Variable Insurance Products Fund | 275.539 | 8,2 Mio. $ | 3,99 % |
| Variable Insurance Products Fund | 291.378 | 5,8 Mio. $ | 2,80 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 331.151 | 3 Mio. $ | 1,47 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 169.195 | 2,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Variable Insurance Products Fund III | 67.795 | 2,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Variable Insurance Products Fund | 520.151 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Variable Insurance Products Fund V | 1.243.828 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Fidelity Oxford Street Trust | 8.916 | 1 Mio. $ | 0,51 % |