Portfolio von First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · 187 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 185 | 1,3 Mrd. $ | 98,89 % |
| BM | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,86 % |
| NL | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Elevance Health Inc | 38.663 | 14,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Super Micro Computer Inc | 497.092 | 13,6 Mio. $ | 1,05 % |
| T Rowe Price Group Inc | 125.570 | 12,9 Mio. $ | 0,99 % |
| Fiserv Inc | 202.846 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| DR Horton Inc | 82.487 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| Synchrony Financial | 166.403 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| PayPal Holdings Inc | 250.249 | 12,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Humana Inc | 52.223 | 12,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Cigna Group/The | 42.432 | 12,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Annaly Capital Management Inc | 535.167 | 12,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Walt Disney Co/The | 117.440 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Global Payments Inc | 168.183 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| VICI Properties Inc | 414.304 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Nucor Corp | 53.549 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Allstate Corp/The | 54.590 | 11,9 Mio. $ | 0,91 % |
| PulteGroup Inc | 96.239 | 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Lennar Corp | 130.342 | 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
| General Motors Co | 151.929 | 11,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Delta Air Lines Inc | 170.259 | 11,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Devon Energy Corp | 224.935 | 11,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Sun Communities Inc | 89.860 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 83.700 | 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 224.400 | 11,4 Mio. $ | 0,88 % |
| American International Group Inc | 150.415 | 11,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Arch Capital Group Ltd | 117.917 | 11,1 Mio. $ | 0,86 % |
| United Airlines Holdings Inc | 122.938 | 11,1 Mio. $ | 0,85 % |
| EOG Resources Inc | 78.293 | 11 Mio. $ | 0,85 % |
| State Street Corp | 71.547 | 10,9 Mio. $ | 0,84 % |
| Smurfit Westrock PLC | 284.035 | 10,9 Mio. $ | 0,84 % |
| ConocoPhillips | 85.748 | 10,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Edison International | 154.671 | 10,7 Mio. $ | 0,83 % |
| General Mills, Inc. | 304.105 | 10,7 Mio. $ | 0,83 % |
| PG&E Corp | 644.211 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| EQT Corp | 177.856 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Comcast Corp | 394.245 | 10,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Expand Energy Corp | 103.103 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Invitation Homes Inc | 364.387 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Markel Group Inc | 5.914 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| FedEx Corp | 25.423 | 10,3 Mio. $ | 0,79 % |
| AT&T Inc | 390.438 | 10,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Truist Financial Corp | 196.976 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 55.433 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 343.905 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| United Parcel Service Inc | 92.042 | 10 Mio. $ | 0,77 % |
| Equity Residential | 153.085 | 10 Mio. $ | 0,77 % |
| Textron Inc | 103.416 | 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Regions Financial Corp | 346.670 | 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
| US Bancorp | 174.101 | 9,9 Mio. $ | 0,76 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 184.495 | 9,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Target Corp | 74.711 | 9,7 Mio. $ | 0,75 % |
| M&T Bank Corp | 43.804 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| News Corp | 363.218 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Loews Corp | 84.832 | 9,6 Mio. $ | 0,73 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 4.804 | 9,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Travelers Cos Inc/The | 31.043 | 9,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Diamondback Energy Inc | 45.781 | 9,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Wells Fargo & Co | 113.741 | 9,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Biogen Inc | 49.392 | 9,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Eversource Energy | 130.701 | 9,2 Mio. $ | 0,71 % |
| PPG Industries Inc | 84.722 | 9,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Evergy Inc | 110.536 | 9,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Prudential Financial, Inc. | 92.690 | 9,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Chubb Ltd | 27.782 | 9,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 18.896 | 8,9 Mio. $ | 0,69 % |
| Consolidated Edison Inc | 80.005 | 8,9 Mio. $ | 0,69 % |
| Phillips 66 | 49.703 | 8,9 Mio. $ | 0,69 % |
| Cheniere Energy Inc | 31.911 | 8,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Amcor PLC | 227.799 | 8,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Verizon Communications Inc | 180.379 | 8,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Charter Communications, Inc. | 52.431 | 8,7 Mio. $ | 0,67 % |
| Becton Dickinson & Co | 57.591 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Exelon Corp | 184.721 | 8,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Occidental Petroleum Corp | 139.309 | 8,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 100.144 | 8,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 276.856 | 8 Mio. $ | 0,61 % |
| Reliance Inc | 21.690 | 7,9 Mio. $ | 0,60 % |
| East West Bancorp Inc | 61.745 | 7,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Citigroup Inc | 58.306 | 7,5 Mio. $ | 0,57 % |
| CRH PLC | 62.905 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| SLB Ltd | 128.273 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| KeyCorp | 328.775 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Bank of America Corp | 135.219 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| HP Inc | 343.151 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Citizens Financial Group Inc | 109.920 | 7,2 Mio. $ | 0,55 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 31.679 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 421.210 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| American Electric Power Co Inc | 50.289 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 21.661 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Xcel Energy Inc | 82.980 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Dominion Energy Inc | 106.631 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| DTE Energy Co | 45.083 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Ameren Corp | 59.971 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Ball Corp | 111.520 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 97.557 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| ONEOK Inc | 72.927 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Deckers Outdoor Corp | 65.860 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Kimberly-Clark Corp | 68.331 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Marathon Petroleum Corp | 26.996 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Packaging Corp of America | 31.061 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Roper Technologies Inc | 18.629 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 108.688 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 140.523 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Duke Energy Corp | 50.343 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| PPL Corp | 172.564 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Dollar General Corp | 55.521 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| NVR Inc | 1.001 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Pfizer Inc | 234.755 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| T-Mobile US Inc | 31.386 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 8.532 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| Exxon Mobil Corp | 38.854 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| Accenture PLC | 33.244 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Dollar Tree Inc | 60.195 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Steel Dynamics Inc | 25.074 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| CVS Health Corp | 62.843 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Baker Hughes Co | 73.929 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 38.046 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| CDW Corp/DE | 37.295 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Union Pacific Corp | 18.603 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| Extra Space Storage Inc | 34.419 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Halliburton Co | 115.758 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| NetApp Inc | 44.081 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| WP Carey Inc | 66.412 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Snap-on Inc | 12.426 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Capital One Financial Corp | 24.740 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| NiSource Inc | 96.729 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Atmos Energy Corp | 24.433 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 62.091 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Alliant Energy Corp | 62.895 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Darden Restaurants Inc | 23.023 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Procter & Gamble Co/The | 31.248 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Southwest Airlines Co | 120.133 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 55.755 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| W R Berkley Corp | 68.095 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Southern Co/The | 46.761 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Tyson Foods Inc | 70.445 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Bunge Global SA | 35.482 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Copart Inc | 135.945 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Williams-Sonoma Inc | 24.754 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Quest Diagnostics Inc | 23.030 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| CMS Energy Corp | 58.177 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 134.608 | 4,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Labcorp Holdings Inc | 16.916 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Medtronic PLC | 52.088 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Chevron Corp | 21.814 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Brown & Brown Inc | 69.214 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Cooper Cos Inc/The | 63.124 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| Aptiv PLC | 64.997 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 63.409 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Tractor Supply Co | 99.634 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| NXP Semiconductors NV | 11.162 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8.121 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 10.369 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Block Inc | 36.512 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Lennox International Inc | 4.734 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| MetLife Inc | 31.070 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Principal Financial Group Inc | 24.384 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Public Storage | 8.112 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 7.304 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| CSX Corp | 53.528 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Altria Group, Inc. | 33.298 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Raymond James Financial Inc | 15.176 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Fox Corp | 37.625 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Dover Corp | 10.541 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Teledyne Technologies Inc | 3.632 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 17.993 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Corpay Inc | 7.551 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Entergy Corp | 19.556 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Sysco Corp | 30.804 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Aflac Inc | 20.028 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 15.341 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| PACCAR Inc | 19.024 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Valero Energy Corp | 8.893 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| WEC Energy Group Inc | 18.980 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Agilent Technologies Inc | 19.278 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| CenterPoint Energy Inc | 50.910 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Lowe's Cos Inc | 9.300 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| General Dynamics Corp | 6.403 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Home Depot Inc/The | 6.681 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Veralto Corp | 24.851 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Xylem Inc/NY | 18.387 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Sempra | 22.613 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.470 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 12.669 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| American Water Works Co Inc | 16.146 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| FirstEnergy Corp | 43.374 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| IQVIA Holdings Inc | 12.884 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| Abbott Laboratories | 21.402 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |