Zusammensetzung von First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 375 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp | 181.910 | 10,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 2 | Accenture PLC | 56.617 | 9,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | PayPal Holdings Inc | 163.163 | 9,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 11.300 | 8,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | ConocoPhillips | 67.769 | 8,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Global Payments Inc | 97.098 | 8,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Fidelity National Information Services Inc | 181.207 | 8,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 54.307 | 8,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 21.341 | 8 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | AT&T Inc | 340.355 | 7,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Allstate Corp/The | 29.609 | 7,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 166.400 | 7,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | Fiserv Inc | 143.635 | 7,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 170.508 | 7,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 81.838 | 7,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | Hartford Insurance Group Inc/The | 53.165 | 7,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | American International Group Inc | 94.531 | 7,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Fortinet Inc | 45.862 | 7,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | Pfizer Inc | 292.581 | 7,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | Arch Capital Group Ltd | 72.588 | 7,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | PG&E Corp | 418.868 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | Copart Inc | 249.923 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | EXPAND ENERGY CORP | 77.260 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Sun Communities Inc | 58.756 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | Datadog Inc | 27.060 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | General Mills Inc | 202.453 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 14.080 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | eBay Inc | 63.045 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Charter Communications Inc | 49.543 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Cigna Group/The | 25.557 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Interactive Brokers Group Inc | 80.944 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | McCormick & Co Inc/MD | 139.732 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Morgan Stanley | 33.703 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | EQT Corp | 132.506 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Phillips 66 | 33.341 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 73.198 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Synchrony Financial | 92.641 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | SS&C Technologies Holdings Inc | 90.834 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | VICI Properties Inc | 265.361 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Eversource Energy | 97.487 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Edison International | 94.632 | 6,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | T Rowe Price Group Inc | 61.971 | 6,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Comcast Corp | 286.979 | 6,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Deckers Outdoor Corp | 70.956 | 6,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Super Micro Computer Inc | 240.209 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Valero Energy Corp | 21.641 | 6,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | EMCOR Group Inc | 8.490 | 6,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Chevron Corp | 34.002 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Occidental Petroleum Corp | 116.044 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Dell Technologies Inc | 16.329 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Constellation Brands Inc | 50.654 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Illumina Inc | 32.057 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Quanta Services Inc | 9.784 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 16.656 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Analog Devices Inc | 17.739 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Nucor Corp | 25.303 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | General Motors Co | 73.123 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | PulteGroup Inc | 51.348 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Jones Lang LaSalle Inc | 18.184 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Keysight Technologies Inc | 20.126 | 6,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Amphenol Corp | 39.958 | 6,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Lennar Corp | 77.857 | 6,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | ExxonMobil Holdings Corp | 41.225 | 6,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7.301 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Target Corp | 43.154 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Dollar General Corp | 48.963 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | DR Horton Inc | 43.255 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Medtronic PLC | 72.048 | 6,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.555 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Baker Hughes Co | 101.554 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | SLB Ltd | 121.237 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.030 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Arista Networks Inc | 33.179 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | WOODWARD INC | 16.561 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Incyte Corp | 49.720 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | GE VERNOVA INC | 5.997 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Carpenter Technology Corp | 11.421 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.709 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Howmet Aerospace Inc | 20.964 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Wells Fargo & Co | 68.203 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | ONEOK Inc | 64.830 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Truist Financial Corp | 113.133 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 8.211 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | AMCOR PLC | 130.019 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Welltower Inc | 24.832 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.077 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | T-Mobile US Inc | 33.603 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Chubb Ltd | 16.541 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Loews Corp | 49.787 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Advanced Micro Devices Inc | 12.128 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Annaly Capital Management Inc | 252.070 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.574 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Monster Beverage Corp | 58.638 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Crowdstrike Holdings Inc | 29.543 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | International Flavors & Fragrances Inc | 71.147 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Alphabet Inc | 15.771 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Smurfit Westrock PLC | 121.838 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Duke Energy Corp | 44.527 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | CISCO SYSTEMS INC | 47.984 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | NATERA INC | 20.763 | 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,2 %
- Finanzen 14,1 %
- Technologie 14,1 %
- Gesundheit 9,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 6,4 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,5 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 371 | 1,5 Mrd. $ | 98,51 % |
| 2 | Irland | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017337