Zusammensetzung von First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
ISIN US33734K1097
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 375 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 6,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | US Bancorp | 94.482 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 19.662 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 100.121 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 104 | Target Corp | 40.544 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 105 | Cboe Global Markets Inc | 17.483 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | Walmart Inc | 39.540 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 107 | BWX Technologies Inc | 24.030 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 108 | M&T Bank Corp | 23.771 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 109 | Curtiss-Wright Corp | 7.215 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 110 | News Corp | 197.111 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 111 | Snap-on Inc | 13.529 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 112 | Loews Corp | 46.036 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 113 | Howmet Aerospace Inc | 21.322 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 114 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.608 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | EchoStar Corp | 41.975 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Dominion Energy Inc | 79.489 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 117 | Diamondback Energy Inc | 24.844 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 118 | QXO Inc | 253.037 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 119 | Ball Corp | 83.133 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 120 | Wells Fargo & Co | 61.726 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 121 | Biogen Inc | 26.804 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | General Motors Co | 65.960 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 123 | SS&C Technologies Holdings Inc | 72.724 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 124 | ONEOK Inc | 54.365 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | PPG Industries Inc | 45.977 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 126 | Incyte Corp | 52.210 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | Evergy Inc | 59.985 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 128 | Prudential Financial, Inc. | 50.302 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 129 | Alphabet Inc | 12.816 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 130 | Chubb Ltd | 15.077 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 131 | Copart Inc | 148.012 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 132 | Duke Energy Corp | 37.528 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 133 | Consolidated Edison Inc | 43.418 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 134 | Freeport-McMoRan Inc | 83.599 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 135 | Cheniere Energy Inc | 17.317 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 136 | Hecla Mining Co | 263.767 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 137 | Rocket Lab Corp | 57.389 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 138 | United Therapeutics Corp | 8.287 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 139 | Smurfit Westrock PLC | 123.311 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 140 | Amcor PLC | 123.622 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 141 | Charter Communications, Inc. | 28.454 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 142 | Steel Dynamics Inc | 20.475 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 143 | Pfizer Inc | 174.999 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 144 | Becton Dickinson & Co | 31.254 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 145 | Exelon Corp | 100.245 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 146 | Occidental Petroleum Corp | 75.600 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 147 | L3Harris Technologies Inc | 14.237 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 148 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.360 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 149 | RTX Corp | 25.474 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 150 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 54.347 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 151 | Exxon Mobil Corp | 28.964 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 152 | Hewlett Packard Enterprise Co | 154.788 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 153 | Lam Research Corp | 17.250 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 154 | Accenture PLC | 24.782 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 155 | KLA Corp | 2.503 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 156 | Interactive Brokers Group Inc | 54.949 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 157 | Amphenol Corp | 29.169 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 158 | Boeing Co/The | 18.517 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 159 | Baker Hughes Co | 60.369 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 160 | eBay Inc | 40.491 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 161 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31.068 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 162 | Northrop Grumman Corp | 7.204 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 163 | CDW Corp/DE | 30.453 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 164 | Citigroup Inc | 32.497 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 165 | Johnson Controls International plc | 28.144 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 166 | SLB Ltd | 71.716 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 167 | KeyCorp | 183.815 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 168 | Welltower Inc | 18.641 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 169 | Bank of America Corp | 75.600 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 170 | Extra Space Storage Inc | 28.105 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 171 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.356 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 172 | Carpenter Technology Corp | 9.351 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 173 | Halliburton Co | 94.525 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 174 | Citizens Financial Group Inc | 61.456 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 175 | Nordson Corp | 13.853 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 176 | PNC Financial Services Group Inc/The | 17.711 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 177 | Huntington Bancshares Inc/OH | 235.494 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 178 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12.121 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 179 | NRG Energy Inc | 25.218 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 180 | NextEra Energy Inc | 39.680 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 181 | Williams Cos Inc/The | 50.638 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 182 | American Electric Power Co Inc | 28.116 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 183 | Jones Lang LaSalle Inc | 12.111 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 184 | Xcel Energy Inc | 46.393 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 185 | DTE Energy Co | 25.205 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 186 | Hubbell Inc | 7.510 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 187 | NiSource Inc | 78.986 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 188 | Ameren Corp | 33.529 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 189 | Atmos Energy Corp | 19.951 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 190 | Ulta Beauty Inc | 7.051 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 191 | Archer-Daniels-Midland Co | 50.701 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 192 | Alliant Energy Corp | 51.359 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 193 | Procter & Gamble Co/The | 25.516 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 194 | Marathon Petroleum Corp | 15.093 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 195 | CenterPoint Energy Inc | 85.392 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 196 | Southwest Airlines Co | 98.097 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 197 | Public Service Enterprise Group Inc | 45.527 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 198 | W R Berkley Corp | 55.605 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 199 | Packaging Corp of America | 17.367 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 200 | Roper Technologies Inc | 10.416 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,0 %
- Technologie 13,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Gesundheit 8,6 %
- Versorger 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Energie 5,5 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Kommunikation 3,1 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 372 | 1,5 Mrd. $ | 99,08 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017337