Zusammensetzung von ClearBridge Variable Large Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 265,5 Mio. $ davon 260,4 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 55 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 38.242 | 11,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 43.045 | 10,5 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | XPO Inc | 39.900 | 7,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Chevron Corp | 33.719 | 7 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | 7.700 | 6,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Alphabet Inc | 23.949 | 6,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | ConocoPhillips | 51.819 | 6,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 22.970 | 6,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | WEC Energy Group Inc | 56.400 | 6,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 69.047 | 6,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Travelers Cos Inc/The | 21.748 | 6,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.000 | 5,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | RTX Corp | 30.214 | 5,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.000 | 5,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Enterprise Products Partners LP | 151.594 | 5,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | McKesson Corp | 6.297 | 5,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 11.268 | 5,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Microchip Technology Inc | 81.900 | 5,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | Martin Marietta Materials Inc | 8.888 | 5,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | Deere & Co | 9.278 | 5,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | CVS Health Corp | 71.500 | 5,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | Bank of America Corp | 103.750 | 5,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Broadcom Inc | 16.300 | 5 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Sempra | 51.374 | 5 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 10.792 | 4,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26.580 | 4,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 27 | Linde PLC | 9.200 | 4,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Intel Corp | 101.156 | 4,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 21.400 | 4,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 30 | Sherwin-Williams Co/The | 13.200 | 4,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 15.265 | 4,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | Becton Dickinson & Co | 25.932 | 4,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 17.900 | 4 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 27.600 | 4 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | American Express Co | 12.907 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 36 | O'Reilly Automotive Inc | 41.500 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | Haleon PLC | 380.998 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 6.589 | 3,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 11.375 | 3,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 40 | Visa Inc | 12.271 | 3,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 21.100 | 3,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 16.400 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 18.500 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 16.700 | 3,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | Roche Holding AG | 65.500 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 46 | Booking Holdings Inc | 700 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 18.818 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | Microsoft Corp | 7.792 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | American Tower Corp | 15.755 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 12.900 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Illinois Tool Works Inc | 9.797 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Boeing Co/The | 11.700 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Veralto Corp | 24.500 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Progressive Corp/The | 10.306 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Waters Corp | 3.490 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,3 %
- Gesundheit 17,3 %
- Industrie 13,3 %
- Technologie 10,8 %
- Rohstoffe 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Kommunikation 5,1 %
- Versorger 4,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Taiwan 2,2 %
- Schweiz 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 244,3 Mio. $ | 93,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 5,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Variable Large Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017019