Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1000 ETF
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- Nettovermögen
- 9,8 Mrd. $ davon 9,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 999 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CNO Financial Group Inc | 41.949 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 602 | Evercore Inc | 7.191 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 603 | Bio-Rad Laboratories Inc | 7.065 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 604 | Liberty Global Ltd. | 216.223 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 605 | Prosperity Bancshares Inc | 30.630 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 606 | Delta Air Lines Inc | 26.161 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 607 | Equifax Inc | 13.157 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 608 | Brown-Forman Corp | 79.051 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 609 | First Solar Inc | 10.762 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 610 | Fluor Corp | 45.237 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 611 | Dropbox Inc | 69.596 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 612 | Spectrum Brands Holdings Inc | 25.509 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 613 | IDEXX Laboratories Inc | 4.045 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 614 | Charles River Laboratories International Inc | 9.710 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 615 | Ralph Lauren Corp | 5.923 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 616 | Delek US Holdings Inc | 33.145 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 617 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.573 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 618 | Voya Financial Inc | 22.520 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 619 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 32.116 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 620 | Clorox Co/The | 23.366 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 621 | Range Resources Corp | 55.558 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 622 | Vornado Realty Trust | 55.679 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 623 | CACI International Inc | 4.395 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 624 | Gentex Corp | 93.382 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 625 | U-Haul Holding Co | 34.723 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 626 | Toro Co/The | 23.408 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 627 | Valley National Bancorp | 150.464 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 628 | Service Corp International/US | 24.941 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 629 | StoneX Group Inc | 28.015 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 630 | Helmerich & Payne Inc | 61.957 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 631 | Roku Inc | 14.762 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 632 | Carlyle Group Inc/The | 46.506 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 633 | Fortrea Holdings Inc | 110.783 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 634 | ArcBest Corp | 14.684 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 635 | Primerica Inc | 6.618 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 636 | Mueller Industries Inc | 31.830 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 637 | CNX Resources Corp | 58.824 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 638 | Penn Entertainment Inc | 102.505 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 639 | Brown & Brown Inc | 29.862 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 640 | Rush Enterprises Inc | 26.341 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 641 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 21.490 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 642 | Datadog Inc | 7.827 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 643 | ITT INC | 10.608 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 644 | Crowdstrike Holdings Inc | 10.888 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 645 | SBA Communications Corp | 11.447 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 646 | Veralto Corp | 21.937 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 647 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 34.153 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 648 | Alaska Air Group Inc | 43.298 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 649 | Federal Realty Investment Trust | 16.544 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 650 | Kilroy Realty Corp | 52.737 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 651 | Nordson Corp | 6.866 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 652 | Entegris Inc | 17.113 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 653 | FNB Corp/PA | 107.749 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 654 | Boise Cascade Co | 26.660 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 655 | Dana Inc | 75.585 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 656 | Harley-Davidson Inc | 82.793 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 657 | Campbell's Company/The | 92.134 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 658 | FMC Corp | 188.757 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 659 | Lamb Weston Holdings Inc | 38.416 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 660 | AutoZone Inc | 665 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 661 | Curtiss-Wright Corp | 2.767 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 662 | Gaming and Leisure Properties Inc | 44.614 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 663 | Watsco Inc | 6.440 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 664 | Veeva Systems Inc | 9.760 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 665 | MSC Industrial Direct Co Inc | 16.051 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 666 | Hanover Insurance Group Inc/The | 8.497 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 667 | World Kinect Corp | 49.582 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 668 | Kyndryl Holdings Inc | 145.765 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 669 | Unity Software Inc | 62.098 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 670 | Omega Healthcare Investors Inc | 38.887 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 671 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18.694 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 672 | American Homes 4 Rent | 58.710 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 673 | KB Home | 35.559 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 674 | Littelfuse Inc | 4.416 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 675 | AMN Healthcare Services Inc | 57.976 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 676 | WOODWARD INC | 5.399 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 677 | Cousins Properties Inc | 61.724 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 678 | Penske Automotive Group Inc | 8.935 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 679 | Copart Inc | 66.453 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 680 | Graphic Packaging Holding Co | 179.922 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 681 | WillScot Holdings Corp | 79.357 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 682 | Lamar Advertising Co | 11.997 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 683 | Americold Realty Trust Inc | 135.842 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 684 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.312 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 685 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12.387 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 686 | Medical Properties Trust Inc | 410.640 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 687 | Rexford Industrial Realty Inc | 50.293 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 688 | Bank OZK | 36.978 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 689 | Old National Bancorp/IN | 70.893 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 690 | Genpact Ltd | 53.549 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 691 | United Bankshares Inc/WV | 38.849 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 692 | A O Smith Corp | 31.217 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 693 | TransUnion | 23.842 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 694 | Jack Henry & Associates Inc | 12.112 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 695 | Academy Sports & Outdoors Inc | 39.313 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 696 | Chemours Co/The | 112.063 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 697 | Acadia Healthcare Co Inc | 62.827 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 698 | Burlington Stores Inc | 5.035 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 699 | Brixmor Property Group Inc | 58.787 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 700 | Stifel Financial Corp | 22.292 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,4 %
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 11,3 %
- Kommunikation 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 5,8 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 966 | 9,7 Mrd. $ | 98,99 % |
| 2 | Irland | 8 | 54,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 19,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 725.577,3 $ | 0,01 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 603.915,2 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 241.773,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1000 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000011995