Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1000 ETF
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- Nettovermögen
- 9,8 Mrd. $ davon 9,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 999 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Viasat Inc | 39.607 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 502 | United Natural Foods Inc | 59.905 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 503 | LPL Financial Holdings Inc | 8.560 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 504 | Jefferies Financial Group Inc | 55.262 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 505 | MKS Inc | 10.137 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 506 | Coherent Corp | 11.458 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 507 | Amdocs Ltd | 53.647 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 508 | Hasbro Inc | 31.794 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 509 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 429.271 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 510 | Brunswick Corp/DE | 37.738 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 511 | Equitable Holdings Inc | 62.551 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 512 | Verisk Analytics Inc | 15.252 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 513 | Dick's Sporting Goods Inc | 15.070 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 514 | Avery Dennison Corp | 17.387 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 515 | Matson Inc | 14.499 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 516 | Nexstar Media Group Inc | 15.388 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 517 | Sun Communities Inc | 23.734 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 518 | Cooper Cos Inc/The | 40.223 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | Okta Inc | 20.404 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | ICON PLC | 17.688 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | Olin Corp | 156.274 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | Take-Two Interactive Software Inc | 11.906 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | DoorDash Inc | 14.581 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | Huntsman Corp | 291.320 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | Newell Brands Inc | 506.583 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | IDEX Corp | 12.299 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 61.152 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | Patterson-UTI Energy Inc | 270.090 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | Science Applications International Corp | 24.119 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | Globe Life Inc | 15.430 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | EchoStar Corp | 33.422 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | Assurant Inc | 10.039 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | Meritage Homes Corp | 39.914 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | McCormick & Co Inc/MD | 54.806 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | Whirlpool Corp | 74.277 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | Vishay Intertechnology Inc | 80.799 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | Bread Financial Holdings Inc | 25.352 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | Aramark | 48.062 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | Snowflake Inc | 9.324 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | West Pharmaceutical Services Inc | 8.011 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | Polaris Inc | 40.715 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Fortune Brands Innovations Inc | 55.374 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | Exelixis Inc | 51.433 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | DENTSPLY SIRONA Inc | 203.649 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | AerCap Holdings NV | 17.995 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | RITHM CAPITAL CORP | 274.015 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | Everest Group Ltd | 7.200 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | ResMed Inc | 12.756 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | Flutter Entertainment PLC | 25.688 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | Regency Centers Corp | 33.354 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | Permian Resources Corp | 124.867 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | Sonoco Products Co | 47.140 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | Victoria's Secret & Co | 29.754 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | Ashland Inc | 36.315 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | Sanmina Corp | 14.184 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | Pinterest Inc | 109.599 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | SLM Corp | 101.034 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | Timken Co/The | 19.070 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | AGNC Investment Corp | 245.843 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 26.840 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 561 | Carnival Corp Ltd | 94.033 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 562 | Hubbell Inc | 5.521 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 563 | Asbury Automotive Group Inc | 11.246 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 564 | Ingredion Inc | 26.185 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 565 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 43.173 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 566 | Crocs Inc | 20.240 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | SEI Investments Co | 25.042 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | GoDaddy Inc | 30.943 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | Thor Industries Inc | 33.961 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | OGE ENERGY CORP | 53.691 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | nVent Electric PLC | 16.420 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | RPM International Inc | 23.446 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | Rivian Automotive Inc | 164.828 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | Trimble Inc | 44.209 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | Insight Enterprises Inc | 19.367 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | MGIC Investment Corp | 82.841 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Genworth Financial Inc | 252.986 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | Healthcare Realty Trust Inc | 117.911 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | Avis Budget Group Inc | 17.972 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 580 | Group 1 Automotive Inc | 8.569 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 581 | Allison Transmission Holdings Inc | 21.402 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 582 | Landstar System Inc | 14.024 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Ulta Beauty Inc | 4.759 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 584 | ACUITY INC | 7.420 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 585 | Camden Property Trust | 21.972 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 586 | UDR Inc | 63.764 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | Teleflex Inc | 17.760 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | Deckers Outdoor Corp | 25.017 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | Dexcom Inc | 28.950 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | Essential Utilities Inc | 60.285 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 591 | ROYALTY PHARMA PLC | 41.051 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 592 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7.520 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 593 | MSCI Inc | 4.166 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 594 | Etsy Inc | 29.136 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 595 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 147.454 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 596 | UFP Industries Inc | 26.952 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 597 | Flagstar Bank NA | 164.271 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 598 | Park Hotels & Resorts Inc | 154.157 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 599 | Gartner Inc | 15.371 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 600 | AECOM | 31.930 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,4 %
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 11,3 %
- Kommunikation 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Energie 5,8 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 966 | 9,7 Mrd. $ | 98,99 % |
| 2 | Irland | 8 | 54,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 19,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 725.577,3 $ | 0,01 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 603.915,2 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 241.773,5 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1000 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000011995