Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Small Company Growth Fund
ISIN US19765R6421
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- Nettovermögen
- 215 Mio. $ davon 213,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 108 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 7.856 | 5,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 2 | RBC Bearings Inc | 9.849 | 5,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Brinker International Inc | 36.068 | 5,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Rush Street Interactive Inc | 217.928 | 4,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Hut 8 Corp | 97.035 | 4,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 11.339 | 4,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | WESCO International Inc | 16.295 | 4,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | ICU Medical Inc | 33.866 | 4,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Bloom Energy Corp | 31.969 | 4,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | InterDigital Inc | 13.894 | 4,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Glaukos Corp | 37.516 | 4 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | DigitalOcean Holdings Inc | 46.944 | 4 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | Karman Holdings Inc | 45.446 | 3,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | SiTime Corp | 10.514 | 3,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Repligen Corp | 29.876 | 3,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | AAON Inc | 42.343 | 3,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 233.786 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Dutch Bros Inc | 66.191 | 3,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Bridgebio Pharma Inc | 43.594 | 3,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Vita Coco Co Inc/The | 66.041 | 3,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Guardant Health Inc | 33.340 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | SiteOne Landscape Supply Inc | 22.895 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Celsius Holdings Inc | 85.196 | 3 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 32.193 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | IMAX Corp | 77.860 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Semtech Corp | 38.332 | 2,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Mercury Systems Inc | 39.953 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | BrightSpring Health Services Inc | 68.360 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Moelis & Co | 49.838 | 2,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Coherent Corp | 11.185 | 2,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Standex International Corp | 10.338 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Onto Innovation Inc | 12.583 | 2,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Liberty Energy Inc | 86.543 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Bancorp Inc/The | 45.595 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Rambus Inc | 27.625 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Casey's General Stores Inc | 3.259 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | RadNet Inc | 42.353 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 37.512 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Credo Technology Group Holding Ltd | 22.866 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Axos Financial Inc | 25.121 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Modine Manufacturing Co | 9.863 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | National Energy Services Reunited Corp | 99.430 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Sphere Entertainment Co | 17.925 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Alaska Air Group Inc | 56.812 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Impinj Inc | 20.256 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Nuvalent Inc | 19.956 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Perella Weinberg Partners | 111.925 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 5.927 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | AeroVironment Inc | 10.175 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 3.426 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Axsome Therapeutics Inc | 10.284 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Unusual Machines Inc /US | 131.028 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Insmed Inc | 9.650 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Ryder System Inc | 7.662 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Solstice Advanced Materials Inc | 20.547 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 21.936 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Arcosa Inc | 14.201 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Construction Partners Inc | 13.131 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Coeur Mining Inc | 74.631 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Saia Inc | 3.889 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Lionsgate Studios Corp | 138.567 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Riot Platforms Inc | 106.851 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Kura Sushi USA Inc | 18.491 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 21.778 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Primo Brands Corp | 66.654 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | Herc Holdings Inc | 12.566 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | United States Antimony Corp | 142.729 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Charles River Laboratories International Inc | 7.110 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Dianthus Therapeutics Inc | 14.525 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 70 | Globalstar Inc | 17.839 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Helios Technologies Inc | 18.044 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Revolution Medicines Inc | 11.686 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Guidewire Software Inc | 7.477 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Boot Barn Holdings Inc | 7.529 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | Terns Pharmaceuticals Inc | 20.738 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Red Rock Resorts Inc | 20.420 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Appfolio Inc | 6.876 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | ServiceTitan Inc | 16.714 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Kadant Inc | 3.559 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | WaterBridge Infrastructure LLC | 38.469 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Applied Optoelectronics Inc | 12.001 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Par Pacific Holdings Inc | 14.902 | 933.461,3 $ | 0,43 % |
| 83 | Adaptive Biotechnologies Corp | 66.395 | 921.562,6 $ | 0,43 % |
| 84 | Floor & Decor Holdings Inc | 17.988 | 913.790,4 $ | 0,43 % |
| 85 | Personalis Inc | 143.069 | 911.349,5 $ | 0,42 % |
| 86 | York Space Systems Inc | 40.229 | 891.876,9 $ | 0,41 % |
| 87 | OSI Systems Inc | 3.254 | 863.969,5 $ | 0,40 % |
| 88 | Rogers Corp | 7.800 | 837.174 $ | 0,39 % |
| 89 | VSE Corp | 4.451 | 820.764,4 $ | 0,38 % |
| 90 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 22.391 | 813.241,1 $ | 0,38 % |
| 91 | Solid Biosciences Inc | 111.931 | 805.903,2 $ | 0,37 % |
| 92 | GeneDx Holdings Corp | 11.613 | 745.786,9 $ | 0,35 % |
| 93 | Dave Inc | 3.974 | 691.833,7 $ | 0,32 % |
| 94 | Uranium Energy Corp | 50.051 | 675.688,5 $ | 0,31 % |
| 95 | Centrus Energy Corp | 3.882 | 673.876,4 $ | 0,31 % |
| 96 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 7.435 | 646.622 $ | 0,30 % |
| 97 | Lithia Motors Inc | 2.568 | 641.281 $ | 0,30 % |
| 98 | Hallador Energy Co | 38.999 | 634.903,7 $ | 0,30 % |
| 99 | Xometry Inc | 14.655 | 598.510,2 $ | 0,28 % |
| 100 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 6.428 | 593.818,6 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,1 %
- Technologie 3,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Gesundheit 0,7 %
- Nicht zugeordnet 87,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Kanada 1,4 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Bermuda 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 207,5 Mio. $ | 97,15 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 527.788,9 $ | 0,25 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 463.920,9 $ | 0,22 % |
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