Zusammensetzung von EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 102 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 422.924 | 100,8 Mio. $ | 7,61 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 466.095 | 38,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 65.621 | 37 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | Microsoft Corp | 96.666 | 36,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Southwest Airlines Co | 598.044 | 30,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Bank of America Corp | 535.426 | 30,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | GE HealthCare Technologies Inc | 445.508 | 28,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 492.984 | 27,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | AvalonBay Communities Inc | 141.074 | 26,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 244.456 | 23,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Flowserve Corp | 303.735 | 22,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Apple Inc | 76.886 | 22,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Arthur J Gallagher & Co | 94.567 | 21,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 106.216 | 21,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Corning Inc | 82.329 | 21 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP | 32.614 | 20,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | AbbVie Inc | 82.241 | 20,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | NXP Semiconductors NV | 73.220 | 20,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 217.679 | 20,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 99.653 | 20 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Performance Food Group Co | 176.805 | 19,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Gates Industrial Corp PLC | 705.028 | 19,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Southern Co/The | 202.539 | 19,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 206.544 | 18,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | EQT Corp | 338.879 | 18 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 96.297 | 17,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 39.104 | 16,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | AerCap Holdings NV | 109.821 | 16 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Toast Inc | 572.484 | 15,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 31.401 | 15,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | American Express Co | 45.729 | 15,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Dover Corp | 68.171 | 15,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | IQVIA Holdings Inc | 76.019 | 14,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Timken Co/The | 100.947 | 14,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Carnival Corp Ltd | 504.718 | 14,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Hewlett Packard Enterprise Co | 308.923 | 13,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 31.783 | 13,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Kontoor Brands Inc | 159.360 | 13,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Labcorp Holdings Inc | 47.187 | 13,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Albemarle Corp | 89.903 | 12,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Cencora Inc | 41.328 | 11,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | TD SYNNEX Corp | 41.824 | 11,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Citigroup Inc | 79.487 | 11,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Corpay Inc | 32.517 | 10,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Booking Holdings Inc | 59.836 | 10,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Ford Motor Co | 713.273 | 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Emerson Electric Co | 69.246 | 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Essex Property Trust Inc | 33.429 | 9,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | HubSpot Inc | 52.883 | 9,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | PPG Industries Inc | 79.134 | 9,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Elevance Health Inc | 24.596 | 9,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Ingersoll Rand Inc | 115.560 | 9,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | HCA Healthcare Inc | 24.299 | 9,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Cigna Group/The | 32.840 | 9,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Medtronic PLC | 113.434 | 8,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Amrize Ltd | 155.536 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Tractor Supply Co | 258.112 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 93.378 | 8,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Chemours Co/The | 391.018 | 8 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Danaher Corp | 41.124 | 7,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Huntington Bancshares Inc/OH | 421.569 | 7,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Mid-America Apartment Communities Inc | 53.733 | 7,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | AutoZone Inc | 2.275 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | DR Horton Inc | 42.595 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Fidelity National Information Services Inc | 171.668 | 6,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Range Resources Corp | 176.963 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Klarna Group PLC | 320.891 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Gap Inc/The | 347.222 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Bristol-Myers Squibb Co | 111.018 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 127.592 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Mondelez International Inc | 108.365 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Cognizant Technology Solutions Corp | 154.220 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Guidewire Software Inc | 46.448 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Fox Corp | 108.216 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Ball Corp | 89.645 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Micron Technology Inc | 4.813 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Stryker Corp | 17.503 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | CoStar Group Inc | 189.575 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Intel Corp | 37.873 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Lam Research Corp | 11.910 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Boston Scientific Corp | 119.841 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | UDR Inc | 127.665 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Affirm Holdings Inc | 60.969 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.152 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Freeport-McMoRan Inc | 76.753 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | McDonald's Corp | 17.709 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | CDW Corp/DE | 32.695 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Sempra | 49.423 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 44.641 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | EquipmentShare.com Inc | 217.049 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | PG&E Corp | 234.320 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Skyworks Solutions Inc | 55.910 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Genpact Ltd | 133.202 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Biogen Inc | 16.810 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Eastman Chemical Co | 52.938 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Alaska Air Group Inc | 63.847 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Roper Technologies Inc | 9.845 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Nexstar Media Group Inc | 18.546 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 41.234 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 14.505 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Technologie 16,5 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 6,5 %
- Kommunikation 5,0 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 2,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Niederlande 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Schweiz 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 1,2 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 36,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 26,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009177