Zusammensetzung von EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 96 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 109.169 | 52,3 Mio. $ | 4,29 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 56.518 | 32,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | Alphabet Inc | 110.778 | 31,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 391.045 | 31,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | Bank of America Corp | 572.177 | 27,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Fifth Third Bancorp | 537.355 | 25 Mio. $ | 2,05 % |
| 7 | AT&T Inc | 744.490 | 21,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | US Bancorp | 412.648 | 21,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | GE HealthCare Technologies Inc | 297.235 | 21,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 85.770 | 21 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Mondelez International Inc | 357.948 | 20,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Fidelity National Information Services Inc | 430.577 | 20,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 101.806 | 20 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Ryder System Inc | 96.482 | 19,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Southern Co/The | 202.539 | 19,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 195.835 | 18,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Emerson Electric Co. | 136.570 | 17,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 108.139 | 17,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | Gates Industrial Corp PLC | 786.807 | 17,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Performance Food Group Co | 205.262 | 17,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Roper Technologies Inc | 48.065 | 17 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | EQT Corp | 258.479 | 16,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Albemarle Corp | 89.903 | 16,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise Co | 659.966 | 15,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 20.232 | 15,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 57.986 | 15,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 56.783 | 15,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 164.831 | 15,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | AerCap Holdings NV | 111.253 | 15,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 246.720 | 15,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Bristol-Myers Squibb Co | 250.202 | 15,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 103.319 | 14,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Western Digital Corp | 55.121 | 14,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Fox Corp | 254.872 | 14,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 32.136 | 14,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 136.995 | 14,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Chevron Corp | 69.034 | 14,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | RTX Corp | 73.609 | 14,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 80.961 | 14 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | HubSpot Inc | 57.111 | 13,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Corning Inc | 98.642 | 13,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Valero Energy Corp | 53.865 | 13,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Flowserve Corp | 178.027 | 13,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | AbbVie Inc | 60.086 | 13,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 132.972 | 12,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Arthur J Gallagher & Co | 58.396 | 12,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 128.279 | 12,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | American Water Works Co Inc | 92.409 | 12,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | AvalonBay Communities, Inc. | 75.614 | 12,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Charter Communications, Inc. | 56.164 | 12,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Toast Inc | 446.344 | 11,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Kontoor Brands Inc | 159.953 | 11,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Medtronic PLC | 125.939 | 10,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Diamondback Energy Inc | 52.156 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 82.289 | 10 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Accenture PLC | 50.164 | 9,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Celanese Corp | 137.266 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Healthpeak Properties Inc | 545.178 | 9 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | TD SYNNEX Corp | 52.351 | 8,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Gap Inc/The | 356.955 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Procter & Gamble Co/The | 58.749 | 8,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Huntington Bancshares Inc/OH | 526.961 | 8,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Intercontinental Exchange Inc | 52.200 | 8,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Biogen Inc | 44.568 | 8,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Dover Corp | 37.762 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Quest Diagnostics Inc | 38.489 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Exxon Mobil Corp | 43.543 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Baker Hughes Co | 118.497 | 7,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 91.265 | 7,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Chemours Co/The | 316.515 | 7 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | LyondellBasell Industries NV | 85.463 | 6,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 18.431 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Warner Bros Discovery Inc | 229.740 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | PPG Industries Inc | 58.352 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | Norfolk Southern Corp | 21.584 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Yum! Brands Inc | 38.717 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Zoetis Inc | 50.760 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | James Hardie Industries PLC | 305.613 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Micron Technology Inc | 16.773 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Saia Inc | 14.803 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Ball Corp | 85.037 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | IQVIA Holdings Inc | 29.465 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 130.516 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Amrize Ltd | 80.618 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Corpay Inc | 14.982 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Wheaton Precious Metals Corp | 25.538 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Textron Inc | 38.040 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 41.234 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | EquipmentShare.com Inc | 146.463 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | UDR Inc | 86.433 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Elevance Health Inc | 9.185 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Citigroup Inc | 23.417 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Humana Inc | 14.160 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Universal Display Corp | 23.877 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Skyworks Solutions Inc | 32.971 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Carnival Corp | 48.741 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,9 %
- Gesundheit 13,5 %
- Kommunikation 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Versorger 5,2 %
- Energie 5,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Niederlande 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Kanada 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 1,1 Mrd. $ | 94,33 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 42,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 17,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 5 | Kanada | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
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