Zusammensetzung von EQ/International Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 972 Mio. $ davon 864,1 Mio. $ in Aktien, 88,9 %
- Positionen
- 1.581 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Keihan Holdings Co Ltd | 3.200 | 65.373,6 $ | 0,01 % |
| 602 | Hirogin Holdings Inc | 5.900 | 65.241,9 $ | 0,01 % |
| 603 | Nagase & Co Ltd | 8.800 | 65.229 $ | 0,01 % |
| 604 | Nifco Inc/Japan | 2.300 | 65.065,9 $ | 0,01 % |
| 605 | Sapporo Holdings Ltd | 6.000 | 64.956,6 $ | 0,01 % |
| 606 | Yamazaki Baking Co Ltd | 2.900 | 64.939,9 $ | 0,01 % |
| 607 | Hamamatsu Photonics KK | 5.600 | 64.627,1 $ | 0,01 % |
| 608 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 2.700 | 64.537,1 $ | 0,01 % |
| 609 | Toho Gas Co Ltd | 8.000 | 64.513,3 $ | 0,01 % |
| 610 | Ulvac Inc | 1.200 | 64.250,8 $ | 0,01 % |
| 611 | Mabuchi Motor Co Ltd | 6.400 | 64.237,9 $ | 0,01 % |
| 612 | NSK Ltd | 9.100 | 64.120 $ | 0,01 % |
| 613 | Lion Corp | 6.100 | 63.676,8 $ | 0,01 % |
| 614 | JGC Holdings Corp | 4.300 | 63.500,1 $ | 0,01 % |
| 615 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 1.700 | 63.347,8 $ | 0,01 % |
| 616 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1.600 | 63.074,4 $ | 0,01 % |
| 617 | Organo Corp | 700 | 63.021,8 $ | 0,01 % |
| 618 | Alfresa Holdings Corp | 3.900 | 62.846,2 $ | 0,01 % |
| 619 | Yamaha Corp | 8.900 | 62.740 $ | 0,01 % |
| 620 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 4.700 | 62.667,5 $ | 0,01 % |
| 621 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 6.284 | 62.195,5 $ | 0,01 % |
| 622 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 9.800 | 62.166,9 $ | 0,01 % |
| 623 | Koito Manufacturing Co Ltd | 4.000 | 62.143,9 $ | 0,01 % |
| 624 | Monadelphous Group Ltd | 3.274 | 62.138,5 $ | 0,01 % |
| 625 | HomeCo Daily Needs REIT | 75.836 | 62.096 $ | 0,01 % |
| 626 | Dexerials Corp | 4.500 | 62.006,1 $ | 0,01 % |
| 627 | Iida Group Holdings Co Ltd | 4.076 | 61.981,4 $ | 0,01 % |
| 628 | BIPROGY Inc | 2.100 | 61.859,2 $ | 0,01 % |
| 629 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 2.700 | 61.574,9 $ | 0,01 % |
| 630 | Nippon Gas Co Ltd | 3.300 | 61.355,5 $ | 0,01 % |
| 631 | Kewpie Corp | 2.400 | 61.315,8 $ | 0,01 % |
| 632 | Keio Corp | 12.500 | 61.085,9 $ | 0,01 % |
| 633 | Oki Electric Industry Co Ltd | 3.600 | 60.903 $ | 0,01 % |
| 634 | Lendlease Corp Ltd | 26.590 | 60.892,1 $ | 0,01 % |
| 635 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 2.200 | 60.774,3 $ | 0,01 % |
| 636 | Sanki Engineering Co Ltd | 1.400 | 60.671,8 $ | 0,01 % |
| 637 | NHK Spring Co Ltd | 3.800 | 60.260,5 $ | 0,01 % |
| 638 | Miura Co Ltd | 3.000 | 60.228 $ | 0,01 % |
| 639 | DMG Mori Co Ltd | 3.900 | 59.737,1 $ | 0,01 % |
| 640 | Credit Saison Co Ltd | 2.300 | 59.575,2 $ | 0,01 % |
| 641 | Denka Co Ltd | 2.600 | 58.995 $ | 0,01 % |
| 642 | Nagoya Railroad Co Ltd | 5.400 | 58.974,1 $ | 0,01 % |
| 643 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 1.700 | 58.163,7 $ | 0,01 % |
| 644 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 4.484 | 57.968,3 $ | 0,01 % |
| 645 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4.000 | 57.823,5 $ | 0,01 % |
| 646 | Nichirei Corp | 4.600 | 57.439 $ | 0,01 % |
| 647 | Toho Holdings Co Ltd | 1.900 | 57.402,6 $ | 0,01 % |
| 648 | ZOZO Inc | 8.200 | 57.349,7 $ | 0,01 % |
| 649 | Champion Iron Ltd | 15.522 | 57.152,2 $ | 0,01 % |
| 650 | Socionext Inc | 4.700 | 57.114,7 $ | 0,01 % |
| 651 | Flight Centre Travel Group Ltd | 7.568 | 56.953,4 $ | 0,01 % |
| 652 | Kansai Paint Co Ltd | 3.800 | 56.885,9 $ | 0,01 % |
| 653 | Kuraray Co Ltd | 5.400 | 56.858,6 $ | 0,01 % |
| 654 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 2.473 | 56.305,7 $ | 0,01 % |
| 655 | Calbee Inc | 2.900 | 56.133,6 $ | 0,01 % |
| 656 | Nippon Kayaku Co Ltd | 5.000 | 56.054,1 $ | 0,01 % |
| 657 | Kose Holdings Corp | 1.500 | 55.947,6 $ | 0,01 % |
| 658 | Air Water Inc | 4.100 | 55.828,9 $ | 0,01 % |
| 659 | Haseko Corp | 3.000 | 55.750,1 $ | 0,01 % |
| 660 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 1.700 | 55.442,6 $ | 0,01 % |
| 661 | Goldwin Inc | 3.900 | 54.793,4 $ | 0,01 % |
| 662 | Oracle Corp Japan | 1.000 | 54.770 $ | 0,01 % |
| 663 | Nissui Corp | 6.400 | 54.612,5 $ | 0,01 % |
| 664 | Teijin Ltd | 5.200 | 54.287 $ | 0,01 % |
| 665 | Marui Group Co Ltd | 2.800 | 54.193,7 $ | 0,01 % |
| 666 | Tabcorp Holdings Ltd | 82.114 | 54.163,5 $ | 0,01 % |
| 667 | Keikyu Corp | 5.600 | 54.066,2 $ | 0,01 % |
| 668 | Orora Ltd | 40.922 | 53.789 $ | 0,01 % |
| 669 | Tokuyama Corp | 2.200 | 52.890,3 $ | 0,01 % |
| 670 | Canon Marketing Japan Inc | 2.400 | 52.871,3 $ | 0,01 % |
| 671 | Super Retail Group Ltd | 5.904 | 52.731,3 $ | 0,01 % |
| 672 | Mesoblast Ltd | 34.632 | 52.475,2 $ | 0,01 % |
| 673 | ARE Holdings Inc | 2.400 | 52.336,7 $ | 0,01 % |
| 674 | Anritsu Corp | 2.900 | 52.123,2 $ | 0,01 % |
| 675 | Fuji Corp/Aichi | 1.700 | 51.859,9 $ | 0,01 % |
| 676 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 24.282 | 51.836,7 $ | 0,01 % |
| 677 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 1.200 | 51.557,3 $ | 0,01 % |
| 678 | Dowa Holdings Co Ltd | 900 | 51.315,6 $ | 0,01 % |
| 679 | Mitsubishi Motors Corp | 26.200 | 51.271,1 $ | 0,01 % |
| 680 | Rinnai Corp | 2.200 | 51.208,8 $ | 0,01 % |
| 681 | Dai-Dan Co Ltd | 3.000 | 51.204,8 $ | 0,01 % |
| 682 | Karoon Energy Ltd | 36.590 | 50.801,7 $ | 0,01 % |
| 683 | Mitsubishi Logistics Corp | 6.000 | 50.520,6 $ | 0,01 % |
| 684 | Charter Hall Retail REIT | 19.075 | 50.366 $ | 0,01 % |
| 685 | Zip Co Ltd | 45.054 | 50.168 $ | 0,01 % |
| 686 | Hazama Ando Corp | 4.020 | 50.159,1 $ | 0,01 % |
| 687 | Nanto Bank Ltd/The | 5.500 | 49.834,7 $ | 0,01 % |
| 688 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 3.000 | 49.822,4 $ | 0,01 % |
| 689 | Perpetual Ltd | 4.518 | 49.811,7 $ | 0,01 % |
| 690 | Insignia Financial Ltd | 15.168 | 49.678,7 $ | 0,01 % |
| 691 | BWP Property Group Ltd | 19.061 | 49.087,8 $ | 0,01 % |
| 692 | Fuyo General Lease Co Ltd | 1.800 | 48.818,4 $ | 0,01 % |
| 693 | Nihon Kohden Corp | 5.200 | 48.362,5 $ | 0,01 % |
| 694 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 7.100 | 48.361,1 $ | 0,01 % |
| 695 | Zeon Corp | 4.300 | 48.350,4 $ | 0,01 % |
| 696 | Corporate Travel Management Ltd | 4.838 | 48.277,2 $ | 0,01 % |
| 697 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 7.400 | 48.243,4 $ | 0,01 % |
| 698 | Park24 Co Ltd | 4.000 | 48.069,3 $ | 0,00 % |
| 699 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 2.900 | 47.790 $ | 0,00 % |
| 700 | GMO Payment Gateway Inc | 900 | 47.400,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 6,2 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 43,6 %
- GBP 20,2 %
- JPY 19,1 %
- AUD 6,8 %
- USD 5,6 %
- KRW 1,0 %
- CHF 0,9 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,7 %
- IDR 0,5 %
- HKD 0,5 %
- INR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,5 %
- Japan 19,1 %
- Frankreich 15,8 %
- Deutschland 15,2 %
- Niederlande 7,2 %
- Australien 6,7 %
- Spanien 2,9 %
- Italien 2,7 %
- Vereinigte Staaten 1,6 %
- Südkorea 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Dänemark 0,7 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 88 | 194,7 Mio. $ | 22,53 % |
| 2 | Japan | 1.230 | 164,7 Mio. $ | 19,06 % |
| 3 | Frankreich | 22 | 136,1 Mio. $ | 15,75 % |
| 4 | Deutschland | 25 | 131 Mio. $ | 15,16 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 62,3 Mio. $ | 7,21 % |
| 6 | Australien | 166 | 57,5 Mio. $ | 6,66 % |
| 7 | Spanien | 4 | 24,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Italien | 5 | 22,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 9 | 14 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Südkorea | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/International Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009172