Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 400 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NOV Inc | 295.417 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 202 | Commerce Bancshares Inc/MO | 112.331 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 203 | Terex Corp | 93.198 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 204 | UL Solutions Inc | 63.326 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 205 | MP Materials Corp | 110.407 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 206 | Chewy Inc | 195.510 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 207 | Dutch Bros Inc | 104.125 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 208 | Voya Financial Inc | 77.050 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 209 | EnerSys | 30.206 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 210 | Timken Co/The | 51.957 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 211 | Janus Henderson Group PLC | 101.035 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 212 | Valaris Ltd | 52.775 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 213 | Albertsons Cos Inc | 303.296 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 214 | Repligen Corp | 43.372 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 215 | Planet Fitness Inc | 68.020 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 216 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 62.267 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 217 | Middleby Corp/The | 37.985 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 218 | First American Financial Corp | 83.525 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 219 | Lear Corp | 41.580 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 220 | Hexcel Corp | 62.189 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 221 | Hanover Insurance Group Inc/The | 29.017 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 222 | GATX Corp | 29.263 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 223 | Corebridge Financial Inc | 209.259 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 224 | Lithia Motors Inc | 19.877 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 225 | Starwood Property Trust Inc | 285.340 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 226 | MSA Safety Inc | 29.876 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 227 | FNB Corp/PA | 292.874 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 228 | Eagle Materials Inc | 25.764 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 229 | Churchill Downs Inc | 54.298 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 230 | Hyatt Hotels Corp | 33.882 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 231 | GXO Logistics Inc | 93.863 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 232 | Healthcare Realty Trust Inc | 285.946 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 233 | Axalta Coating Systems Ltd | 174.920 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 234 | Genpact Ltd | 129.851 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 235 | Valley National Bancorp | 392.374 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 236 | Portland General Electric Co | 91.279 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 237 | AeroVironment Inc | 26.075 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 238 | United Bankshares Inc/WV | 114.388 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 239 | MGIC Investment Corp | 179.811 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 240 | Glacier Bancorp Inc | 105.470 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 241 | Rayonier Inc | 227.986 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 242 | TXNM Energy Inc | 80.352 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 243 | Taylor Morrison Home Corp | 80.103 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 244 | Celsius Holdings Inc | 131.007 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 245 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 50.273 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 246 | AAON Inc | 55.468 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 247 | VF Corp | 269.397 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 248 | Southwest Gas Holdings Inc | 52.659 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 249 | Essent Group Ltd | 78.243 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 250 | New Jersey Resources Corp | 82.661 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 251 | Murphy Oil Corp | 109.980 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 252 | Esab Corp | 46.778 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 253 | Gap Inc/The | 185.963 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 254 | CNX Resources Corp | 116.696 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 255 | Floor & Decor Holdings Inc | 88.326 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 256 | Landstar System Inc | 27.918 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 257 | UFP Industries Inc | 47.752 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 258 | Spire Inc | 48.441 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 259 | Chemed Corp | 11.610 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 260 | FTI Consulting Inc | 24.808 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 261 | Avantor Inc | 559.068 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 262 | Sonoco Products Co | 80.848 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 263 | Kite Realty Group Trust | 177.466 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 264 | WEX Inc | 28.106 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 265 | Black Hills Corp | 61.865 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 266 | RLI Corp | 75.278 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 267 | Hancock Whitney Corp | 67.426 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 268 | Bentley Systems Inc | 122.075 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 269 | ONE Gas Inc | 49.180 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 270 | Nexstar Media Group Inc | 23.366 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 271 | Sensata Technologies Holding PLC | 119.410 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 272 | Amkor Technology Inc | 93.249 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 273 | AutoNation Inc | 21.339 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 274 | Bio-Rad Laboratories Inc | 14.903 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 275 | Avnet Inc | 67.102 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 276 | Lantheus Holdings Inc | 54.355 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 277 | Vontier Corp | 116.067 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 278 | NewMarket Corp | 6.393 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 279 | Home BancShares Inc/AR | 149.953 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 280 | StandardAero Inc | 155.456 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 281 | Sabra Health Care REIT Inc | 206.679 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 282 | Cleveland-Cliffs Inc | 467.538 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 283 | Macy's Inc | 217.939 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 284 | ExlService Holdings Inc | 128.812 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 285 | Gentex Corp | 179.463 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 286 | Bank OZK | 85.050 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 287 | UiPath Inc | 350.998 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 288 | Boyd Gaming Corp | 47.386 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 289 | Brunswick Corp/DE | 53.310 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 290 | Paylocity Holding Corp | 35.771 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 291 | Grand Canyon Education Inc | 22.649 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 292 | Fortune Brands Innovations Inc | 98.475 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 293 | KBR Inc | 104.091 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 294 | Knife River Corp | 46.446 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 295 | Louisiana-Pacific Corp | 51.947 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 296 | Vail Resorts Inc | 29.325 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 297 | Selective Insurance Group Inc | 49.248 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 298 | Mattel Inc | 254.757 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 299 | Belden Inc | 32.213 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 300 | Travel + Leisure Co | 53.180 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Singapur 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 2,5 Mrd. $ | 94,21 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 35,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Irland | 2 | 25,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 22,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Singapur | 1 | 19,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Kanada | 2 | 18,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009148