Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CYTOKINETICS INC | 110.071 | 9,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Littelfuse Inc | 20.502 | 9,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 114.194 | 9,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | ACUITY INC | 24.414 | 9,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | New York Times Co/The | 130.590 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Advanced Drainage Systems Inc | 58.099 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | SAIA INC | 21.622 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Valmont Industries Inc | 15.739 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Viavi Solutions Inc | 189.631 | 9,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 103.521 | 9 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 156.697 | 9 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | Crane Co | 39.793 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Carlyle Group Inc/The | 210.120 | 8,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Arrow Electronics Inc | 41.455 | 8,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | EastGroup Properties Inc | 43.511 | 8,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Essential Utilities Inc | 229.943 | 8,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | Wintrust Financial Corp | 54.681 | 8,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | Coca-Cola Consolidated Inc | 45.819 | 8,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | SharkNinja Inc | 57.366 | 8,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | Watts Water Technologies Inc | 22.274 | 8,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | Stifel Financial Corp | 124.364 | 8,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | HF Sinclair Corp | 124.228 | 8,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | American Homes 4 Rent | 256.804 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | Service Corp International/US | 111.854 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | Guidewire Software Inc | 68.632 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | Donaldson Co Inc | 93.891 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | Hecla Mining Co | 543.751 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Antero Resources Corp | 238.627 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | CACI International Inc | 17.909 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | Ryder System Inc | 31.367 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | UMB Financial Corp | 57.901 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | Zions Bancorp NA | 119.249 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | Pinterest Inc | 390.558 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 134 | American Healthcare REIT Inc | 156.241 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | OGE ENERGY CORP | 167.309 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 136 | Encompass Health Corp | 80.421 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 137 | Five Below Inc | 44.828 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 138 | TopBuild Corp | 22.702 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 139 | CNH Industrial NV | 713.719 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 140 | Amkor Technology Inc | 92.438 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 141 | SOUTHSTATE BANK CORP | 79.180 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 142 | Cullen/Frost Bankers Inc | 50.910 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 143 | Brixmor Property Group Inc | 248.755 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 144 | American Financial Group Inc/OH | 55.907 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 145 | Oshkosh Corp | 50.548 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 146 | CareTrust REIT Inc | 191.522 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 147 | Flowserve Corp | 103.614 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 148 | Toro Co/The | 78.584 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 149 | Chart Industries Inc | 36.444 | 7,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 150 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 152.024 | 7,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 151 | Ensign Group Inc/The | 46.988 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 152 | Halozyme Therapeutics Inc | 96.160 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 153 | Columbia Banking System Inc | 234.692 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | Timken Co/The | 51.270 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | Old Republic International Corp | 181.655 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | Dutch Bros Inc | 103.438 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | GameStop Corp | 334.421 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Agree Realty Corp | 97.218 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | Core & Main Inc | 152.529 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | MURPHY USA INC | 13.627 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | CubeSmart | 183.555 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | AECOM | 104.195 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 163 | Globus Medical Inc | 91.865 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 164 | Affiliated Managers Group Inc | 21.412 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | Old National Bancorp/IN | 278.780 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | Vicor Corp | 18.943 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | Primerica Inc | 25.281 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | NNN REIT INC | 154.235 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | Range Resources Corp | 191.020 | 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | Darling Ingredients Inc | 128.843 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | Allegro MicroSystems Inc | 100.645 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | DOCUSIGN INC | 157.513 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 173 | EnerSys | 29.910 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 174 | AAON Inc | 55.118 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 175 | Simpson Manufacturing Co Inc | 33.351 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | Western Alliance Bancorp | 83.013 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | IDACORP Inc | 44.920 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 178 | FirstCash Holdings Inc | 31.274 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | Terex Corp | 92.583 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | Manhattan Associates Inc | 47.966 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | Viper Energy Inc | 157.452 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 182 | Voya Financial Inc | 73.504 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 183 | Jefferies Financial Group Inc | 132.588 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 184 | First Industrial Realty Trust Inc | 107.475 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 185 | SEI Investments Co | 74.105 | 6,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 186 | Autoliv Inc | 55.837 | 6,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 187 | APTARGROUP INC | 51.739 | 6,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 188 | Sprouts Farmers Market Inc | 76.242 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 189 | Hyatt Hotels Corp | 33.263 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 190 | UL SOLUTIONS INC | 63.080 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 191 | Cava Group Inc | 81.163 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 192 | Commerce Bancshares Inc/MO | 109.910 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 193 | Maplebear Inc | 133.378 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 194 | HealthEquity Inc | 68.487 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 195 | MP MATERIALS CORP | 109.686 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 196 | Cirrus Logic Inc | 41.352 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 197 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 269.549 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 198 | Hexcel Corp | 61.149 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 199 | Rexford Industrial Realty Inc | 181.560 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 200 | Tetra Tech Inc | 210.399 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 2,8 Mrd. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 41,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 34,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 27,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 25,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 22,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 8 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Mid Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009148