Zusammensetzung von Calvert Small Cap Fund
ISIN US13161P6723
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 65 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Community Financial System Inc | 861.783 | 50,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 2 | CSW Industrials Inc | 186.041 | 48,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Franklin Electric Co Inc | 516.413 | 47,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 4 | Valvoline Inc | 1.325.362 | 44,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Dorman Products Inc | 417.999 | 43,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Diodes Inc | 627.756 | 42,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | IDACORP Inc | 297.841 | 42,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Donaldson Co Inc | 495.661 | 42,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 9 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.344.457 | 40,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Aramark | 989.623 | 40,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | US Physical Therapy Inc | 511.621 | 38,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | Old National Bancorp/IN | 1.646.200 | 36,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | SOUTHSTATE BANK CORP | 386.131 | 35,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 437.221 | 35,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | Commerce Bancshares Inc/MO | 702.896 | 34,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 16 | Quaker Chemical Corp | 273.177 | 33,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 17 | Balchem Corp | 193.752 | 32,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | AZZ Inc | 242.588 | 30,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Post Holdings Inc | 305.293 | 30,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Hamilton Insurance Group Ltd | 999.289 | 29,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Core & Main Inc | 575.344 | 28,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | Hayward Holdings Inc | 2.095.309 | 28 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | EastGroup Properties Inc | 151.223 | 28 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | A O Smith Corp | 419.451 | 27,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Badger Meter Inc | 175.651 | 26,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | AptarGroup Inc | 207.720 | 26,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | ESCO Technologies Inc | 88.933 | 25 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 405.989 | 24,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | Option Care Health Inc | 910.980 | 24,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 4.013.397 | 24,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 285.310 | 23,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | Stifel Financial Corp | 316.242 | 23,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | First American Financial Corp | 366.924 | 22,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 34 | Steven Madden Ltd | 649.777 | 22 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | Descartes Systems Group Inc/The | 303.542 | 21,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 36 | Allegro MicroSystems Inc | 643.932 | 20,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Atmus Filtration Technologies Inc | 343.666 | 19,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | First Financial Bankshares Inc | 603.791 | 17,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Cullen/Frost Bankers Inc | 123.581 | 16,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | White Mountains Insurance Group Ltd | 7.593 | 16,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | California Resources Corp | 235.230 | 16,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Bentley Systems Inc | 456.807 | 16 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Knife River Corp | 185.490 | 15,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Bio-Techne Corp | 288.489 | 15,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Rexford Industrial Realty Inc | 449.105 | 14,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Addus HomeCare Corp | 148.404 | 13,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | EquipmentShare.com Inc | 673.642 | 13,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Hexcel Corp | 159.786 | 12,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Lyft Inc | 934.694 | 12,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Advanced Drainage Systems Inc | 88.501 | 12,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Euronet Worldwide Inc | 182.616 | 12,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Taylor Morrison Home Corp | 202.946 | 11,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Chefs' Warehouse Inc/The | 172.836 | 10,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Meritage Homes Corp | 150.559 | 9,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Ralliant Corp | 219.186 | 9,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Alkami Technology Inc | 538.801 | 8,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | WD-40 Co | 39.688 | 8,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Manhattan Associates Inc | 53.751 | 7,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Flywire Corp | 606.803 | 7,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Appfolio Inc | 42.742 | 6,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | HeartFlow Inc | 265.991 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Pool Corp | 31.693 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Progyny Inc | 372.351 | 6,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Stock Yards Bancorp Inc | 39.567 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | Webster Financial Corp | 9.577 | 664.835,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Bermuda 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 1,5 Mrd. $ | 98,89 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 16,7 Mio. $ | 1,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008714