Fonds mit Calvert Small Cap Fund
ISIN US13161P6723 · Vereinigte Staaten · LEI 549300MIJR64EECJ6M85
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 12,8 Mio. € 14,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Calvert Growth Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 241.565 | 7,2 Mio. $ | 2,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 194.050 | 5,8 Mio. $ | 1,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 57.003 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Calvert Growth Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 2,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 1,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 0,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 492.618 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 3 | -2 | 492.618 | -33,1 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 736.784 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 734.532 | -0,8 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 740.387 | +50,5 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 491.791 | -33,2 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 736.538 | -14,5 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 861.006 | +1,3 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 849.947 | -4,1 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 886.732 | -6,8 % |
| 2023Q4 | 5 | 951.659 |
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Titelia. „Fonds mit Calvert Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/aktien/calvert-small-cap-fund-US13161P6723