Zusammensetzung von VOYA Global High Dividend Low Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 277,6 Mio. $ davon 276 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 238 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Lithia Motors Inc | 1.065 | 308.977,8 $ | 0,11 % |
| 202 | Holcim AG | 3.206 | 297.922,1 $ | 0,11 % |
| 203 | NEC Corp | 10.400 | 276.640,1 $ | 0,10 % |
| 204 | Galderma Group AG | 1.310 | 274.829,4 $ | 0,10 % |
| 205 | Citizens Financial Group Inc | 4.147 | 269.762,4 $ | 0,10 % |
| 206 | Aon PLC | 778 | 242.463,7 $ | 0,09 % |
| 207 | Humana Inc | 1.005 | 237.622,2 $ | 0,09 % |
| 208 | Japan Exchange Group Inc | 19.900 | 237.043,4 $ | 0,09 % |
| 209 | NNN REIT Inc | 5.399 | 236.422,2 $ | 0,09 % |
| 210 | Autotrader Group PLC | 34.078 | 229.239,8 $ | 0,08 % |
| 211 | Expedia Group Inc | 894 | 222.042,8 $ | 0,08 % |
| 212 | RPM International Inc | 2.134 | 217.433,3 $ | 0,08 % |
| 213 | Avolta AG | 3.791 | 209.504,2 $ | 0,08 % |
| 214 | Ipsen SA | 1.046 | 205.437 $ | 0,07 % |
| 215 | Acuity Inc | 684 | 198.202,7 $ | 0,07 % |
| 216 | GSK PLC | 6.989 | 183.233,6 $ | 0,07 % |
| 217 | Heineken Holding NV | 2.531 | 179.856 $ | 0,06 % |
| 218 | DuPont de Nemours Inc | 3.814 | 174.147,2 $ | 0,06 % |
| 219 | PayPal Holdings Inc | 3.429 | 171.930,1 $ | 0,06 % |
| 220 | Next PLC | 952 | 168.016,8 $ | 0,06 % |
| 221 | ORIX Corp | 4.900 | 164.916,8 $ | 0,06 % |
| 222 | Bureau Veritas SA | 4.927 | 150.980,4 $ | 0,05 % |
| 223 | AstraZeneca PLC | 753 | 142.860,7 $ | 0,05 % |
| 224 | ING Groep NV | 4.929 | 142.652,6 $ | 0,05 % |
| 225 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 9.757 | 117.360,2 $ | 0,04 % |
| 226 | Mercedes-Benz Group AG | 1.999 | 116.522,4 $ | 0,04 % |
| 227 | Novartis AG | 746 | 110.251,1 $ | 0,04 % |
| 228 | United Overseas Bank Ltd | 3.500 | 99.676,7 $ | 0,04 % |
| 229 | Chord Energy Corp | 677 | 98.571,2 $ | 0,04 % |
| 230 | Domino's Pizza Inc | 274 | 93.001,1 $ | 0,03 % |
| 231 | Ecolab Inc | 288 | 75.052,8 $ | 0,03 % |
| 232 | Heineken NV | 943 | 73.412,6 $ | 0,03 % |
| 233 | Telenor ASA | 4.336 | 71.372 $ | 0,03 % |
| 234 | Coterra Energy Inc | 1.855 | 66.613,1 $ | 0,02 % |
| 235 | Corteva Inc | 782 | 63.349,8 $ | 0,02 % |
| 236 | Northern Trust Corp | 293 | 48.737,6 $ | 0,02 % |
| 237 | MSCI Inc | 81 | 47.904,2 $ | 0,02 % |
| 238 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.354 | 33.614 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 7,9 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Industrie 5,6 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Fonds 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,1 %
- EUR 8,9 %
- CAD 4,8 %
- JPY 4,7 %
- GBP 3,8 %
- AUD 2,2 %
- HKD 1,4 %
- NOK 1,0 %
- CHF 0,9 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,6 %
- SEK 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,1 %
- Kanada 4,8 %
- Japan 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Frankreich 3,2 %
- Australien 2,2 %
- Niederlande 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Deutschland 1,3 %
- Spanien 1,1 %
- Norwegen 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Weitere Länder 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 193,4 Mio. $ | 70,05 % |
| 2 | Kanada | 8 | 13,3 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Japan | 16 | 12,9 Mio. $ | 4,66 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 12 | 10,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 5 | Frankreich | 11 | 9 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | Australien | 7 | 6 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 6 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 3,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 3,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Spanien | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Norwegen | 4 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Schweiz | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VOYA Global High Dividend Low Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008527