Zusammensetzung von Health Sciences Trust
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- Nettovermögen
- 227,2 Mio. $ davon 225 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 170 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Novo Nordisk A/S | 9.240 | 339.570 $ | 0,15 % |
| 102 | Disc Medicine Inc | 5.239 | 334.981,7 $ | 0,15 % |
| 103 | Celldex Therapeutics Inc | 10.510 | 333.377,2 $ | 0,15 % |
| 104 | Molina Healthcare Inc | 2.454 | 327.118,2 $ | 0,14 % |
| 105 | Stoke Therapeutics Inc | 10.000 | 325.600 $ | 0,14 % |
| 106 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 4.510 | 316.376,5 $ | 0,14 % |
| 107 | Replimune Group Inc | 41.036 | 313.925,4 $ | 0,14 % |
| 108 | Cogent Biosciences Inc | 7.984 | 307.304,2 $ | 0,14 % |
| 109 | Allogene Therapeutics Inc | 125.876 | 307.137,4 $ | 0,14 % |
| 110 | Tango Therapeutics Inc | 14.300 | 299.156 $ | 0,13 % |
| 111 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 19.845 | 290.332,4 $ | 0,13 % |
| 112 | Viatris Inc | 20.800 | 281.008 $ | 0,12 % |
| 113 | Kyverna Therapeutics Inc | 32.113 | 277.135,2 $ | 0,12 % |
| 114 | Denali Therapeutics Inc | 14.063 | 270.009,6 $ | 0,12 % |
| 115 | Ocular Therapeutix Inc | 31.800 | 269.346 $ | 0,12 % |
| 116 | Biohaven Ltd | 31.509 | 266.566,1 $ | 0,12 % |
| 117 | Climb Bio Inc | 38.800 | 265.780 $ | 0,12 % |
| 118 | Tyra Biosciences Inc | 6.900 | 264.270 $ | 0,12 % |
| 119 | Ideaya Biosciences Inc | 7.862 | 261.961,8 $ | 0,12 % |
| 120 | Olema Pharmaceuticals Inc | 17.454 | 260.239,1 $ | 0,11 % |
| 121 | Pharvaris NV | 8.899 | 251.396,8 $ | 0,11 % |
| 122 | Medpace Holdings Inc | 500 | 240.095 $ | 0,11 % |
| 123 | Shattuck Labs Inc | 36.300 | 233.409 $ | 0,10 % |
| 124 | Iovance Biotherapeutics Inc | 66.187 | 232.316,4 $ | 0,10 % |
| 125 | Generate Biomedicines Inc | 18.234 | 227.925 $ | 0,10 % |
| 126 | Liquidia Corp | 5.811 | 219.307,1 $ | 0,10 % |
| 127 | Cullinan Therapeutics Inc | 15.200 | 215.992 $ | 0,10 % |
| 128 | Lantheus Holdings Inc | 2.700 | 204.795 $ | 0,09 % |
| 129 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 7.988 | 199.779,9 $ | 0,09 % |
| 130 | Atrium Therapeutics Inc | 14.900 | 199.213 $ | 0,09 % |
| 131 | Viridian Therapeutics Inc | 8.729 | 170.739,2 $ | 0,08 % |
| 132 | ZAI LAB LTD | 8.626 | 162.255,1 $ | 0,07 % |
| 133 | Xencor Inc | 13.179 | 158.938,7 $ | 0,07 % |
| 134 | SpyGlass Pharma Inc | 5.992 | 155.252,7 $ | 0,07 % |
| 135 | SENSORION SA | 326.680 | 155.116 $ | 0,07 % |
| 136 | Entrada Therapeutics Inc | 11.642 | 146.922 $ | 0,06 % |
| 137 | Inspire Medical Systems Inc | 2.800 | 144.424 $ | 0,06 % |
| 138 | IMMATICS NV | 14.000 | 137.760 $ | 0,06 % |
| 139 | Alto Neuroscience Inc | 5.900 | 132.632 $ | 0,06 % |
| 140 | Evommune Inc | 5.551 | 127.617,5 $ | 0,06 % |
| 141 | Aktis Oncology Inc | 6.809 | 121.813 $ | 0,05 % |
| 142 | Bicycle Therapeutics PLC | 25.602 | 118.793,3 $ | 0,05 % |
| 143 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3.270 | 110.624,1 $ | 0,05 % |
| 144 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 5.959 | 109.466,8 $ | 0,05 % |
| 145 | Immuneering Corp | 17.357 | 91.471,4 $ | 0,04 % |
| 146 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 9.785 | 87.575,8 $ | 0,04 % |
| 147 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 23.535 | 84.255,3 $ | 0,04 % |
| 148 | Tectonic Therapeutic Inc | 2.700 | 83.457 $ | 0,04 % |
| 149 | Eikon Therapeutics Inc | 7.211 | 76.292,4 $ | 0,03 % |
| 150 | Annexon Inc | 13.453 | 74.529,6 $ | 0,03 % |
| 151 | Aura Biosciences Inc | 10.426 | 69.749,9 $ | 0,03 % |
| 152 | Immix Biopharma Inc | 7.200 | 65.592 $ | 0,03 % |
| 153 | Hims & Hers Health Inc | 2.300 | 47.748 $ | 0,02 % |
| 154 | Monopar Therapeutics Inc | 864 | 47.338,6 $ | 0,02 % |
| 155 | Enliven Therapeutics Inc | 1.200 | 47.040 $ | 0,02 % |
| 156 | SALUDA MEDICAL INC | 79.512 | 45.704,2 $ | 0,02 % |
| 157 | Immunovant Inc | 1.800 | 44.712 $ | 0,02 % |
| 158 | RadNet Inc | 732 | 40.911,5 $ | 0,02 % |
| 159 | MediWound Ltd | 2.287 | 36.843,6 $ | 0,02 % |
| 160 | Adlai Nortye Ltd. | 4.767 | 32.987,6 $ | 0,01 % |
| 161 | LENZ Therapeutics Inc | 3.467 | 31.723,1 $ | 0,01 % |
| 162 | Beta Bionics Inc | 2.619 | 26.242,4 $ | 0,01 % |
| 163 | Nuvation Bio Inc | 4.972 | 21.329,9 $ | 0,01 % |
| 164 | Janux Therapeutics Inc | 1.511 | 21.002,9 $ | 0,01 % |
| 165 | Tenax Therapeutics Inc | 1.202 | 19.220 $ | 0,01 % |
| 166 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 1.971 | 12.082,2 $ | 0,01 % |
| 167 | REVOLUTION MEDICINES INC WTS 12/26 | 4.502 | 7833,5 $ | 0,00 % |
| 168 | Cabaletta Bio Inc | 2.181 | 5866,9 $ | 0,00 % |
| 169 | GENEDX HOLDINGS CORP WTS 7/26 | 4.862 | 38,9 $ | |
| 170 | SomaLogic Inc. | 2.050 | 11,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 66,3 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- HKD 1,2 %
- JPY 0,6 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Dänemark 1,6 %
- Bermuda 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,2 %
- Japan 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Schweiz 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 195,8 Mio. $ | 87,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 7,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 3 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 7 | Japan | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Kaimaninseln | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 547.916,3 $ | 0,24 % |
| 11 | Singapur | 1 | 347.151,8 $ | 0,15 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 266.566,1 $ | 0,12 % |
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