Zusammensetzung von Health Sciences Trust
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- Nettovermögen
- 251,3 Mio. $ davon 248,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 168 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 48,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ALUMIS INC | 13.208 | 371.673,1 $ | 0,15 % |
| 102 | Apogee Therapeutics Inc | 2.744 | 364.211,1 $ | 0,14 % |
| 103 | Veeva Systems Inc | 2.000 | 354.940 $ | 0,14 % |
| 104 | Bicara Therapeutics Inc | 11.952 | 354.854,9 $ | 0,14 % |
| 105 | COGENT BIOSCIENCES INC | 8.684 | 336.070,8 $ | 0,13 % |
| 106 | MoonLake Immunotherapeutics | 17.234 | 335.546 $ | 0,13 % |
| 107 | Generate Biomedicines Inc | 19.277 | 325.203 $ | 0,13 % |
| 108 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 31.700 | 311.294 $ | 0,12 % |
| 109 | Stoke Therapeutics Inc | 9.300 | 304.296 $ | 0,12 % |
| 110 | Incyte Corp | 2.663 | 301.877,7 $ | 0,12 % |
| 111 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3.693 | 301.016,4 $ | 0,12 % |
| 112 | Immix Biopharma Inc | 27.992 | 288.597,5 $ | 0,11 % |
| 113 | Parabilis Medicines Inc | 10.131 | 277.285,5 $ | 0,11 % |
| 114 | BELITE BIO INC | 1.800 | 277.173 $ | 0,11 % |
| 115 | Cullinan Therapeutics Inc | 15.200 | 276.792 $ | 0,11 % |
| 116 | Sionna Therapeutics Inc | 6.272 | 275.905,3 $ | 0,11 % |
| 117 | Shattuck Labs Inc | 39.749 | 275.858,1 $ | 0,11 % |
| 118 | Biohaven Ltd | 18.515 | 275.503,2 $ | 0,11 % |
| 119 | AVALYN PHARMA INC | 8.201 | 269.976,9 $ | 0,11 % |
| 120 | BioNTech SE | 2.800 | 260.540 $ | 0,10 % |
| 121 | Denali Therapeutics Inc | 9.512 | 244.648,6 $ | 0,10 % |
| 122 | TYRA BIOSCIENCES INC | 7.500 | 239.550 $ | 0,10 % |
| 123 | Quest Diagnostics Inc | 1.100 | 233.145 $ | 0,09 % |
| 124 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 3.689 | 232.185,7 $ | 0,09 % |
| 125 | Pharvaris NV | 6.668 | 230.579,4 $ | 0,09 % |
| 126 | Disc Medicine Inc | 3.047 | 222.857,6 $ | 0,09 % |
| 127 | AKTIS ONCOLOGY INC | 6.809 | 219.454,1 $ | 0,09 % |
| 128 | Xencor Inc | 13.179 | 212.181,9 $ | 0,08 % |
| 129 | Atrium Therapeutics Inc | 14.900 | 200.405 $ | 0,08 % |
| 130 | AVALO THERAPEUTICS INC | 10.308 | 190.491,8 $ | 0,08 % |
| 131 | Nanobiotix SA | 5.041 | 185.626,7 $ | 0,07 % |
| 132 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 12.231 | 182.731,1 $ | 0,07 % |
| 133 | Procept Biorobotics Corp | 7.988 | 180.369 $ | 0,07 % |
| 134 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 29.983 | 174.201,2 $ | 0,07 % |
| 135 | IQVIA Holdings Inc | 891 | 172.159 $ | 0,07 % |
| 136 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 4.285 | 157.388,1 $ | 0,06 % |
| 137 | Kyverna Therapeutics Inc | 17.518 | 156.085,4 $ | 0,06 % |
| 138 | Alto Neuroscience Inc | 5.900 | 155.701 $ | 0,06 % |
| 139 | Odyssey Therapeutics Inc | 7.899 | 147.790,3 $ | 0,06 % |
| 140 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3.970 | 147.326,7 $ | 0,06 % |
| 141 | Allogene Therapeutics Inc | 70.293 | 146.209,4 $ | 0,06 % |
| 142 | Olema Pharmaceuticals Inc | 11.411 | 142.751,6 $ | 0,06 % |
| 143 | Tenax Therapeutics Inc | 9.723 | 141.469,7 $ | 0,06 % |
| 144 | Adaptive Biotechnologies Corp | 6.457 | 138.502,7 $ | 0,06 % |
| 145 | SpyGlass Pharma Inc | 5.992 | 133.381,9 $ | 0,05 % |
| 146 | Celcuity Inc | 1.265 | 132.344,3 $ | 0,05 % |
| 147 | Inspire Medical Systems Inc | 2.800 | 124.908 $ | 0,05 % |
| 148 | IMMATICS NV | 11.700 | 118.521 $ | 0,05 % |
| 149 | CABALETTA BIO INC | 37.200 | 115.692 $ | 0,05 % |
| 150 | Evommune Inc | 8.201 | 108.991,3 $ | 0,04 % |
| 151 | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 25.602 | 108.552,5 $ | 0,04 % |
| 152 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 5.959 | 107.262 $ | 0,04 % |
| 153 | Iovance Biotherapeutics Inc | 25.566 | 106.354,6 $ | 0,04 % |
| 154 | Eikon Therapeutics Inc | 7.211 | 94.103,6 $ | 0,04 % |
| 155 | Entrada Therapeutics Inc | 11.642 | 85.685,1 $ | 0,03 % |
| 156 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1.300 | 78.468 $ | 0,03 % |
| 157 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.300 | 74.386 $ | 0,03 % |
| 158 | SENSORION SA | 272.325 | 73.588,1 $ | 0,03 % |
| 159 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.000 | 64.010 $ | 0,03 % |
| 160 | Immuneering Corp | 11.995 | 59.855,1 $ | 0,02 % |
| 161 | DYNE THERAPEUTICS INC | 2.500 | 55.525 $ | 0,02 % |
| 162 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 7.262 | 55.336,4 $ | 0,02 % |
| 163 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 2.964 | 52.818,5 $ | 0,02 % |
| 164 | REVOLUTION MEDICINES INC WTS 12/26 | 4.502 | 42.318,8 $ | 0,02 % |
| 165 | Aura Biosciences Inc | 5.147 | 36.543,7 $ | 0,01 % |
| 166 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 929 | 33.295,4 $ | 0,01 % |
| 167 | Tectonic Therapeutic Inc | 756 | 25.987,5 $ | 0,01 % |
| 168 | GENEDX HOLDINGS CORP WTS 7/26 | 4.862 | 14,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 71,0 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Dänemark 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Japan 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 234,8 Mio. $ | 94,40 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 2,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Japan | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Irland | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 932.817,6 $ | 0,38 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 634.475 $ | 0,26 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 612.719 $ | 0,25 % |
| 11 | Israel | 1 | 596.288 $ | 0,24 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 399.685,4 $ | 0,16 % |
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