Zusammensetzung von SA JPMorgan Mid-Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 664,9 Mio. $ davon 661,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 108 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 80.984 | 26,6 Mio. $ | 4,00 % |
| 2 | Quanta Services Inc | 31.525 | 22,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | 93.049 | 22,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 69.613 | 22,6 Mio. $ | 3,39 % |
| 5 | Comfort Systems USA Inc | 11.486 | 21,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 72.175 | 19 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Cencora Inc | 49.050 | 15,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Carvana Co | 36.096 | 14,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Cloudflare Inc | 62.822 | 12,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 38.076 | 11,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Insmed Inc | 84.187 | 11,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Monolithic Power Systems Inc | 6.600 | 10,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | Cheniere Energy Inc | 38.260 | 10,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Burlington Stores Inc | 32.279 | 10,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Datadog Inc | 72.628 | 9,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Natera Inc | 45.896 | 9,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | MSCI Inc | 15.883 | 9,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | ON Semiconductor Corp | 89.676 | 9 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Vistra Corp | 55.943 | 8,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Neurocrine Biosciences Inc | 65.575 | 8,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 112.649 | 8,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Live Nation Entertainment Inc | 52.357 | 8,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 38.482 | 8,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | FTAI Aviation Ltd | 31.184 | 7,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | HEICO Corp | 37.029 | 7,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | ITT Inc | 36.000 | 7,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Casey's General Stores Inc | 9.163 | 7,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Ulta Beauty Inc | 13.614 | 7,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | IDEXX Laboratories Inc | 13.002 | 7,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Fabrinet | 10.463 | 7,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Somnigroup International Inc | 92.193 | 7 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Rocket Lab Corp | 83.888 | 6,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Veeva Systems Inc | 42.828 | 6,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | CBRE Group Inc | 46.490 | 6,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Performance Food Group Co | 71.522 | 6,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | AMETEK Inc | 27.359 | 6,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Ciena Corp | 12.099 | 6,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 40.239 | 6,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | ROBLOX Corp | 114.784 | 6,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | AutoZone Inc | 1.692 | 6,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Teledyne Technologies Inc | 9.698 | 6,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Reddit Inc | 39.501 | 5,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | BWX Technologies Inc | 25.778 | 5,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | EOG Resources Inc | 39.473 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Teradyne Inc | 16.146 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Robinhood Markets Inc | 74.094 | 5,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Rollins Inc | 95.493 | 5,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Twilio Inc | 35.928 | 5,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | MKS Inc | 17.827 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 36.062 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Trane Technologies PLC | 9.396 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Affirm Holdings Inc | 71.603 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | TechnipFMC PLC | 59.028 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Rambus Inc | 37.593 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Axon Enterprise Inc | 10.705 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | DoorDash Inc | 25.482 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | HubSpot Inc | 19.115 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 56.542 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Levi Strauss & Co | 184.677 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Broadridge Financial Solutions Inc | 26.666 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | On Holding AG | 115.030 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | MongoDB Inc | 16.143 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Dexcom Inc | 66.958 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Arthur J Gallagher & Co | 19.146 | 4 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Rocket Cos Inc | 262.756 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | Astera Labs Inc | 19.474 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Texas Roadhouse Inc | 22.320 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Garmin Ltd | 14.095 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Wynn Resorts Ltd | 32.814 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Veralto Corp | 39.846 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Carlisle Cos Inc | 9.839 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Procore Technologies Inc | 60.910 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Tradeweb Markets Inc | 30.061 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Ingersoll Rand Inc | 42.180 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | DigitalOcean Holdings Inc | 34.927 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | JFrog Ltd | 71.881 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Esab Corp | 33.771 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | IQVIA Holdings Inc | 20.951 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | Nuvalent Inc | 32.995 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Chipotle Mexican Grill Inc | 96.038 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | Palo Alto Networks Inc | 18.065 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | PACCAR Inc | 27.016 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | Agilent Technologies Inc | 27.524 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Snowflake Inc | 23.202 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | James Hardie Industries PLC | 148.804 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | LPL Financial Holdings Inc | 9.250 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Caris Life Sciences Inc | 159.837 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Equity LifeStyle Properties Inc | 47.102 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Thor Industries Inc | 37.148 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Mettler-Toledo International Inc | 2.107 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 32.431 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Figure Technology Solutions Inc | 74.157 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Coupang Inc | 128.010 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Interactive Brokers Group Inc | 29.556 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Alkermes PLC | 68.841 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Expedia Group Inc | 9.218 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Rubrik Inc | 41.103 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Okta Inc | 28.901 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 20.645 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | IRhythm Holdings Inc | 12.172 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 22,2 %
- Technologie 15,7 %
- Zyklischer Konsum 14,7 %
- Gesundheit 11,5 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 3,5 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Israel 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 641,2 Mio. $ | 96,92 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 7,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 610.789,2 $ | 0,09 % |
| 8 | Israel | 1 | 455.355 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA JPMorgan Mid-Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008089