Portfolio von SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Value Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 138 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 582,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,3 %
- Technologie 11,1 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 37,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- GB 1,1 %
- IE 1,1 %
- BM 0,7 %
- LU 0,2 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 131 | 560,8 Mio. $ | 96,78 % |
| GB | 2 | 6,4 Mio. $ | 1,10 % |
| IE | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,09 % |
| BM | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| LU | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| KY | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 47.936 | 18,4 Mio. $ | 3,17 % |
| JPMorgan Chase & Co | 46.033 | 14,4 Mio. $ | 2,48 % |
| Micron Technology Inc | 27.479 | 14,2 Mio. $ | 2,44 % |
| Alphabet Inc | 34.060 | 13 Mio. $ | 2,24 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 27.122 | 12,8 Mio. $ | 2,21 % |
| Caterpillar Inc | 14.410 | 12,8 Mio. $ | 2,20 % |
| Cisco Systems, Inc. | 125.148 | 11,5 Mio. $ | 1,97 % |
| Bank of America Corp | 202.728 | 10,8 Mio. $ | 1,86 % |
| Applied Materials Inc | 25.184 | 9,9 Mio. $ | 1,71 % |
| Morgan Stanley | 51.540 | 9,8 Mio. $ | 1,69 % |
| Western Digital Corp | 22.253 | 9,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Amazon.com Inc | 35.340 | 9,4 Mio. $ | 1,61 % |
| QUALCOMM Inc | 51.776 | 9,3 Mio. $ | 1,60 % |
| Exxon Mobil Corp | 56.971 | 8,8 Mio. $ | 1,51 % |
| Walmart Inc | 61.056 | 8,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Prologis Inc | 55.325 | 7,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Altria Group, Inc. | 106.793 | 7,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 126.950 | 7,7 Mio. $ | 1,32 % |
| Salesforce Inc | 41.837 | 7,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Johnson & Johnson | 31.373 | 7,2 Mio. $ | 1,24 % |
| Newmont Corp | 62.702 | 7 Mio. $ | 1,20 % |
| General Motors Co | 89.862 | 6,9 Mio. $ | 1,19 % |
| State Street Corp | 44.966 | 6,9 Mio. $ | 1,18 % |
| PayPal Holdings Inc | 135.934 | 6,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Citigroup Inc | 52.913 | 6,8 Mio. $ | 1,16 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 24.963 | 6,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Marathon Petroleum Corp | 26.373 | 6,5 Mio. $ | 1,13 % |
| Ford Motor Co | 528.593 | 6,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 85.438 | 6,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Johnson Controls International plc | 43.201 | 6,3 Mio. $ | 1,08 % |
| CRH PLC | 52.137 | 6,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Comcast Corp | 226.099 | 6,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Lockheed Martin Corp | 11.798 | 6,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Electronic Arts Inc | 30.191 | 6,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Gilead Sciences Inc | 45.617 | 6 Mio. $ | 1,03 % |
| AT&T Inc | 227.608 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
| TJX Cos Inc/The | 37.672 | 5,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Cheniere Energy Inc | 20.944 | 5,8 Mio. $ | 0,99 % |
| WEC Energy Group Inc | 48.563 | 5,7 Mio. $ | 0,98 % |
| Colgate-Palmolive Co | 66.536 | 5,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 3M Co | 38.587 | 5,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 41.864 | 5,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Devon Energy Corp | 108.384 | 5,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 40.024 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| VICI Properties Inc | 186.725 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Northern Trust Corp | 32.727 | 5,4 Mio. $ | 0,94 % |
| TechnipFMC PLC | 71.640 | 5,4 Mio. $ | 0,93 % |
| American International Group Inc | 71.822 | 5,4 Mio. $ | 0,92 % |
| American Electric Power Co Inc | 37.869 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Medtronic PLC | 62.901 | 5,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Biogen Inc | 26.112 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Raymond James Financial Inc | 30.323 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 3.674 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Centene Corp | 87.023 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 55.355 | 4,6 Mio. $ | 0,79 % |
| United Rentals Inc | 4.746 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Consolidated Edison Inc | 39.711 | 4,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Cardinal Health, Inc. | 21.146 | 4,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Amgen Inc | 11.321 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| MSCI Inc | 6.477 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Valero Energy Corp | 15.082 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Carnival Corp | 140.353 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Delta Air Lines Inc | 54.234 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Chevron Corp | 18.158 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| CF Industries Holdings Inc | 27.742 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| DuPont de Nemours Inc | 74.821 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 13.312 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 18.361 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Procter & Gamble Co/The | 22.268 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Cummins Inc | 4.861 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 61.050 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| PepsiCo Inc | 20.287 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Ulta Beauty Inc | 5.948 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Williams-Sonoma Inc | 17.370 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8.328 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Exelon Corp | 64.264 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.148 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Dollar Tree Inc | 29.230 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| CBRE Group Inc | 19.744 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Illumina Inc | 22.091 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Philip Morris International Inc. | 16.468 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Northrop Grumman Corp | 4.492 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Kroger Co/The | 38.230 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Meta Platforms Inc | 4.005 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Intel Corp | 25.882 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| APA Corp | 60.009 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Regency Centers Corp | 31.166 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.755 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| US Foods Holding Corp | 24.861 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| EQT Corp | 36.136 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Globe Life Inc | 13.695 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Best Buy Co Inc | 34.307 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| HP Inc | 99.279 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Crown Holdings Inc | 20.687 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| Ryder System Inc | 7.021 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Abbott Laboratories | 18.858 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Gen Digital Inc | 86.198 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Flowserve Corp | 20.615 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Kimberly-Clark Corp | 15.381 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Edison International | 21.755 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| SEI Investments Co | 16.475 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Arch Capital Group Ltd | 15.179 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Cirrus Logic Inc | 8.668 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| McKesson Corp | 1.644 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| AGCO Corp | 10.785 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Verizon Communications Inc | 27.021 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| T Rowe Price Group Inc | 12.386 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| BorgWarner Inc | 21.910 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| WW Grainger Inc | 1.074 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 12.405 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Darling Ingredients Inc | 17.927 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Millicom International Cellular SA | 12.824 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Allegion plc | 7.764 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| XP Inc | 54.963 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Synchrony Financial | 13.728 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| Acuity Inc | 3.543 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| Nutanix Inc | 24.672 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Genpact Ltd | 28.364 | 985.649 $ | 0,17 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 10.429 | 977.510,2 $ | 0,17 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 6.049 | 950.842,3 $ | 0,16 % |
| MGIC Investment Corp | 33.592 | 889.516,2 $ | 0,15 % |
| Clean Harbors Inc | 2.645 | 827.038,6 $ | 0,14 % |
| Block Inc | 11.561 | 815.166,1 $ | 0,14 % |
| Sun Communities Inc | 6.180 | 790.051,2 $ | 0,14 % |
| XPO Inc | 3.543 | 779.920,6 $ | 0,13 % |
| Macy's Inc | 38.813 | 758.794,2 $ | 0,13 % |
| UiPath Inc | 71.902 | 740.590,6 $ | 0,13 % |
| Crocs Inc | 7.191 | 733.338,2 $ | 0,13 % |
| Lyft Inc | 51.305 | 725.965,8 $ | 0,12 % |
| Veralto Corp | 8.182 | 721.652,4 $ | 0,12 % |
| Boyd Gaming Corp | 8.077 | 702.295,2 $ | 0,12 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 7.701 | 628.863,7 $ | 0,11 % |
| Bath & Body Works Inc | 31.782 | 617.842,1 $ | 0,11 % |
| Gap Inc/The | 24.061 | 591.660 $ | 0,10 % |
| Ralph Lauren Corp | 1.591 | 570.596,2 $ | 0,10 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.582 | 507.110,1 $ | 0,09 % |
| ResMed Inc | 2.349 | 502.239,7 $ | 0,09 % |
| HCA Healthcare Inc | 1.138 | 494.404,1 $ | 0,08 % |